S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +21.9%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -15.1%

Yıllıklandırılmış: +17.1% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,1% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 12,0%
Healthcare 9,6%
Consumer Staples 6,5%
Energy 3,5%
Technology 3,2%
Consumer products 3,0%
Communication Services 2,9%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,5%
Retail 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 56,0%

Tam portföy 39 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198.198.582 51,09% 6.250.349 $-9.311.960 Aşağı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13.672.174 3,52% 226.360 $2.003.861 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13.566.495 3,50% 81.844 $8.416.713 Yukarı ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11.852.618 3,06% 136.488 $2.211.528 Aşağı ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10.252.828 2,64% 195.590 $9.917.052 Yukarı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10.207.267 2,63% 165.273 $428.212 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.022.115 2,58% 26.868 $76.573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9.944.519 2,56% 234.873 $-2.053.125 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9.889.133 2,55% 126.411 Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9.650.583 2,49% 160.522 $940.895 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9.554.210 2,46% 43.265 $92.082 Yukarı ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9.419.366 2,43% 197.430 $482.943 Yukarı ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9.032.972 2,33% 156.768 $-642.098 Aşağı ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7.648.768 1,97% 67.277 $1.472.519 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $7.589.768 1,96% 105.487 $515.462 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $6.561.674 1,69% 47.994 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.829.611 1,50% 242.093 $-1.088.809 Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.830.147 1,25% 44.932 $327.531 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.566.802 1,18% 25.244 $-1.279.372 Aşağı ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3.518.985 0,91% 105.770 $1.017.946 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.900.564 0,75% 35.690 $185.772 Aşağı ×1
HDV iShares Trust $2.592.123 0,67% 94.568 $-194.141 Yukarı ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.449.737 0,63% 20.764 $253.944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.395.628 0,62% 8.519 $330.708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.634.429 0,42% 6.046 $-997.496 Aşağı ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1.493.399 0,38% 13.957 $87.231
T AT&T Inc. $1.359.483 0,35% 65.675 $-557.031 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.322.839 0,34% 9.021 $19.846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933.081 0,24% 21.872 $-127.674 Aşağı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882.385 0,23% 1.732 $-279.857 Aşağı ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813.660 0,21% 8.875 $57.244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644.254 0,17% 4.253 $-32.828 Yukarı ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476.557 0,12% 4.942 $38.202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467.697 0,12% 4.521 $142.999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458.519 0,12% 49.145 $-67.052 Aşağı ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404.420 0,10% 4.983 $-21.539 Aşağı ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336.251 0,09% 7.014 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335.081 0,09% 5.881 $48.398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221.617 0,06% 612 $6.285

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
TJX $644.254 0,17% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MDT $9.889.133 126.411 2,55%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $6.561.674 47.994 1,69%
NVO $336.251 7.014 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SCHD Azaltıldı -513K -$9.3M
CVX Daha fazla aldı +57K +$8.4M
BNS Azaltıldı -3K +$2.2M
VZ Azaltıldı -4K -$2.1M
USB Daha fazla aldı +2K +$2.0M
TROW Azaltıldı -1K +$1.5M
PM Azaltıldı -10K -$1.3M
PFE Azaltıldı -4K -$1.1M
BEN Azaltıldı -116 +$1.0M
MCD Azaltıldı -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CME 30 Haziran 2025 36.055 $9.565.031 -2,0%
XOM 30 Haziran 2026 48.696 $8.261.773 20,3%
DEO 31 Mart 2026 87.558 $7.553.629 13,9%
CSCO 30 Haziran 2026 48.976 $3.800.009 0,4%
QCOM 30 Haziran 2026 26.197 $3.373.650 -2,0%
JNJ 31 Mart 2026 9.569 $1.980.288 4,2%
SOLV 31 Aralık 2025 15.554 $1.135.442 9,8%
WBD 31 Aralık 2025 47.638 $930.370 7,4%
K 31 Aralık 2025 8.756 $718.167 Artık takip edilmiyor
EMR 31 Mart 2026 4.582 $608.123 23,2%
TD 31 Aralık 2025 4.104 $328.115 25,5%
VTRS 31 Mart 2026 25.402 $316.255 29,8%
VYM 31 Mart 2026 2.159 $309.890
ACN 30 Haziran 2026 1.085 $215.095 55,4%