Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$239.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.862. · en iyi 62.1%
Pozisyonlar
49
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +18.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
91,18%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
96,49%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
6
Etkin pozisyon sayısı
4,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,64% Tahmini alışlar $11.232.535 · satışlar $3.625.451

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
4
Artırıldı
6
Azaldı
22
Kapalı
4
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,6%

Tam portföy 49 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYM $101.235.544 42,28% 1.151.975 $18.570.830 Yukarı ×3
VB $44.810.434 18,72% 147.831 $7.787.604 Yukarı ×6
DEXC $35.492.426 14,82% 429.629 $7.775.088 Yukarı ×5
IWB $11.123.863 4,65% 27.165 $1.368.916 Aşağı ×6
SPDW $10.383.465 4,34% 206.062 $900.955 Aşağı ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7.171.380 3,00% 21.172 $917.787 Aşağı ×1
AVDE $2.283.788 0,95% 25.603 $111.629
BRKB $2.069.113 0,86% 4.135 $17.657 Aşağı ×3
IWF $2.056.675 0,86% 16.563 $194.416 Yukarı ×1
IVV $1.674.519 0,70% 2.236 $189.119 Aşağı ×6
SPEM $1.489.038 0,62% 28.757 $140.047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.230.708 0,51% 4.253 $-27.332 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.124.312 0,47% 3.014 $-86.673 Aşağı ×2
SPHY $1.078.147 0,45% 45.996 $79.071 Yukarı ×1
VEA $1.075.305 0,45% 15.092 $108.209
IWD $957.239 0,40% 3.949 $113.560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831.264 0,35% 3.303 $21.675 Aşağı ×1
VYM $801.873 0,33% 5.074 $-130.500 Aşağı ×2
VTI $777.825 0,32% 2.102 $103.482
SPSM $653.459 0,27% 11.331 $105.945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561.093 0,23% 4.551 $-7.596 Aşağı ×1
SPY SPY $555.477 0,23% 744 $58.072 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552.473 0,23% 2.318 $25.966 Aşağı ×2
IWM $520.380 0,22% 1.732 $71.252 Aşağı ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492.574 0,21% 2.580 Yukarı ×1
USMV $487.534 0,20% 5.054 $-110.860 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487.472 0,20% 2.436 $-53.515 Aşağı ×2
VWO $476.924 0,20% 7.990 $45.064
FNDX $458.205 0,19% 14.733 $-102.903 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436.652 0,18% 410 $146.154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422.684 0,18% 21.549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422.248 0,18% 20.734 $-1.203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422.210 0,18% 22.730 $-1.941
SPAB $402.068 0,17% 15.755 $-1.576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386.792 0,16% 3.415 $-201.040 Aşağı ×2
L Loews Corporation Common Stock $382.311 0,16% 3.377 $21.850
VXF $366.214 0,15% 1.487 $60.106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357.825 0,15% 2.947 $62.624
AVEM $357.592 0,15% 3.706 $58.962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347.660 0,15% 986 $-50.075 Aşağı ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281.829 0,12% 2.945 $-3.158 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281.105 0,12% 859 $-80.946 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270.980 0,11% 767 $50.978
VOE $252.388 0,11% 1.277 $-29.037 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234.956 0,10% 657
VOO $229.773 0,10% 335 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222.099 0,09% 1.624 $-53.211 Yukarı ×1
QUS $215.879 0,09% 1.155 $-8.554 Aşağı ×2
VEU $210.423 0,09% 2.513 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYM $101.235.544 42,28% ×3 arttı
VB $44.810.434 18,72% ×6 arttı
DEXC $35.492.426 14,82% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
COKE $492.574 2.580 0,21%
GOOGL $234.956 657 0,10%
VOO $229.773 335 0,10%
VEU $210.423 2.513 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYM Daha fazla aldı +72K +$18.6M
VB Daha fazla aldı +6K +$7.8M
DEXC Daha fazla aldı +2K +$7.8M
IWB Azaltıldı -194 +$1.4M
VONE Azaltıldı -18 +$918K
SPDW Azaltıldı -2K +$901K
WMT Azaltıldı -1K -$201K
IWF Daha fazla aldı +12K +$194K
IVV Azaltıldı -38 +$189K
CAT Sadece fiyat hareketi +0 +$146K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DFAR 31 Mart 2026 119.825 $2.744.137 Artık takip edilmiyor
CVX 30 Haziran 2025 9.223 $1.542.948 45,2%
MGC 31 Mart 2026 2.334 $586.317 Artık takip edilmiyor
FBND 30 Haziran 2026 11.473 $523.410 Artık takip edilmiyor
VNQ 31 Mart 2026 5.087 $450.149 Artık takip edilmiyor
XMHQ 30 Haziran 2026 3.798 $392.563 Artık takip edilmiyor
IQLT 30 Haziran 2026 7.401 $342.140 Artık takip edilmiyor
VGSH 30 Haziran 2026 5.029 $294.393
VWO 31 Mart 2025 6.267 $275.999 Artık takip edilmiyor
BNDX 31 Mart 2025 5.601 $274.730
SCHG 31 Mart 2026 8.240 $268.791 Artık takip edilmiyor
XOM 31 Mart 2025 2.214 $238.199 40,8%
USRT 31 Mart 2026 4.003 $228.011 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Mart 2026 1.804 $226.024 11,9%
MGV 31 Mart 2026 1.587 $224.090 Artık takip edilmiyor
PRF 30 Eylül 2025 4.993 $211.037 Artık takip edilmiyor
USFR 31 Mart 2026 4.127 $207.683 Artık takip edilmiyor
HYS 31 Aralık 2025 2.158 $206.454 Artık takip edilmiyor
GOOGL 31 Mart 2026 641 $200.777 19,3%