T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084824 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,54
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,04%)
1 günlük değişim
$49,80 – $52,02
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $156.7M
- Varlıklar
- 497
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 8,78%
- Etkin pozisyon sayısı
- 279,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 10 Temmuz 2024'den beri | ▲ +0,84% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,99%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$19.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$38.4M
- Son 12 ay
- +$103.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 497 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BM2 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH CTFS SER A1 | 63607WBD5 | $48K | 0,03 | 49.505 | US |
| MD ST CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY B | 57419R7V1 | $48K | 0,03 | 50.000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LR5 | $47K | 0,03 | 45.000 | US |
| WV PARKWAYS AUTH | 956510AH4 | $45K | 0,03 | 45.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER I | 64972EF61 | $44K | 0,03 | 50.000 | US |
| PUB FIN AUTH WI REV KAHALA NUI PROJ | 74442PK38 | $42K | 0,03 | 40.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PL6 | $42K | 0,03 | 40.000 | US |
| NJ ST EDU FACS STEVENS INSTITUE SER A | 646066L81 | $41K | 0,03 | 40.000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP | 956622K45 | $40K | 0,03 | 40.000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389C55 | $40K | 0,03 | 40.000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045R54 | $40K | 0,03 | 40.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3G0 | $39K | 0,02 | 38.000 | PR |
| DENVER CO CITY ARPT REV SUB SYS AMT SR A | 249182LQ7 | $36K | 0,02 | 35.000 | US |
| CA ST MUNI FIN EISENHOWER MED CTR SER A | 13048T4K6 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP74 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DJ5 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| MA DEV FIN AGY-I | 57584XMH1 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQK5 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCW0 | $31K | 0,02 | 30.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WD5 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UBA6 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| CA FIN SOLID WST DISP REV SER B AMT PUT | 13048RAN7 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PM4 | $26K | 0,02 | 25.000 | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $26K | 0,02 | 25.000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BS9 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TL6 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647CY5 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DS7 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| ASHLAND MED CTR-A | 044293BE7 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED JOHNS HOPKINS UNI SR B | 574218PS6 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| NY HSG FIN AGY-K | 64987B7A0 | $24K | 0,02 | 25.000 | US |
| GRIFFIN SPALDING CO GA WELLSTAR SER A | 398258AQ6 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| GREAT LAKES WTR-C-AG | 39081HAT9 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152D99 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218ZZ9 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| PRATTVILLE AL INDL DE | 740032AG2 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO-REF | 741756CE8 | $19K | 0,01 | 20.000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YV53 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP -A | 64966WGS0 | $13K | 0,01 | 15.000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG CHF IRVINE LLC | 13078RGJ3 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQC2 | $8K | 0,00 | 8.000 | PR |
Sayfa 10
/ 10
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |