FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $95.0M
- Pozisyonlar
- 26
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 8.375. · en iyi 88.7%
Portföy değeri ÇÇ: +17.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 88,73%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,78%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,98% Tahmini alışlar $5.397.052 · satışlar $858.117
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 10
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
89,5%
Tam portföy 26 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | 25.521 | $2.412.007 | Yukarı ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.846.252 | 15,63% | 20.162 | $3.529.724 | Yukarı ×3 | ||
| SPY SPY | $11.074.801 | 11,66% | 14.830 | $1.713.084 | Yukarı ×3 | ||
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | 26.128 | $1.456.539 | Yukarı ×3 | ||
| VIG | $9.978.400 | 10,50% | 42.170 | $821.526 | Aşağı ×1 | ||
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | 54.414 | $1.511.453 | Yukarı ×3 | ||
| ITOT | $4.701.573 | 4,95% | 28.621 | $747.573 | Yukarı ×2 | ||
| IWF | $3.245.963 | 3,42% | 26.141 | $448.504 | Yukarı ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.459.784 | 2,59% | 7.262 | $316.623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.284.289 | 2,40% | 6.124 | $8.200 | Aşağı ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.574.474 | 1,66% | 6.606 | $198.643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.377.988 | 1,45% | 3.900 | $259.234 | |||
| VUG | $1.358.773 | 1,43% | 15.774 | $210.451 | Yukarı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.216.561 | 1,28% | 6.080 | $156.200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.077.684 | 1,13% | 3.724 | $132.475 | |||
| BRKB | $648.005 | 0,68% | 1.295 | $27.441 | |||
| VTI | $520.703 | 0,55% | 1.407 | $191.275 | Yukarı ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501.120 | 0,53% | 1.176 | $-331.536 | Aşağı ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468.478 | 0,49% | 15.365 | $1.702 | Aşağı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371.558 | 0,39% | 1.463 | $160.117 | Yukarı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323.860 | 0,34% | 1.287 | $43.952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290.584 | 0,31% | 769 | $50.019 | Aşağı ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266.979 | 0,28% | 757 | $18.009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263.574 | 0,28% | 3.003 | $-15.345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237.997 | 0,25% | 1.623 | $3.570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.349 | 0,22% | 580 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | ×3 arttı |
| QQQ | $14.846.252 | 15,63% | ×3 arttı |
| SPY | $11.074.801 | 11,66% | ×3 arttı |
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | ×3 arttı |
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207.349 | 580 | 0,22% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Daha fazla aldı | +554 | +$3.5M |
| VOO | Daha fazla aldı | +223 | +$2.4M |
| SPY | Daha fazla aldı | +434 | +$1.7M |
| IVW | Daha fazla aldı | +2K | +$1.5M |
| IWB | Daha fazla aldı | +207 | +$1.5M |
| VIG | Azaltıldı | -408 | +$822K |
| ITOT | Daha fazla aldı | +860 | +$748K |
| IWF | Daha fazla aldı | +20K | +$449K |
| ETN | Azaltıldı | -1K | -$332K |
| VONE | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$317K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 Mart 2026 | 2.537 | $569.988 | Artık takip edilmiyor |
| CRWD | 31 Mart 2026 | 659 | $308.913 | -48,6% |
| IBM | 30 Haziran 2026 | 1.062 | $257.419 | -16,5% |
| WFC | 31 Mart 2026 | 2.170 | $202.244 | 9,5% |
| OBDC | 31 Mart 2026 | 14.670 | $135.736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 Aralık 2025 | 11.333 | $22.099 | Artık takip edilmiyor |