T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095886 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,03
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$49,86 – $51,46
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $25.3M
- Varlıklar
- 208
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,98%
- Etkin pozisyon sayısı
- 149,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
THYM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▼ -0,09% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$718
- Son 9 ay
- +$25.0M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 208 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0,66 | 168.000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0,63 | 150.000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0,63 | 200.000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0,63 | 160.000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0,62 | 150.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0,62 | 200.000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0,62 | 160.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,60 | 150.000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0,60 | 200.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0,59 | 150.000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0,57 | 160.000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0,56 | 200.000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0,55 | 150.000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0,54 | 200.000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0,53 | 150.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0,51 | 140.000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0,50 | 125.000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0,50 | 125.000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0,48 | 145.000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0,45 | 120.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0,43 | 299.000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0,43 | 100.000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0,43 | 100.000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0,42 | 100.000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0,42 | 100.000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0,42 | 100.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0,42 | 100.000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0,42 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0,41 | 100.000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0,41 | 100.000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0,41 | 100.000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |