S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +89.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +52.0%

Yıllıklandırılmış: +66.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Tam portföy 26 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704.799.239 29,00% 1.475.803 $253.404.155 Yukarı ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380.273.844 15,64% 1.072.493 $238.750.951 Yukarı ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231.458.306 9,52% 2.471.261 $66.195.740 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228.188.860 9,39% 574.537 $16.923.856 Aşağı ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210.672.852 8,67% 1.549.179 $69.724.453 Yukarı ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138.423.218 5,69% 2.494.112 $135.962.354 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123.828.944 5,09% 238.619 $-98.869.422 Aşağı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119.017.795 4,90% 2.560.073 $-32.977.534 Aşağı ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60.873.689 2,50% 513.572 $11.988.697 Aşağı ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51.472.222 2,12% 966.433 $28.535.506 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.691.832 1,30% 132.969 $15.466.558 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27.594.725 1,14% 92.578 $9.734.621 Yukarı ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18.466.136 0,76% 310.564 $-87.171.089 Aşağı ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16.088.997 0,66% 347.795 $-58.439.230 Aşağı ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15.108.335 0,62% 411.335 $1.100.967 Yukarı ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14.567.622 0,60% 197.849 $6.454.536 Yukarı ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14.430.554 0,59% 33.865 $-31.932.420 Aşağı ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12.063.002 0,50% 71.122 Yukarı ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11.764.620 0,48% 88.569 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6.949.875 0,29% 88.839 $-748.024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6.697.445 0,28% 140.290 Yukarı ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4.528.001 0,19% 9.146 $-516.775 Aşağı ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720.889 0,03% 4.647 $-222.359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469.908 0,02% 1.268 $7.104 Aşağı ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285.131 0,01% 1.828 Yukarı ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281.114 0,01% 8.581 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
ARM $380.273.844 15,64% ×3 arttı
UAL $210.672.852 8,67% ×4 arttı
TXN $27.594.725 1,14% ×6 arttı
RAL $14.567.622 0,60% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
NVT $12.063.002 71.122 0,50%
A $11.764.620 88.569 0,48%
ST $6.697.445 140.290 0,28%
LAMR $285.131 1.828 0,01%
OUT $281.114 8.581 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
TSM Daha fazla aldı +140K +$253.4M
ARM Daha fazla aldı +137K +$238.8M
LIN Azaltıldı -211K -$98.9M
UAL Daha fazla aldı +18K +$69.7M
DAL Azaltıldı -15K +$66.2M
SW Azaltıldı -1.5M -$58.4M
SLB Azaltıldı -398K -$33.0M
ETN Azaltıldı -96K -$31.9M
IONQ Daha fazla aldı +171K +$28.5M
ADI Azaltıldı -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
FCX 30 Eylül 2025 1.438.082 $62.340.854 85,1%
CRH 31 Mart 2026 307.987 $38.436.779 -21,4%
SHCO 31 Mart 2026 2.567.413 $23.004.021 Artık takip edilmiyor
ALC 30 Haziran 2026 136.524 $10.119.340 -4,1%
FTV 31 Mart 2026 48.375 $2.670.783 3,8%
GOLD 30 Haziran 2025 100.790 $1.959.358 87,7%
BABA 30 Haziran 2025 2.955 $390.740 -2,3%
FLUT 31 Mart 2026 1.645 $353.741 -25,7%
VMC 30 Eylül 2025 1.002 $261.342 -20,2%