T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095886 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,03
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$49,86 – $51,46
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $25.3M
- Varlıklar
- 208
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,98%
- Etkin pozisyon sayısı
- 149,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
THYM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▼ -0,09% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$718
- Son 9 ay
- +$25.0M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 208 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN CITY CTR 144A | 018444BF5 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| BUCKHEAD TRAILS II CD | 11837KAB7 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| BLANCHARD VLY PORT-A 144A | 093266AA2 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| BARTOW CO-CONV CABS 144A | 069653AA1 | $101K | 0,40 | 125.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JSC8 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| NJ HGR EDU AUTH-B AMT | 646080ZV6 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| VI HOTEL DEV FIN-A-1 | 92766AAN8 | $101K | 0,40 | 100.000 | VI |
| LAVON-REV | 51946PCS1 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| COLUMBUS FRANKLIN-A 144A | 19910XAU0 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| MANHATTAN HLTH-A | 563017EM0 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| LAKE FLORES CDD | 509682AE0 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUD6 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| MISSION TX EDC NATGASOLINE REF AMT 144A | 605156AC2 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| ANNA-REV 144A | 035713BJ4 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,40 | 100.000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHARLOTTE-MECK HOSP NC HLTH C DLY | 160853MS3 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH W CELANESE PJ SR C AMT | 74443QAD4 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AD1 | $100K | 0,39 | 100.000 | US |
| HIGHLAND TRAILS CDD | 430813AG0 | $100K | 0,39 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,39 | 100.000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| PHILADELPHIA INDL SNR LVNG WESLEY SER A | 717824AQ9 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FIRETHORN CDD | 31832AAD8 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FREDERICK EDL-A-REF 144A | 355697CF8 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AD1 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-A 144A | 12008EYB6 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,39 | 99.925 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FULTON RSDL AUTH CANTERBURY SER A 144A | 360058FF3 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-REV 144A | 11440PAC3 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FL LOCAL GOVT FIN | 34077EAG1 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH 144A | 74442EPE4 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-A 144A | 114390AJ6 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| BALDWIN CO IDA-A AMT 144A | 05786PAC7 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| FREDERICK CO-REV 144A | 355697CL5 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $97K | 0,38 | 97.362 | US |
| WA ST HSG FIN COMM SOC CERT SER A-1 | 93978TS59 | $96K | 0,38 | 100.177 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAZ6 | $96K | 0,38 | 95.000 | US |
| MUSKINGUM CO OH HOSP GENESIS HLTH | 628077CK3 | $95K | 0,38 | 100.000 | US |
| NH ST HLTH & EDU FACS KENDEL AT HANOVER | 6446143P2 | $95K | 0,38 | 95.000 | US |
| MOBILE CO AL WST DISP PROJ SR B AMT | 60733UAB7 | $94K | 0,37 | 100.000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,37 | 100.000 | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |