Gray Private Wealth, LLC

CIK 1928877 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +16.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı88,17%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı95,47%

%1'in üzerindeki pozisyonlar11

Etkin pozisyon sayısı4,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,13% Tahmini alışlar $16.049.433 · satışlar $2.441.056

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar12

Artırıldı18

Azaldı14

Kapalı4

Portföy Değeri $231.4M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.042. · en iyi 64.7%

Pozisyonlar 58

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 3,7%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Communication Services 0,7%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Industrials 0,2%

Real Estate 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 92,8%

Tam portföy 58 pozisyonlar

					Seri
IVV iShares Trust	$104.377.465	45,11%	139.376	$15.563.910	Yukarı ×1
IWB iShares Trust	$34.140.687	14,75%	83.372	$3.738.336	Aşağı ×4
EFA iShares Trust	$14.388.268	6,22%	138.509	$2.057.373	Yukarı ×6
IWM iShares Trust	$13.296.622	5,75%	44.256	$2.928.316	Yukarı ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.500.278	4,11%	98.520	$1.239.380	Yukarı ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$8.488.067	3,67%	88.769	$882.967	Yukarı ×6
HDV iShares Trust	$7.637.760	3,30%	278.649	$381.739	Yukarı ×6
IVW iShares Trust	$4.265.403	1,84%	31.014	$586.610	Aşağı ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4.224.581	1,83%	59.292	$461.978	Yukarı ×1
IVE iShares Trust	$3.697.716	1,60%	16.285	$194.526	Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.344.906	1,45%	11.560	$410.005	Aşağı ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.980.888	0,86%	6.535	$269.651	Yukarı ×1
IYR iShares Trust	$1.727.829	0,75%	16.898	$79.764	Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.612.452	0,70%	4.323	$50.466	Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$898.780	0,39%	3.771	$113.394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$870.764	0,38%	4.352	$111.875	Yukarı ×2
IWF iShares Trust	$856.276	0,37%	6.896	$121.162	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$852.078	0,37%	4.472	$257.699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$796.572	0,34%	6.199	$49.812	Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$737.055	0,32%	5.029	$-24.867	Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$699.880	0,30%	1.958	$136.747
MUB iShares Trust	$689.091	0,30%	6.403	$9.413
IEFA iShares Trust	$625.579	0,27%	6.477	$108.431	Yukarı ×3
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$594.463	0,26%	1.188	$25.173
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$592.998	0,26%	2.194	$-89.693	Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$537.538	0,23%	1.423	$205.743	Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$490.230	0,21%	3.343	$-8.000	Aşağı ×2
AGG iShares Trust	$483.582	0,21%	4.886	$28.326	Yukarı ×1
IWD iShares Trust	$477.587	0,21%	1.970	$56.657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$446.795	0,19%	463		Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$419.153	0,18%	1.186	$55.623	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$408.843	0,18%	726	$-6.238
INTC Intel Corporation - Common Stock	$395.013	0,17%	2.829		Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$359.834	0,16%	1.099	$152.097	Yukarı ×1
XVV iShares Trust	$356.812	0,15%	6.283	$47.563
SPY SPY	$356.045	0,15%	477	$45.325	Aşağı ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$343.182	0,15%	2.172	$21.564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$340.374	0,15%	873	$-72.765
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108)	$339.302	0,15%	2.482		Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$325.119	0,14%	2.146		Yukarı ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$324.708	0,14%	1.753	$41.195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$303.508	0,13%	890		Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$295.625	0,13%	838	$54.815	Yukarı ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$294.449	0,13%	429	$52.857	Yukarı ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$267.422	0,12%	4.988	$21.150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266.225	0,12%	250		Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$260.689	0,11%	1.374		Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$249.375	0,11%	991		Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$244.516	0,11%	512		Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$241.025	0,10%	4.230	$31.936	Aşağı ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$240.529	0,10%	1.516	$18.268
V Visa Inc.	$235.703	0,10%	687	$6.605	Aşağı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$226.563	0,10%	2.812	$24.675	Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$224.609	0,10%	448	$-30.004	Aşağı ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$223.724	0,10%	10.588	$635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$209.062	0,09%	503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204.274	0,09%	6.941		Yukarı ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$102.116	0,04%	10.875		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
EFA	$14.388.268	6,22%	×6 arttı
IWM	$13.296.622	5,75%	×6 arttı
VNQ	$9.500.278	4,11%	×6 arttı
DGRW	$8.488.067	3,67%	×6 arttı
HDV	$7.637.760	3,30%	×6 arttı
MSFT	$1.612.452	0,70%	×4 arttı
IEFA	$625.579	0,27%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
STX	$446.795	463	0,19%
INTC	$395.013	2.829	0,17%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108)	$339.302	2.482	0,15%
TJX	$325.119	2.146	0,14%
PANW	$303.508	890	0,13%
CAT	$266.225	250	0,12%
RTX	$260.689	1.374	0,11%
ABBV	$249.375	991	0,11%
TSM	$244.516	512	0,11%
UNH	$209.062	503	0,09%
SCHX	$204.274	6.941	0,09%
RITM	$102.116	10.875	0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
IVV	Daha fazla aldı	+3K	+$15.6M
IWB	Azaltıldı	-2K	+$3.7M
IWM	Daha fazla aldı	+2K	+$2.9M
EFA	Daha fazla aldı	+12K	+$2.1M
VNQ	Daha fazla aldı	+5K	+$1.2M
DGRW	Daha fazla aldı	+2K	+$883K
IVW	Azaltıldı	-2K	+$587K
VEA	Daha fazla aldı	+575	+$462K
AAPL	Azaltıldı	-4	+$410K
HDV	Daha fazla aldı	+225K	+$382K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
VTI	30 Haziran 2026	1.354	$434.377
XOM	30 Haziran 2026	1.743	$295.671	20,0%
DVY	30 Haziran 2026	1.729	$261.862
IWO	31 Mart 2026	773	$249.687
UNH	30 Haziran 2025	426	$223.229	19,2%
VBR	30 Eylül 2025	1.108	$216.071
VTEB	30 Eylül 2025	4.350	$213.281
XLE	30 Haziran 2026	3.416	$209.265	18,3%
XLC	31 Mart 2026	1.763	$207.487	-0,5%