Tidal Trust II (GIAX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000085829 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $86.5M
- Varlıklar
- 80
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 61,02%
- Etkin pozisyon sayısı
- 18,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$1.5M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$663K
- Son 12 ay
- +$39.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 80 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 92 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$796 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$920 | 0,00 | -92 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | 0,00 | -141 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -79 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -64 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -91 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -2.349 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,01 | -495 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$26K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$26K | -0,03 | -176 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$26K | -0,03 | -225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,04 | -177 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,04 | -283 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$43K | -0,05 | -225 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$47K | -0,05 | -176 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$56K | -0,06 | -39 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$60K | -0,07 | -1.210 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$67K | -0,08 | -115 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$79K | -0,09 | -520 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$100K | -0,12 | -1.285 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$132K | -0,15 | -88 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$174K | -0,20 | -52 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$179K | -0,21 | -199 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$308K | -0,36 | -298 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$316K | -0,37 | -677 | DE | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
51,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,27% | 1.294.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.071 | 0,01% | 178 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.277 | 0,00% | 74 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |