Sektör dağılımı

04
Technology 1,6%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Financials 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,5%

Tam portföy 42 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $19.773.792 14,77% 325.280 $812.576 Aşağı ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17.725.875 13,24% 25.809 $2.567.937 Yukarı ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16.464.127 12,30% 594.373 $1.629.974 Aşağı ×4
AGG iShares Trust $13.570.617 10,14% 137.105 $150.063 Yukarı ×5
SHYG iShares Trust $11.241.858 8,40% 265.076 $180.467 Yukarı ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9.592.034 7,17% 180.403 $39.736 Yukarı ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7.811.861 5,84% 62.615 $850.284 Aşağı ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5.152.158 3,85% 153.980 $183.447 Yukarı ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3.766.733 2,81% 41.104 $-100.945 Aşağı ×4
SPY SPY $3.702.464 2,77% 4.958 $499.743 Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.246.020 2,42% 102.366 $108.848 Yukarı ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2.342.441 1,75% 57.717 $42.636 Yukarı ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.092.877 1,56% 81.340 $170.039 Yukarı ×5
SGOV iShares Trust $1.701.955 1,27% 16.906 $735.020 Yukarı ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.478.060 1,10% 18.001 $-2.074 Yukarı ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1.435.364 1,07% 28.429 $18.454 Yukarı ×4
DGRO iShares Trust $1.302.388 0,97% 17.184 $100.911 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.273.508 0,95% 4.401 $157.794 Yukarı ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.134.456 0,85% 9.610 $125.646 Yukarı ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1.112.761 0,83% 22.580 $188.165 Yukarı ×4
MMM 3M Company Common Stock $664.459 0,50% 4.104 $68.452
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $629.968 0,47% 10.554 $69.679 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $596.446 0,45% 2.121 $82.337
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $534.045 0,40% 20.399 $-956 Yukarı ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $533.954 0,40% 1.022 $61.942 Yukarı ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $468.946 0,35% 17.159 $6.562 Yukarı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466.994 0,35% 1.427 $37.616 Aşağı ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $459.087 0,34% 5.033 Yukarı ×1
IQLT iShares Trust $445.340 0,33% 8.988 $36.958 Yukarı ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $390.045 0,29% 9.212 $-72.299 Yukarı ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $382.954 0,29% 2.283 $-54.558 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $368.353 0,28% 581 $42.159 Yukarı ×6
T AT&T Inc. $343.806 0,26% 16.609 $-137.515 Yukarı ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $298.638 0,22% 6.091 $6.749 Yukarı ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266.632 0,20% 3.444 $11.767 Yukarı ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $245.134 0,18% 3.767 $1.032 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $242.887 0,18% 4.173 $10.166 Yukarı ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $233.087 0,17% 20.591 $8.467 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $216.594 0,16% 1.082
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $70.572 0,05% 14.143 $893 Yukarı ×5
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $50.871 0,04% 13.675 $1.684 Yukarı ×4
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $38.037 0,03% 13.633 $-4.159 Yukarı ×5

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AGG $13.570.617 10,14% ×5 arttı
SHYG $11.241.858 8,40% ×4 arttı
IGIB $9.592.034 7,17% ×4 arttı
SPIB $5.152.158 3,85% ×6 arttı
SCHD $3.246.020 2,42% ×6 arttı
LVHI $2.342.441 1,75% ×6 arttı
CGSD $2.092.877 1,56% ×5 arttı
JAAA $1.435.364 1,07% ×4 arttı
AAPL $1.273.508 0,95% ×6 arttı
QGRO $1.134.456 0,85% ×5 arttı
CGDV $1.112.761 0,83% ×4 arttı
CGCB $534.045 0,40% ×4 arttı
DIA $533.954 0,40% ×6 arttı
CGMS $468.946 0,35% ×4 arttı
IQLT $445.340 0,33% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AVLV $459.087 5.033 0,34%
NVDA $216.594 1.082 0,16%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VOO Daha fazla aldı +442 +$2.6M
SCHF Azaltıldı -5K +$1.6M
AVUV Azaltıldı -403 +$850K
SPYV Azaltıldı -10K +$813K
SGOV Daha fazla aldı +7K +$735K
SPY Daha fazla aldı +33 +$500K
CGDV Daha fazla aldı +845 +$188K
SPIB Daha fazla aldı +6K +$183K
SHYG Daha fazla aldı +4K +$180K
CGSD Daha fazla aldı +7K +$170K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
SCHG 30 Eylül 2025 47.647 $1.391.765 13,6%
VTIP 31 Aralık 2025 6.504 $329.305
JBBB 30 Eylül 2025 6.117 $294.891
DOW 30 Haziran 2026 6.353 $264.611 4,2%
AMZN 30 Haziran 2026 1.161 $241.801 5,5%
DOW 30 Haziran 2025 6.342 $221.446 7,7%
IP 31 Aralık 2025 4.413 $204.763 -18,6%
WHR 30 Eylül 2025 1.993 $202.090 -61,8%
NVDA 31 Mart 2026 1.082 $201.804 37,0%
OXLC (olarak dosyalandı OXLCXXXX) 30 Eylül 2025 16.264 $68.309 -47,3%
XFLT 31 Mart 2026 13.498 $64.789 12,3%