BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2058816 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$171.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.967. · en iyi 73.8%
Pozisyonlar
38
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
86,61%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
97,86%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Etkin pozisyon sayısı
6,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,52% Tahmini alışlar $8.615.293 · satışlar $836.566

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
6
Artırıldı
21
Azaldı
8
Kapalı
2

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,9%

Tam portföy 38 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFAC $55.173.313 32,19% 1.243.763 $8.218.175 Yukarı ×3
DFCF $18.897.306 11,03% 447.697 $2.392.437 Yukarı ×1
DFAS $15.802.052 9,22% 191.912 $2.343.956 Yukarı ×3
DFAI $15.250.138 8,90% 369.700 $1.572.332 Yukarı ×4
AVLV $14.917.476 8,70% 163.551 $1.894.215 Yukarı ×6
DFAE $6.781.624 3,96% 168.655 $1.123.782 Yukarı ×6
AVES $6.255.918 3,65% 95.365 $796.742 Yukarı ×6
AVDV $5.704.861 3,33% 55.360 $220.867 Yukarı ×2
AVUS $5.348.415 3,12% 41.758 $686.483 Aşağı ×6
DFAR $4.301.456 2,51% 164.429 $568.877 Yukarı ×6
IAGG $3.816.987 2,23% 75.435 $320.616 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.991.145 1,75% 14.949 $484.668 Yukarı ×2
IWD $1.891.909 1,10% 7.804 $216.322 Aşağı ×6
DFUV $1.403.499 0,82% 25.514 $167.114
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.391.429 0,81% 5.838 $267.188 Yukarı ×4
AVIG $1.268.784 0,74% 30.640 $-674.854 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.002.054 0,58% 3.463 $246.775 Yukarı ×5
EEM $938.882 0,55% 13.724 $148.914 Aşağı ×6
DFAW $899.237 0,52% 10.862 $162.986 Yukarı ×4
AVDE $754.137 0,44% 8.454 $46.957 Yukarı ×1
VUG $682.229 0,40% 7.920 $105.666 Yukarı ×1
AVEM $633.602 0,37% 6.567 $105.601 Yukarı ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $566.839 0,33% 1.883 $-67.108 Aşağı ×5
VOO $545.052 0,32% 794 $70.837
AVUV $499.127 0,29% 4.001 $39.715 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $464.374 0,27% 1.245 $74.250 Yukarı ×1
VTI $396.326 0,23% 1.071 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $362.192 0,21% 1.625 $-16.285 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $310.197 0,18% 868 $91.076 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $302.455 0,18% 262 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284.861 0,17% 377 $-143.492 Aşağı ×5
DLS $281.470 0,16% 3.359 $7.693
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252.984 0,15% 716
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251.074 0,15% 2.609 $10.166 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $244.156 0,14% 2.425 Yukarı ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $227.037 0,13% 1.012 $16.233 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201.057 0,12% 1.712 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $93.968 0,05% 800 Satım opsiyonu Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
DFAC $55.173.313 32,19% ×3 arttı
DFAS $15.802.052 9,22% ×3 arttı
DFAI $15.250.138 8,90% ×4 arttı
AVLV $14.917.476 8,70% ×6 arttı
DFAE $6.781.624 3,96% ×6 arttı
AVES $6.255.918 3,65% ×6 arttı
DFAR $4.301.456 2,51% ×6 arttı
IAGG $3.816.987 2,23% ×4 arttı
AMZN $1.391.429 0,81% ×4 arttı
AAPL $1.002.054 0,58% ×5 arttı
DFAW $899.237 0,52% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VTI $396.326 1.071 0,23%
MU $302.455 262 0,18%
GOOG $252.984 716 0,15%
SGOV $244.156 2.425 0,14%
CSCO $201.057 1.712 0,12%
CSCO $93.968 800 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
DFAC Daha fazla aldı +35K +$8.2M
DFCF Daha fazla aldı +57K +$2.4M
DFAS Daha fazla aldı +3K +$2.3M
AVLV Daha fazla aldı +2K +$1.9M
DFAI Daha fazla aldı +19K +$1.6M
DFAE Daha fazla aldı +2K +$1.1M
AVES Daha fazla aldı +4K +$797K
AVUS Azaltıldı -173 +$686K
AVIG Azaltıldı -16K -$675K
DFAR Daha fazla aldı +7K +$569K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DFAT 30 Eylül 2025 15.478 $835.214 Artık takip edilmiyor
DFUS 30 Eylül 2025 10.045 $673.216 Artık takip edilmiyor
VOO 31 Aralık 2025 608 $372.082 Artık takip edilmiyor
DFSV 30 Eylül 2025 11.725 $345.072 Artık takip edilmiyor
SCHK 31 Mart 2026 9.427 $309.199 Artık takip edilmiyor
DFIV 30 Eylül 2025 6.978 $298.868 Artık takip edilmiyor
VONV 31 Mart 2025 3.655 $296.969
DOV 30 Eylül 2025 1.182 $216.631 20,9%
GOOG 31 Mart 2026 645 $202.401 18,2%