Carter Financial, LLC

CIK 2115533 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$133.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.756. · en iyi 82.1%
Pozisyonlar
33
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +16.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
90,78%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
98,54%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Etkin pozisyon sayısı
6,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,28% Tahmini alışlar $32.709.447 · satışlar $1.587.978

Yeni pozisyonlar
5
Artırıldı
9
Azaldı
6
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,2%

Tam portföy 33 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VUG $33.233.611 24,92% 385.809 $5.028.395 Yukarı ×2
VTI $27.639.805 20,73% 74.694 $2.972.694 Aşağı ×2
CGDV $20.182.522 15,13% 409.548 $3.313.470 Yukarı ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13.532.910 10,15% 271.854 $1.636.420 Yukarı ×2
VTV $11.382.477 8,54% 52.230 $952.726 Aşağı ×2
VB $6.472.539 4,85% 21.353 $685.139 Aşağı ×2
VNQ $2.772.264 2,08% 28.749 $5.108 Aşağı ×2
VOO $2.163.610 1,62% 3.150 $683.103 Yukarı ×2
JMST $2.040.816 1,53% 40.016 $26.647 Yukarı ×2
JMUB $1.647.195 1,24% 32.518 $364.506 Yukarı ×2
FNDF $1.631.023 1,22% 30.914 $583.774 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.580.195 1,18% 5.461 $107.959 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.369.037 1,03% 16.014 $122.245 Aşağı ×1
VTEB $1.025.408 0,77% 20.273 $13.988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671.949 0,50% 7.593 $78.584
V Visa Inc. $596.634 0,45% 1.739 $71.039
SCHG $568.106 0,43% 16.788 $223.382 Yukarı ×1
JPST $536.143 0,40% 10.602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377.886 0,28% 4.076 $-18.179
BRKB $344.769 0,26% 689 $14.600
CGXU $334.533 0,25% 9.663 $49.571
SCHB $332.577 0,25% 11.484 $44.329
BIV $329.350 0,25% 4.294 $-2.061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327.735 0,25% 7.597 $80.036 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319.470 0,24% 300 $106.932
JBND JPMorgan Active Bond ETF $313.136 0,23% 5.853 Yukarı ×1
SCHD $261.639 0,20% 8.251 $8.498
BUFR $256.331 0,19% 7.017 $19.367
USMV $249.831 0,19% 2.590 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236.495 0,18% 634 $1.807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.914 0,16% 862 Yukarı ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210.204 0,16% 3.729 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202.791 0,15% 575 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
JBND $313.136 5.853 0,23%
USMV $249.831 2.590 0,19%
ABBV $216.914 862 0,16%
FITB $210.204 3.729 0,16%
HD $202.791 575 0,15%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VUG Daha fazla aldı +321K +$5.0M
CGDV Daha fazla aldı +13K +$3.3M
VTI Azaltıldı -2K +$3.0M
LMBS Daha fazla aldı +33K +$1.6M
VTV Azaltıldı -929 +$953K
VB Azaltıldı -743 +$685K
VOO Daha fazla aldı +672 +$683K
FNDF Daha fazla aldı +10K +$584K
JMUB Daha fazla aldı +7K +$365K
SCHG Daha fazla aldı +5K +$223K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ISRG 31 Mart 2026 360 $203.890 -14,3%