S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +20.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -16.2%

Yıllıklandırılmış: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 94,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 38,8%
Healthcare 22,1%
Retail 10,6%
Financials 9,3%
Consumer Staples 7,4%
Technology 7,2%
Consumer Discretionary 2,1%
Communication Services 1,0%
Real Estate 0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,0%

Tam portföy 27 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $321.072.396 18,02% 13.046.420 $69.954.589 Yukarı ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $198.943.847 11,17% 1.335.104 $4.659.122 Yukarı ×3
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $188.186.649 10,56% 963.380 $12.879.132 Aşağı ×5
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $185.812.425 10,43% 825.833 $38.506.335 Yukarı ×2
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $173.791.945 9,76% 2.864.545 $-33.640.432 Yukarı ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $101.977.847 5,72% 3.948.039 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $93.004.426 5,22% 1.288.864 $82.506.314 Yukarı ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $68.962.247 3,87% 532.034 $-31.862.648 Aşağı ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $65.767.971 3,69% 514.214 $264.672 Aşağı ×6
BF-B (olarak dosyalandı BFB) Brown-Forman Corporation Class B $65.500.636 3,68% 2.457.810 $-73.523.687 Aşağı ×1
MRSH Marsh Common Stock $64.100.782 3,60% 384.597 Yukarı ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $58.578.808 3,29% 644.786 $41.333 Yukarı ×1
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $54.388.949 3,05% 7.682.055 $-12.870.396 Aşağı ×5
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $35.995.812 2,02% 2.999.651 $-431.413 Aşağı ×1
ARMK Aramark Common Stock $22.705.831 1,27% 399.048 $722.692 Aşağı ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $18.784.212 1,05% 66.380 $2.944.959 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.521.572 0,93% 46.231 $-730.303 Aşağı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $15.858.373 0,89% 211.982 $1.291.752 Aşağı ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $11.049.812 0,62% 1.080.138 $-1.124.168 Yukarı ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9.800.624 0,55% 794.860 Yukarı ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2.337.687 0,13% 174.715 Yukarı ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1.859.200 0,10% 28.000 $-94.160 Aşağı ×4
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $1.853.800 0,10% 230.000 $154.300 Yukarı ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $1.567.199 0,09% 85.733 $137.586 Yukarı ×5
EQX CUSIP: 29446Y502 $1.483.097 0,08% 152.582 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.156.558 0,06% 2.669 $-8.768.163 Aşağı ×4
DNOW DNOW Inc. Common Stock $492.860 0,03% 38.000 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
FCN $198.943.847 11,17% ×3 arttı
BAH $173.791.945 9,76% ×6 arttı
COR $18.784.212 1,05% ×4 arttı
CRTO $1.567.199 0,09% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
HDB $101.977.847 3.948.039 5,72%
MRSH $64.100.782 384.597 3,60%
COMP $9.800.624 794.860 0,55%
RUN $2.337.687 174.715 0,13%
EQX $1.483.097 152.582 0,08%
DNOW $492.860 38.000 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
BF-B (olarak dosyalandı BFB) Azaltıldı -2.8M -$73.5M
ELAN Daha fazla aldı +2.6M +$70.0M
EXP Daha fazla aldı +48K +$38.5M
BAH Daha fazla aldı +206K -$33.6M
IT Azaltıldı -105K -$31.9M
PSMT Azaltıldı -201K +$12.9M
GRFS Azaltıldı -704K -$12.9M
FCN Daha fazla aldı +236K +$4.7M
COR Daha fazla aldı +16K +$2.9M
· Azaltıldı -12K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
HOLX 31 Aralık 2025 3.743.345 $252.638.354 Artık takip edilmiyor
PYPL 30 Haziran 2026 3.173.735 $143.548.034 32,1%
BIDU 30 Haziran 2026 931.956 $103.838.538 -32,5%
CDW 31 Mart 2026 670.434 $91.313.111 36,4%
NTR 30 Haziran 2026 867.438 $65.271.516 10,8%
FISV 31 Mart 2026 140.299 $9.423.884 -10,6%
IBN 30 Haziran 2026 34.683 $898.290 1,5%
QCOM 31 Aralık 2025 3.246 $540.005 2,8%
TXN 31 Aralık 2025 2.904 $533.552 64,1%
TMO 31 Mart 2026 600 $347.670 37,1%