S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +13.0%

Yıllıklandırılmış: +10.3%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 22,8%

Sektör dağılımı

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Tam portföy 14 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47.318.117 15,07% 198.532 $-9.798.056 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36.943.817 11,76% 184.636 $-6.985.101 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.372.234 10,62% 89.465 $-12.039.111 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.785.311 7,89% 65.613 $-3.039.638 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21.709.358 6,91% 42.269 $-7.297.404 Aşağı ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21.178.670 6,74% 17.726 $-4.744.404 Aşağı ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21.162.794 6,74% 56.386 $-362.683 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20.635.519 6,57% 182.196 $-10.693.481 Aşağı ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20.055.194 6,39% 15.056 $-3.921.370 Aşağı ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19.380.689 6,17% 47.588 $-8.533.099 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.642.243 5,62% 31.320 $-7.028.003 Aşağı ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12.890.043 4,10% 135.485 $-2.872.410 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.038.477 3,20% 34.692 $-1.969.597 Aşağı ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.979.265 2,22% 23.864 $-4.250.114 Aşağı ×2

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
MSFT Azaltıldı -33K -$12.0M
WMT Azaltıldı -70K -$10.7M
AMZN Azaltıldı -76K -$9.8M
SPGI Azaltıldı -18K -$8.5M
MA Azaltıldı -16K -$7.3M
META Azaltıldı -12K -$7.0M
NVDA Azaltıldı -67K -$7.0M
FICO Azaltıldı -7K -$4.7M
TYL Azaltıldı -9K -$4.3M
TDG Azaltıldı -6K -$3.9M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
ASML 31 Mart 2026 13.927 $14.899.940 41,4%