Sektör dağılımı

04
Technology 21,5%
Healthcare 3,3%
Communication Services 1,8%
Financials 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 69,4%

Tam portföy 67 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48.840.580 19,47% 50.612 $23.177.558 Aşağı ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $42.758.791 17,04% 141.062 $5.363.990 Aşağı ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $40.958.925 16,33% 59.636 $5.259.708 Aşağı ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $35.149.917 14,01% 493.332 $2.648.002 Aşağı ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21.740.144 8,67% 699.040 $2.838.528 Yukarı ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $7.482.512 2,98% 24.429 $1.131.927 Aşağı ×1
IVV iShares Trust $5.741.322 2,29% 7.666 $759.730 Yukarı ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4.578.384 1,82% 65.687 $1.829.370 Yukarı ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4.307.066 1,72% 51.428 $383.243 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.470.540 1,38% 9.822 $1.436.596 Yukarı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.081.402 1,23% 6.158 $-166.616 Aşağı ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2.663.734 1,06% 36.011 $-32.006 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.128.084 0,85% 7.354 $161.375 Aşağı ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.307.800 0,52% 15.298 $176.259 Yukarı ×6
USXF iShares Trust $1.265.205 0,50% 18.217 $261.209 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.226.243 0,49% 3.287 $9.093 Aşağı ×1
ESML iShares Trust $1.225.375 0,49% 21.909 $187.983 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $1.033.397 0,41% 7.558 Yukarı ×1
IWF iShares Trust $957.102 0,38% 7.708 $135.429 Yukarı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $936.279 0,37% 11.621 $102.036 Yukarı ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929.510 0,37% 12.274 $-231.109 Aşağı ×2
SPY SPY $910.414 0,36% 1.219 $114.398 Aşağı ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $886.805 0,35% 10.295 $36.464 Yukarı ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820.209 0,33% 7.372 $96.550 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804.323 0,32% 3.167 $21.382 Aşağı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804.241 0,32% 3.196 $94.891 Aşağı ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719.961 0,29% 7.003 $59.168 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711.668 0,28% 1.884 $128.799 Yukarı ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $707.052 0,28% 1.911 $95.247 Yukarı ×3
IJR iShares Trust $582.972 0,23% 3.931 $92.578 Aşağı ×1
IWD iShares Trust $560.013 0,22% 2.310 $66.435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512.900 0,20% 4.969 $90.982
IWP iShares Trust $509.507 0,20% 3.480 $61.215 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488.750 0,19% 2.949 $-131.391 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462.794 0,18% 1.295 $75.738 Aşağı ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439.828 0,18% 18.621 $21.042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424.064 0,17% 730 Yukarı ×1
SUSA iShares Trust $415.699 0,17% 2.694 $60.070 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415.486 0,17% 870 $67.397 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385.010 0,15% 4.000 $444 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384.215 0,15% 2.990 $-57.851 Aşağı ×3
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $382.774 0,15% 7.073 $36.066 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372.715 0,15% 350 $124.754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371.489 0,15% 1.559 $83.524 Yukarı ×1
IWN iShares Trust $331.800 0,13% 1.500 $47.415
IJH iShares Trust $315.457 0,13% 4.091 $39.192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310.133 0,12% 3.154 $19.587
TOTL SSGA Active Trust $305.438 0,12% 7.738 $1.372 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304.642 0,12% 3.749 $15.489 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298.645 0,12% 1.062
IVE iShares Trust $296.994 0,12% 1.308 $20.810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276.848 0,11% 3.051 $-36.398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270.991 0,11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267.178 0,11% 7.350 $-18.749 Aşağı ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $264.032 0,11% 3.389 $10.575 Yukarı ×2
IJJ iShares Trust $250.993 0,10% 1.699 $4.013 Aşağı ×1
FELV Fidelity Covington Trust $245.872 0,10% 6.133 $31.769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243.314 0,10% 1.797 $-35.742
DMXF iShares Trust $240.292 0,10% 2.840 $27.575 Yukarı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235.218 0,09% 635 $5.709 Aşağı ×1
IJK iShares Trust $233.590 0,09% 1.988 $33.557
EFA iShares Trust $228.536 0,09% 2.200 $-61.277 Aşağı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226.680 0,09% 300 $-32.928
VSGX VANGUARD WORLD FUND $225.532 0,09% 2.739 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224.129 0,09% 829 $-33.564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221.943 0,09% 5.242 $-41.195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210.377 0,08% 10.267 $22.551 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
FNDX $21.740.144 8,67% ×3 arttı
MRNA $4.578.384 1,82% ×6 arttı
VXUS $1.307.800 0,52% ×6 arttı
USXF $1.265.205 0,50% ×4 arttı
AVGO $711.668 0,28% ×3 arttı
VTI $707.052 0,28% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $1.033.397 7.558 0,41%
AMD $424.064 730 0,17%
IBM $298.645 1.062 0,12%
UNH $270.991 652 0,11%
VSGX $225.532 2.739 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
STX Azaltıldı -15K +$23.2M
VB Azaltıldı -2K +$5.4M
VOO Azaltıldı -107 +$5.3M
FNDX Daha fazla aldı +20K +$2.8M
VEA Azaltıldı -14K +$2.6M
MRNA Daha fazla aldı +9K +$1.8M
GOOG Daha fazla aldı +3K +$1.4M
VOT Azaltıldı -248 +$1.1M
IVV Daha fazla aldı +40 +$760K
VEU Azaltıldı -820 +$383K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 8.648 $1.467.184 20,0%
COP 30 Haziran 2026 2.400 $316.800 21,9%
ALTO 30 Eylül 2025 266.662 $306.661 249,1%
ORCL 31 Aralık 2025 838 $235.679 -27,0%
DUK 30 Haziran 2025 1.828 $223.006 -3,3%
IBM 31 Mart 2026 729 $215.937 -8,1%
UNH 31 Mart 2026 652 $215.232 37,4%
SGOV 31 Aralık 2025 2.043 $205.770 0,3%
FORA 30 Haziran 2026 52.657 $109.000 Artık takip edilmiyor