Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +10.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı90,73%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı98,34%

%1'in üzerindeki pozisyonlar10

Etkin pozisyon sayısı5,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,23% Tahmini alışlar $28.860.123 · satışlar $1.064.957

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar4

Artırıldı19

Azaldı8

Kapalı3

Portföy Değeri $480.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 3.941. · en iyi 42.2%

Pozisyonlar 45

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 0,5%

Utilities 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 98,5%

Tam portföy 45 pozisyonlar

					Seri
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$149.551.671	31,12%	434.857	$21.325.596	Yukarı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135.955.501	28,29%	2.945.948	$2.131.523	Yukarı ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27.218.749	5,66%	1.026.348	$1.361.340	Yukarı ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26.310.485	5,47%	386.862	$3.838.111	Yukarı ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$25.844.278	5,38%	320.768	$3.384.792	Yukarı ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$19.596.419	4,08%	388.895	$2.070.973	Yukarı ×1
IAGG iShares Trust	$18.885.590	3,93%	373.233	$536.723	Yukarı ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$14.006.872	2,91%	46.209	$1.983.697	Yukarı ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.059.037	2,51%	135.191	$897.741	Yukarı ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.597.963	1,37%	127.423	$716.011	Yukarı ×1
IVW iShares Trust	$4.566.546	0,95%	33.204	$635.973	Aşağı ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4.326.563	0,90%	85.539	$552.484	Yukarı ×2
IVV iShares Trust	$4.294.884	0,89%	5.735	$597.062	Yukarı ×1
SPY SPY	$4.104.248	0,85%	5.496	$511.120	Aşağı ×3
IWL iShares Trust	$3.299.693	0,69%	17.841	$433.063	Aşağı ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.810.076	0,58%	97.033	$374.648	Yukarı ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2.494.286	0,52%	54.508	$379.291	Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.137.213	0,44%	7.386	$262.720
IWY iShares Trust	$2.014.869	0,42%	6.933	$289.910	Yukarı ×1
IVE iShares Trust	$1.454.093	0,30%	6.404	$91.964	Aşağı ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1.374.610	0,29%	20.129	$128.381	Aşağı ×2
IWR iShares Trust	$1.125.374	0,23%	10.201	$130.225	Aşağı ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$903.638	0,19%	2.442	$294.099	Yukarı ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874.026	0,18%	16.909	$111.092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785.243	0,16%	16.521	$107.056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752.496	0,16%	25.569	$96.907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$740.115	0,15%	8.592	$202.427	Yukarı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682.604	0,14%	7.132	$-5.777
IWV iShares Trust	$623.397	0,13%	1.462	$81.463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505.274	0,11%	10.142	$39.046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485.420	0,10%	1.774	$52.899	Aşağı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445.741	0,09%	1.649	$-66.752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$442.398	0,09%	2.030	$44.504	Yukarı ×1
IWP iShares Trust	$391.647	0,08%	2.675	$48.926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375.815	0,08%	4.275	$61.654	Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338.222	0,07%	2.672	$-11.650
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311.743	0,06%	623	$-82.639	Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289.175	0,06%	2.690	$24.533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262.088	0,05%	932	$36.181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$248.625	0,05%	362	$32.312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243.534	0,05%	744	$24.679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211.987	0,04%	5.465		Yukarı ×1
IWM iShares Trust	$211.516	0,04%	704
IJH iShares Trust	$210.202	0,04%	2.726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209.096	0,04%	5.069		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
IUSB	$135.955.501	28,29%	×4 arttı
PYLD	$27.218.749	5,66%	×3 arttı
IAGG	$18.885.590	3,93%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
DFSV	$211.987	5.465	0,04%
IWM	$211.516	704	0,04%
IJH	$210.202	2.726	0,04%
DFAI	$209.096	5.069	0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VV	Daha fazla aldı	+6K	+$21.3M
DYNF	Daha fazla aldı	+606	+$3.8M
VO	Daha fazla aldı	+243K	+$3.4M
IUSB	Daha fazla aldı	+49K	+$2.1M
SPDW	Daha fazla aldı	+5K	+$2.1M
VB	Daha fazla aldı	+305	+$2.0M
PYLD	Daha fazla aldı	+39K	+$1.4M
AVDE	Daha fazla aldı	+4K	+$898K
SPEM	Daha fazla aldı	+2K	+$716K
IVW	Azaltıldı	-2K	+$636K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
AOM	31 Aralık 2025	8.271	$380.797
MUB	30 Haziran 2025	2.885	$304.194
IJH	30 Haziran 2025	4.903	$286.090	17,7%
VT	31 Aralık 2025	2.085	$267.964
XOM	30 Haziran 2026	1.514	$256.865	20,0%
LMT	30 Haziran 2026	383	$231.481	-0,8%
MSFT	31 Mart 2026	453	$219.080	39,8%
AOR	31 Aralık 2025	3.421	$210.631
IWX	30 Haziran 2025	2.548	$209.395
IWM	31 Aralık 2025	959	$206.943	14,5%
BMY	30 Haziran 2026	3.403	$206.392	6,1%