S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +23.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri +14.8%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 91,2% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 24,2%
Energy 20,6%
Health Care 17,2%
Industrials 11,4%
Communication Services 9,0%
Financials 7,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 10,3%

Tam portföy 25 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $37.475.551 20,60% 85.631 $-3.443.385 Aşağı ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $15.880.639 8,73% 58.503 $2.990.284 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13.142.726 7,23% 27.520 $3.881.206 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.852.379 7,07% 36.375 $2.141.027 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10.354.721 5,69% 17.825 $8.019.345 Yukarı ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10.114.109 5,56% 28.525 $6.167.970 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 25382K100) $9.374.499 5,15% 1.140.450 Yukarı ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $8.599.598 4,73% 41.890 $-1.069.537 Aşağı ×4
STXS CUSIP: 85916J409 $7.090.872 3,90% 4.122.600 $-913.864 Aşağı ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $7.046.272 3,87% 22.235 $322.929 Aşağı ×4
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $6.556.017 3,60% 129.310 $-146.114 Yukarı ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $6.473.625 3,56% 97.465 $-2.525.962 Yukarı ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $5.605.871 3,08% 37.365 $2.242.679 Yukarı ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $5.187.433 2,85% 45.660 $-719.490 Yukarı ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4.739.940 2,61% 10.626 $1.016.993 Yukarı ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3.549.163 1,95% 6.646 $-3.527.884 Aşağı ×6
QXO QXO, Inc. Common Stock $3.519.504 1,94% 203.675 $2.016.881 Yukarı ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $3.333.811 1,83% 501.325 $476.034 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.431.896 1,34% 4.735 $-103.879 Aşağı ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2.137.140 1,17% 6.000 $533.070 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 928661206) $1.965.533 1,08% 1.455.950 Yukarı ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $1.958.069 1,08% 79.050 $-565.797 Aşağı ×5
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.836.431 1,01% 3.670 $77.767
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400.997 0,22% 1.075 $-6.190 Aşağı ×2
GLD SPDR Gold Shares $257.866 0,14% 700 $-308 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 25382K100) $9.374.499 1.140.450 5,15%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 928661206) $1.965.533 1.455.950 1,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AMD Daha fazla aldı +6K +$8.0M
ARM Daha fazla aldı +2K +$6.2M
TSM Daha fazla aldı +115 +$3.9M
UI Azaltıldı -2K -$3.5M
TPL Azaltıldı -594 -$3.4M
NTRA Azaltıldı -6K +$3.0M
TMDX Daha fazla aldı +7K -$2.5M
GH Daha fazla aldı +955 +$2.2M
GOOG Azaltıldı -965 +$2.1M
QXO Daha fazla aldı +126K +$2.0M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DMRC 30 Haziran 2026 1.062.800 $5.218.348 -11,6%
VNRX 30 Haziran 2026 16.149.000 $3.262.098 Artık takip edilmiyor
RXO 30 Haziran 2025 78.620 $1.501.642 82,9%
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) 30 Eylül 2025 2 $1.457.600 Artık takip edilmiyor
ERII 30 Haziran 2025 74.107 $1.177.560 -47,7%
BABA 31 Mart 2026 5.508 $807.363 -20,6%
GOOGL 31 Mart 2026 1.505 $471.065 11,4%
NVO 30 Haziran 2025 2.300 $159.712 -43,4%
ESGR 30 Haziran 2025 410 $136.276 Artık takip edilmiyor
RIVN 31 Mart 2026 4.400 $86.724 -21,4%
ABT 31 Aralık 2025 160 $21.430 -17,2%
PSX 30 Haziran 2025 170 $20.992 137,4%
ETN 30 Haziran 2025 10 $2.718 2,6%
PWR 30 Haziran 2025 10 $2.542 44,5%
JOE 30 Haziran 2025 45 $2.113 41,7%
CPAY 30 Haziran 2025 5 $1.744 23,1%
NE 30 Haziran 2025 65 $1.541 79,7%