Sektör dağılımı

04
Technology 1,8%
Financials 0,9%
Energy 0,4%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,6%

Tam portföy 56 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $24.854.057 11,86% 33.282 $3.619.101 Yukarı ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21.607.193 10,31% 71.916 $3.454.813 Aşağı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15.972.902 7,62% 21.691 $3.467.427 Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13.732.129 6,55% 273.385 $540.833 Yukarı ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8.799.896 4,20% 79.767 $2.184.755 Yukarı ×6
EFA iShares Trust $7.742.637 3,69% 74.534 $479.164 Aşağı ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $7.717.325 3,68% 71.576 $1.092.558 Aşağı ×6
EEM iShares, Inc. $6.419.093 3,06% 93.833 $1.025.708 Aşağı ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6.108.120 2,91% 63.343 $461.897 Aşağı ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $6.020.409 2,87% 49.453 $955.033 Aşağı ×1
GLD SPDR Gold Shares $5.891.133 2,81% 15.992 $-1.114.849 Aşağı ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5.660.983 2,70% 116.890 $280.728 Yukarı ×6
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5.437.515 2,59% 82.725 $115.341 Aşağı ×6
IQLT iShares Trust $4.941.126 2,36% 99.720 $306.938 Aşağı ×5
DIVO Amplify ETF Trust $4.891.683 2,33% 107.039 $157.361 Yukarı ×6
IJR iShares Trust $4.427.796 2,11% 29.855 $613.592 Aşağı ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4.343.976 2,07% 40.800 $-15.069 Aşağı ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4.147.269 1,98% 13.870 $213.734 Aşağı ×5
QAI New York Life Investments ETF Trust $3.619.228 1,73% 98.886 $262.809 Yukarı ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3.609.871 1,72% 29.072 $463.891 Yukarı ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $3.566.816 1,70% 164.521 $298.658 Yukarı ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3.520.574 1,68% 11.614 $495.329 Yukarı ×6
IEMG iShares, Inc. $3.122.406 1,49% 37.692 $395.669 Aşağı ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3.097.666 1,48% 30.130 $29.220 Aşağı ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3.061.551 1,46% 60.757 $296.143 Yukarı ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2.728.925 1,30% 3.880 $331.866 Aşağı ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2.670.615 1,27% 11.016 $268.745 Aşağı ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2.173.713 1,04% 17.775 $174.665 Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.148.453 1,03% 5.806 $259.844 Aşağı ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1.988.857 0,95% 36.366 $52.471 Aşağı ×3
IJH iShares Trust $1.799.517 0,86% 23.337 $259.022 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.732.119 0,83% 5.986 $213.320 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.092.948 0,52% 7.809 $446.511 Yukarı ×1
XLU XLU $1.007.093 0,48% 22.212 $324.249 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $917.483 0,44% 6.711 $-220.974 Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $912.867 0,44% 1.329 $471.325 Yukarı ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $848.673 0,40% 26.713 $102.202 Yukarı ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748.241 0,36% 2.661 $102.857 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $615.083 0,29% 3.074 $80.555 Yukarı ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $600.469 0,29% 5.024 $162.300 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594.653 0,28% 1.594 $-717 Aşağı ×3
MTUM iShares Trust $503.961 0,24% 1.470 $142.776 Aşağı ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $481.353 0,23% 25.977 $13.249
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $462.786 0,22% 5.940 $-6.498 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $329.397 0,16% 1.309 $44.702
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $327.318 0,16% 1.707 $66.407 Yukarı ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323.460 0,15% 1.367 $29.472
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313.088 0,15% 3.415 $22.027
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $312.050 0,15% 3.231 $18.189 Aşağı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266.774 0,13% 815 $27.033
MUB iShares Trust $260.441 0,12% 2.420 $3.558
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $253.154 0,12% 12.355 $42.819 Yukarı ×2
BATT Amplify ETF Trust $214.028 0,10% 13.925 $22.244 Yukarı ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $209.838 0,10% 2.436
DSI iShares Trust $208.602 0,10% 1.465
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206.517 0,10% 1.502 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
IWR $8.799.896 4,20% ×6 arttı
BNDX $5.660.983 2,70% ×6 arttı
DIVO $4.891.683 2,33% ×6 arttı
QAI $3.619.228 1,73% ×6 arttı
BWX $3.566.816 1,70% ×6 arttı
VB $3.520.574 1,68% ×6 arttı
SRVR $848.673 0,40% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VUG $209.838 2.436 0,10%
DSI $208.602 1.465 0,10%
IVW $206.517 1.502 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SPY Daha fazla aldı +630 +$3.6M
QQQ Daha fazla aldı +24 +$3.5M
IWM Azaltıldı -1K +$3.5M
IWR Daha fazla aldı +12K +$2.2M
GLD Azaltıldı -290 -$1.1M
CWB Azaltıldı -810 +$1.1M
EEM Azaltıldı -1K +$1.0M
ICVT Azaltıldı -310 +$955K
IJR Azaltıldı -828 +$614K
VTIP Daha fazla aldı +9K +$541K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
VEA 31 Mart 2026 4.275 $267.081
VUG 31 Mart 2026 499 $243.443 25,9%
ADP 31 Mart 2026 848 $218.191 27,6%
BX 31 Aralık 2025 1.275 $217.834 -29,0%
DSI 31 Mart 2026 1.565 $201.619
ABT 30 Eylül 2025 1.473 $200.343 -26,1%
BTE 31 Aralık 2025 13.625 $31.883 40,6%