FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $293.2M
- Pozisyonlar
- 27
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 5.247. · en iyi 55.6%
Portföy değeri ÇÇ: +11.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 91,50%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,85%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
- Etkin pozisyon sayısı
- 10,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 3,69% Tahmini alışlar $31.144.895 · satışlar $10.272.083
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 14
- Azaldı
- 7
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Consumer Discretionary
0,9%
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,0%
Tam portföy 27 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47.699.551 | 16,27% | 1.620.780 | $6.960.014 | Yukarı ×3 | ||
| VIG | $42.445.226 | 14,48% | 179.381 | $4.128.276 | Yukarı ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.579.817 | 10,77% | 399.593 | $-6.363.442 | Aşağı ×2 | ||
| SCHA | $30.373.841 | 10,36% | 840.682 | $5.710.093 | Aşağı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27.442.998 | 9,36% | 321.008 | $5.156.186 | Yukarı ×3 | ||
| DLN | $25.269.407 | 8,62% | 262.348 | $1.526.404 | Aşağı ×2 | ||
| VO | $24.639.380 | 8,40% | 305.813 | $2.939.760 | Yukarı ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15.520.266 | 5,29% | 211.419 | $6.627.989 | Yukarı ×2 | ||
| SCHG | $11.675.781 | 3,98% | 345.029 | $2.352.550 | Yukarı ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11.639.461 | 3,97% | 231.723 | $639.086 | Yukarı ×3 | ||
| VNQ | $6.295.292 | 2,15% | 65.284 | $-942.948 | Aşağı ×2 | ||
| SCHE | $5.895.963 | 2,01% | 162.602 | $627.108 | Yukarı ×3 | ||
| BSV | $2.604.657 | 0,89% | 33.432 | $-1.745.831 | Aşağı ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.163.146 | 0,74% | 5.143 | $232.648 | Aşağı ×2 | ||
| VB | $1.576.224 | 0,54% | 5.200 | $214.240 | |||
| SCHM | $1.384.174 | 0,47% | 37.542 | $221.874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.063.984 | 0,36% | 2.852 | $9.507 | Yukarı ×2 | ||
| SCHZ | $864.137 | 0,29% | 37.360 | $-3.362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588.678 | 0,20% | 1.669 | $43.459 | Yukarı ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431.387 | 0,15% | 1.699 | $17.984 | Yukarı ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385.476 | 0,13% | 5.368 | $113.533 | |||
| SPY SPY | $349.421 | 0,12% | 468 | $45.886 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346.491 | 0,12% | 1.197 | $-53.775 | Aşağı ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290.504 | 0,10% | 1.081 | $41.606 | Yukarı ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239.889 | 0,08% | 1.718 | Yukarı ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222.897 | 0,08% | 760 | $3.357 | Yukarı ×1 | ||
| VUG | $209.320 | 0,07% | 2.430 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| INTC | $239.889 | 1.718 | 0,08% |
| VUG | $209.320 | 2.430 | 0,07% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Daha fazla aldı | +32K | +$7.0M |
| BND | Daha fazla aldı | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Azaltıldı | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Azaltıldı | -7K | +$5.7M |
| VXUS | Daha fazla aldı | +32K | +$5.2M |
| VIG | Daha fazla aldı | +1K | +$4.1M |
| VO | Daha fazla aldı | +230K | +$2.9M |
| SCHG | Daha fazla aldı | +25K | +$2.4M |
| BSV | Azaltıldı | -22K | -$1.7M |
| DLN | Azaltıldı | -3K | +$1.5M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 Eylül 2025 | 204.985 | $5.984.983 | Artık takip edilmiyor |
| TSLA | 30 Eylül 2025 | 5.193 | $1.649.608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 Eylül 2025 | 37.360 | $868.246 | Artık takip edilmiyor |
| SPY | 30 Eylül 2025 | 440 | $271.854 | Artık takip edilmiyor |
| VUG | 31 Mart 2026 | 433 | $211.243 | Artık takip edilmiyor |
| APD | 30 Eylül 2025 | 741 | $209.068 | 11,7% |
| QQQ | 31 Mart 2026 | 331 | $203.356 | |
| HWM | 30 Eylül 2025 | 1.078 | $200.671 | 47,5% |
| QQQ | 31 Mart 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31 Aralık 2025 | 2.000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 Haziran 2025 | 1.129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 Haziran 2025 | 1.261 | $209 | 80,4% |