Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
1 günlük değişim
$15,39 – $16,63
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı58,76%
Etkin pozisyon sayısı20,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar25
Net varlıklar
$102.0M
Varlıklar
86
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
GIAX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,81% | ▲ +4,65% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$6.0M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$23.6M
Son 12 ay
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 86 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 1.266 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$41K | -0,04 | -1.254 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$52K | -0,05 | -1.399 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$60K | -0,06 | -1.094 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 60 ödeme
24,45%Son 12 Aylık Getiri
$3,99Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 02 Ekim 2026 | $0,0740 |
| 25 Eylül 2026 | $0,0760 |
| 18 Eylül 2026 | $0,0720 |
| 11 Eylül 2026 | $0,0750 |
| 04 Eylül 2026 | $0,0730 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0740 |
| 21 Ağustos 2026 | $0,0740 |
| 14 Ağustos 2026 | $0,0740 |
| 07 Ağustos 2026 | $0,0740 |
| 31 Temmuz 2026 | $0,0680 |
| 24 Temmuz 2026 | $0,0730 |
| 17 Temmuz 2026 | $0,0750 |
| 10 Temmuz 2026 | $0,0750 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,0790 |
| 26 Haziran 2026 | $0,0790 |
| 22 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 12 Haziran 2026 | $0,0790 |
| 05 Haziran 2026 | $0,0850 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0800 |
| 22 Mayıs 2026 | $0,0760 |
| 15 Mayıs 2026 | $0,0780 |
| 08 Mayıs 2026 | $0,0770 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0730 |
| 24 Nisan 2026 | $0,0740 |
| 17 Nisan 2026 | $0,0730 |
| 10 Nisan 2026 | $0,0670 |
| 06 Nisan 2026 | $0,0650 |
| 27 Mart 2026 | $0,0680 |
| 20 Mart 2026 | $0,0700 |
| 13 Mart 2026 | $0,0700 |
| 06 Mart 2026 | $0,0700 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0730 |
| 20 Şubat 2026 | $0,0710 |
| 13 Şubat 2026 | $0,0730 |
| 06 Şubat 2026 | $0,0750 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0780 |
| 23 Ocak 2026 | $0,0750 |
| 16 Ocak 2026 | $0,0790 |
| 09 Ocak 2026 | $0,0780 |
| 02 Ocak 2026 | $0,0770 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0770 |
| 19 Aralık 2025 | $0,0800 |
| 12 Aralık 2025 | $0,0790 |
| 05 Aralık 2025 | $0,0780 |
| 28 Kasım 2025 | $0,3360 |
| 30 Ekim 2025 | $0,3560 |
| 25 Eylül 2025 | $0,3560 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,3540 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,3620 |
| 26 Haziran 2025 | $0,3580 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,3470 |
| 29 Nisan 2025 | $0,3310 |
| 27 Mart 2025 | $0,3480 |
| 27 Şubat 2025 | $0,3710 |
| 30 Ocak 2025 | $0,3820 |
| 26 Aralık 2024 | $0,3820 |
| 25 Kasım 2024 | $0,3960 |
| 25 Ekim 2024 | $0,3960 |
| 25 Eylül 2024 | $0,4020 |
| 26 Ağustos 2024 | $0,4040 |
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,25% | 1.294.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $8.488 | 0,03% | 492 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |