S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +8.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -28.6%

Yıllıklandırılmış: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 2,1%

Tam portföy 22 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536.276.337 39,90% 26.185.368 $45.824.394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186.880.496 13,90% 431.266 $82.398.833 Aşağı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157.220.069 11,70% 136.205 $100.621.734 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.550.623 3,84% 144.250 $-8.678.819 Aşağı ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45.205.791 3,36% 3.383.667 $911.703 Yukarı ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36.602.603 2,72% 3.345.759 $35.965.344 Yukarı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34.485.984 2,57% 132.455 $8.601.751 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32.817.719 2,44% 96.234 $17.156.219 Aşağı ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30.223.153 2,25% 593.076 $4.949.886 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 2,14% 130.445 Yukarı ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25.590.532 1,90% 4.272.209 $5.970.048 Yukarı ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23.880.181 1,78% 1.117.986 $2.280.399 Yukarı ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21.655.302 1,61% 12.758 $-2.288.167 Aşağı ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21.176.516 1,58% 135.175 $-4.217.137 Aşağı ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18.106.453 1,35% 98.122 $-7.267.696 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.759.538 1,25% 83.760 $-5.232.302 Aşağı ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15.326.632 1,14% 108.584 Yukarı ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14.967.069 1,11% 93.340 $3.684.517 Yukarı ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14.263.778 1,06% 52.450 Yukarı ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13.845.897 1,03% 35.100 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.840.404 0,81% 14.205 $1.972.241 Aşağı ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7.512.305 0,56% 42.330 $-6.867.223 Aşağı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
IIIV $23.880.181 1,78% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 130.445 2,14%
ZS $15.326.632 108.584 1,14%
CRDO $14.263.778 52.450 1,06%
COHR $13.845.897 35.100 1,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
MU Azaltıldı -31K +$100.6M
LRCX Azaltıldı -58K +$82.4M
CHYM Sadece fiyat hareketi +0 +$45.8M
PANW Azaltıldı -1K +$17.2M
GOOGL Azaltıldı -65K -$8.7M
DDOG Azaltıldı -87K +$8.6M
DASH Azaltıldı -71K -$7.3M
VEEV Azaltıldı -40K -$6.9M
WEAV Daha fazla aldı +25K +$6.0M
NVDA Azaltıldı -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
PENG (olarak dosyalandı PENGXXXX) 30 Eylül 2025 3.580.777 $70.935.192 133,5%
PENG 31 Mart 2026 1.312.330 $25.669.175 248,6%
META 31 Aralık 2025 32.699 $24.013.492 10,3%
MNDY 31 Mart 2026 162.225 $23.937.921 14,0%
BKNG 31 Mart 2026 3.714 $19.889.696 -5,6%
NVDA 31 Aralık 2025 89.625 $16.722.233 25,4%
DUOL 31 Aralık 2025 46.412 $14.937.238 -17,8%
JAMF 31 Aralık 2025 1.206.767 $12.912.407 Artık takip edilmiyor
MRVL 31 Mart 2026 141.450 $12.020.421 174,9%
CLBT 30 Eylül 2025 696.744 $11.147.904 -40,3%
FIG 30 Haziran 2026 517.380 $10.937.413 18,1%
PSTG 30 Haziran 2026 132.160 $7.802.726 Artık takip edilmiyor
NOW 30 Haziran 2026 67.720 $7.080.126 35,4%
NTSK 31 Aralık 2025 5.000 $113.650 1,2%