AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $123.6M
- Pozisyonlar
- 28
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.957. · en iyi 84.3%
Portföy değeri ÇÇ: +2.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 91,16%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,39%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,08% Tahmini alışlar $1.315.110 · satışlar $5.152.311
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 7
- Azaldı
- 6
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
53,7%
Tam portföy 28 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48.201.852 | 38,99% | 85.572 | $-1.082.570 | Aşağı ×6 | ||
| DFUS | $33.047.139 | 26,73% | 403.309 | $548.519 | Aşağı ×1 | ||
| KNRG | $7.590.466 | 6,14% | 295.234 | $87.094 | |||
| DFUV | $5.987.563 | 4,84% | 108.845 | $504.944 | Aşağı ×1 | ||
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | 79.712 | $152.414 | Yukarı ×3 | ||
| DFAT | $3.759.432 | 3,04% | 53.783 | $372.082 | Aşağı ×1 | ||
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | 35.987 | $464.658 | Yukarı ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2.750.649 | 2,22% | 203.300 | $-38.627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2.118.380 | 1,71% | 177.270 | $72.457 | Yukarı ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.980.641 | 1,60% | 164.641 | $142.721 | Yukarı ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.669.485 | 1,35% | 120.714 | $74.199 | Yukarı ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.527.998 | 1,24% | 6.411 | $194.445 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.218.495 | 0,99% | 4.211 | $152.323 | Yukarı ×1 | ||
| SPLV | $1.051.371 | 0,85% | 14.037 | $24.705 | |||
| VTI | $709.367 | 0,57% | 1.917 | $69.993 | Aşağı ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627.707 | 0,51% | 4.056 | $212.413 | |||
| SPY SPY | $497.349 | 0,40% | 666 | $39.510 | Aşağı ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469.840 | 0,38% | 4.000 | $159.480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431.344 | 0,35% | 680 | $48.300 | |||
| IVV | $404.401 | 0,33% | 540 | $51.668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.870 | 0,29% | 1.027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336.546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292.859 | 0,24% | 1.700 | $-21.165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290.784 | 0,24% | 714 | $-12.909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284.353 | 0,23% | 1.130 | $38.589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278.749 | 0,23% | 780 | Yukarı ×1 | |||
| GLD | $266.339 | 0,22% | 723 | $-44.761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207.350 | 0,17% | 3.250 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | ×3 arttı |
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | ×3 arttı |
| KYN | $1.669.485 | 1,35% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| META | Azaltıldı | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Azaltıldı | -55K | +$549K |
| DFUV | Azaltıldı | -4K | +$505K |
| DFAS | Daha fazla aldı | +861 | +$465K |
| DFAT | Azaltıldı | -458 | +$372K |
| NTAP | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$212K |
| AMZN | Daha fazla aldı | +8 | +$194K |
| CSCO | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$159K |
| DFIV | Daha fazla aldı | +1K | +$152K |
| AAPL | Daha fazla aldı | +10 | +$152K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 Aralık 2025 | 22.955 | $2.311.368 | Artık takip edilmiyor |
| AGG | 30 Haziran 2025 | 10.114 | $1.000.477 | Artık takip edilmiyor |
| HPQ | 31 Mart 2025 | 8.457 | $275.952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 Mart 2026 | 3.250 | $209.203 | 29,7% |
| GOOG | 31 Mart 2026 | 660 | $207.108 | 18,6% |
| MSFT | 31 Aralık 2025 | 399 | $206.662 | -0,1% |