Baron Financial Group, LLC
CIK 1832093 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $209.6M
- Pozisyonlar
- 56
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.304. · en iyi 66.8%
Portföy değeri ÇÇ: +13.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 56,77%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 87,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
- Etkin pozisyon sayısı
- 20,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,01% Tahmini alışlar $8.005.223 · satışlar $1.985.320
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 23
- Azaldı
- 24
- Kapalı
- 4
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,6%
Tam portföy 56 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24.854.057 | 11,86% | 33.282 | $3.619.101 | Yukarı ×2 | ||
| IWM | $21.607.193 | 10,31% | 71.916 | $3.454.813 | Aşağı ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15.972.902 | 7,62% | 21.691 | $3.467.427 | Yukarı ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13.732.129 | 6,55% | 273.385 | $540.833 | Yukarı ×2 | ||
| IWR | $8.799.896 | 4,20% | 79.767 | $2.184.755 | Yukarı ×6 | ||
| EFA | $7.742.637 | 3,69% | 74.534 | $479.164 | Aşağı ×3 | ||
| CWB | $7.717.325 | 3,68% | 71.576 | $1.092.558 | Aşağı ×6 | ||
| EEM | $6.419.093 | 3,06% | 93.833 | $1.025.708 | Aşağı ×5 | ||
| VNQ | $6.108.120 | 2,91% | 63.343 | $461.897 | Aşağı ×1 | ||
| ICVT | $6.020.409 | 2,87% | 49.453 | $955.033 | Aşağı ×1 | ||
| GLD | $5.891.133 | 2,81% | 15.992 | $-1.114.849 | Aşağı ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.660.983 | 2,70% | 116.890 | $280.728 | Yukarı ×6 | ||
| CGW | $5.437.515 | 2,59% | 82.725 | $115.341 | Aşağı ×6 | ||
| IQLT | $4.941.126 | 2,36% | 99.720 | $306.938 | Aşağı ×5 | ||
| DIVO | $4.891.683 | 2,33% | 107.039 | $157.361 | Yukarı ×6 | ||
| IJR | $4.427.796 | 2,11% | 29.855 | $613.592 | Aşağı ×6 | ||
| SUB | $4.343.976 | 2,07% | 40.800 | $-15.069 | Aşağı ×2 | ||
| VHT | $4.147.269 | 1,98% | 13.870 | $213.734 | Aşağı ×5 | ||
| QAI | $3.619.228 | 1,73% | 98.886 | $262.809 | Yukarı ×6 | ||
| IWF | $3.609.871 | 1,72% | 29.072 | $463.891 | Yukarı ×1 | ||
| BWX | $3.566.816 | 1,70% | 164.521 | $298.658 | Yukarı ×6 | ||
| VB | $3.520.574 | 1,68% | 11.614 | $495.329 | Yukarı ×6 | ||
| IEMG | $3.122.406 | 1,49% | 37.692 | $395.669 | Aşağı ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3.097.666 | 1,48% | 30.130 | $29.220 | Aşağı ×6 | ||
| SPDW | $3.061.551 | 1,46% | 60.757 | $296.143 | Yukarı ×1 | ||
| MDY | $2.728.925 | 1,30% | 3.880 | $331.866 | Aşağı ×6 | ||
| IWD | $2.670.615 | 1,27% | 11.016 | $268.745 | Aşağı ×6 | ||
| SPGP | $2.173.713 | 1,04% | 17.775 | $174.665 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $2.148.453 | 1,03% | 5.806 | $259.844 | Aşağı ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.988.857 | 0,95% | 36.366 | $52.471 | Aşağı ×3 | ||
| IJH | $1.799.517 | 0,86% | 23.337 | $259.022 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.732.119 | 0,83% | 5.986 | $213.320 | Yukarı ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.092.948 | 0,52% | 7.809 | $446.511 | Yukarı ×1 | ||
| XLU XLU | $1.007.093 | 0,48% | 22.212 | $324.249 | Yukarı ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $917.483 | 0,44% | 6.711 | $-220.974 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $912.867 | 0,44% | 1.329 | $471.325 | Yukarı ×2 | ||
| SRVR | $848.673 | 0,40% | 26.713 | $102.202 | Yukarı ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $748.241 | 0,36% | 2.661 | $102.857 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $615.083 | 0,29% | 3.074 | $80.555 | Yukarı ×1 | ||
| VGT | $600.469 | 0,29% | 5.024 | $162.300 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594.653 | 0,28% | 1.594 | $-717 | Aşağı ×3 | ||
| MTUM | $503.961 | 0,24% | 1.470 | $142.776 | Aşağı ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $481.353 | 0,23% | 25.977 | $13.249 | |||
| BSV | $462.786 | 0,22% | 5.940 | $-6.498 | Aşağı ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329.397 | 0,16% | 1.309 | $44.702 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $327.318 | 0,16% | 1.707 | $66.407 | Yukarı ×2 | ||
| VIG | $323.460 | 0,15% | 1.367 | $29.472 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $313.088 | 0,15% | 3.415 | $22.027 | |||
| IEFA | $312.050 | 0,15% | 3.231 | $18.189 | Aşağı ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266.774 | 0,13% | 815 | $27.033 | |||
| MUB | $260.441 | 0,12% | 2.420 | $3.558 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $253.154 | 0,12% | 12.355 | $42.819 | Yukarı ×2 | ||
| BATT | $214.028 | 0,10% | 13.925 | $22.244 | Yukarı ×2 | ||
| VUG | $209.838 | 0,10% | 2.436 | ||||
| DSI | $208.602 | 0,10% | 1.465 | ||||
| IVW | $206.517 | 0,10% | 1.502 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| IWR | $8.799.896 | 4,20% | ×6 arttı |
| BNDX | $5.660.983 | 2,70% | ×6 arttı |
| DIVO | $4.891.683 | 2,33% | ×6 arttı |
| QAI | $3.619.228 | 1,73% | ×6 arttı |
| BWX | $3.566.816 | 1,70% | ×6 arttı |
| VB | $3.520.574 | 1,68% | ×6 arttı |
| SRVR | $848.673 | 0,40% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VUG | $209.838 | 2.436 | 0,10% |
| DSI | $208.602 | 1.465 | 0,10% |
| IVW | $206.517 | 1.502 | 0,10% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Daha fazla aldı | +630 | +$3.6M |
| QQQ | Daha fazla aldı | +24 | +$3.5M |
| IWM | Azaltıldı | -1K | +$3.5M |
| IWR | Daha fazla aldı | +12K | +$2.2M |
| GLD | Azaltıldı | -290 | -$1.1M |
| CWB | Azaltıldı | -810 | +$1.1M |
| EEM | Azaltıldı | -1K | +$1.0M |
| ICVT | Azaltıldı | -310 | +$955K |
| IJR | Azaltıldı | -828 | +$614K |
| VTIP | Daha fazla aldı | +9K | +$541K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 31 Mart 2026 | 4.275 | $267.081 | Artık takip edilmiyor |
| VUG | 31 Mart 2026 | 499 | $243.443 | Artık takip edilmiyor |
| BX | 31 Mart 2025 | 1.275 | $219.836 | 2,4% |
| ADP | 31 Mart 2026 | 848 | $218.191 | 37,5% |
| BX | 31 Aralık 2025 | 1.275 | $217.834 | -7,1% |
| VBR | 31 Mart 2025 | 1.061 | $210.269 | Artık takip edilmiyor |
| DSI | 31 Mart 2025 | 1.880 | $207.270 | Artık takip edilmiyor |
| DSI | 31 Mart 2026 | 1.565 | $201.619 | Artık takip edilmiyor |
| ABT | 30 Eylül 2025 | 1.473 | $200.343 | -14,2% |
| BTE | 31 Aralık 2025 | 13.625 | $31.883 | 50,9% |