Sektör dağılımı

04
Technology 9,0%
Financials 2,0%
Communication Services 1,5%
Industrials 0,9%
Consumer products 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 84,9%

Tam portföy 34 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48.138.834 40,49% 944.825 $4.076.605 Aşağı ×2
WINN Harbor ETF Trust $45.932.379 38,64% 1.414.610 $7.853.301 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.928.607 7,51% 30.856 $-803.020 Aşağı ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.508.518 2,11% 49.605 $1.454.420 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.051.484 0,88% 12.724 $-319.668 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.043.383 0,88% 2.953 $167.026 Aşağı ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916.800 0,77% 10.000 $64.500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705.008 0,59% 1.890 $-142.681 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $620.079 0,52% 3.099 $79.613
CGUS Capital Group Core Equity ETF $617.738 0,52% 13.888 $107.367 Yukarı ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $616.924 0,52% 3.881 $167.053 Aşağı ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $591.083 0,50% 17.467 $139.510 Yukarı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $584.456 0,49% 1.168 $-119.010 Aşağı ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $496.664 0,42% 12.099 $-142.405
IEFA iShares Trust $466.771 0,39% 4.833 $29.240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443.854 0,37% 1.242 $86.704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434.413 0,37% 1.150 $78.476
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $431.545 0,36% 8.757 $87.992 Yukarı ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $401.240 0,34% 2.000 $-54.835 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381.339 0,32% 1.165 $38.643
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $336.355 0,28% 11.429 $43.315
VO VANGUARD INDEX FUNDS $324.536 0,27% 4.028 $35.346 Yukarı ×1
MINT PIMCO ETF Trust $300.918 0,25% 2.985 Yukarı ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $300.287 0,25% 11.928 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285.293 0,24% 1.197 $38.077 Yukarı ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $274.979 0,23% 772 $63.297
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $270.032 0,23% 5.122 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $266.609 0,22% 285 $-17.374
IJH iShares Trust $264.256 0,22% 3.427 $21.351 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $252.917 0,21% 449 $-32.576 Aşağı ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $215.733 0,18% 583 Yukarı ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $204.158 0,17% 6.975 Yukarı ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $200.030 0,17% 480 Yukarı ×1
CATX CUSIP: 46489V302 $69.372 0,06% 20.344 $4.537 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MINT $300.918 2.985 0,25%
SCUS $300.287 11.928 0,25%
BAI $270.032 5.122 0,23%
VTI $215.733 583 0,18%
ALLW $204.158 6.975 0,17%
WSO $200.030 480 0,17%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
WINN Daha fazla aldı +41K +$7.9M
PVAL Azaltıldı -5K +$4.1M
JPST Daha fazla aldı +29K +$1.5M
AAPL Azaltıldı -7K -$803K
WFC Azaltıldı -4K -$320K
OC Azaltıldı -276 +$167K
GOOG Azaltıldı -102 +$167K
MSFT Azaltıldı -400 -$143K
NKE Sadece fiyat hareketi +0 -$142K
SCHG Daha fazla aldı +2K +$140K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
GLD 30 Haziran 2026 2.381 $1.024.520