S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +40.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +3.3%

Yıllıklandırılmış: +31.2% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 41,7%
Financials 14,2%
Consumer Discretionary 13,6%
Healthcare 9,9%
Technology 6,1%
Retail 5,8%
Materials 4,8%
Consumer products 1,9%
Utilities 0,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,1%

Tam portföy 48 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $251.571.694 11,03% 751.364 $6.702.412 Aşağı ×5
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $176.885.722 7,75% 512.074 $24.462.418 Aşağı ×6
ENS EnerSys Common Stock $171.555.604 7,52% 733.708 $35.157.435 Aşağı ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $133.779.824 5,87% 2.385.943 $7.817.176 Aşağı ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $121.493.659 5,33% 38.015 $-12.844.029 Aşağı ×6
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $108.879.264 4,77% 2.280.194 $26.193.618 Aşağı ×3
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $108.724.800 4,77% 412.994 $33.201.131 Yukarı ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $104.712.236 4,59% 2.890.208 $44.745.713 Aşağı ×5
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $97.105.598 4,26% 953.137 $46.719.910 Yukarı ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78.128.934 3,43% 155.834 $12.139.065 Yukarı ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $64.117.143 2,81% 539.026 $10.715.788 Aşağı ×6
WEX WEX Inc. common stock $62.732.000 2,75% 444.624 $24.661.310 Yukarı ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $58.388.055 2,56% 797.760 $11.970.669 Yukarı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $51.682.497 2,27% 1.213.489 $-3.145.369 Aşağı ×2
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $49.120.769 2,15% 1.739.404 $8.186.254 Aşağı ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $47.874.321 2,10% 976.031 $2.084.450 Yukarı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $45.361.891 1,99% 144.866 $-11.907.579 Aşağı ×4
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $44.920.732 1,97% 2.028.024 $-3.904.163 Aşağı ×3
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $43.924.714 1,93% 612.960 $10.847.612 Yukarı ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $35.314.730 1,55% 684.394 $556.965 Yukarı ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $34.688.210 1,52% 160.356 $944.842 Aşağı ×5
GIB CGI Inc. Common Stock $33.184.589 1,45% 513.932 $-5.886.484 Aşağı ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $32.458.169 1,42% 523.097 $-5.545.699 Aşağı ×2
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $29.371.029 1,29% 625.981 $11.019.829 Aşağı ×3
KMPR Kemper Corporation $29.096.148 1,28% 1.079.234 $8.093.452 Yukarı ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $25.457.699 1,12% 97.401 $-4.172.189 Aşağı ×6
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $24.000.394 1,05% 629.106 $10.172.200 Yukarı ×4
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $23.852.081 1,05% 326.808 $1.518.272 Aşağı ×6
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $23.349.889 1,02% 257.327 Yukarı ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $22.875.425 1,00% 868.797 $-8.336.720 Aşağı ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $22.440.132 0,98% 247.002 $-9.243.300 Aşağı ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $20.486.305 0,90% 551.894 $1.161.426 Yukarı ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $15.468.810 0,68% 164.352 $2.024.471 Aşağı ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $14.578.908 0,64% 1.472.617 $2.322.581 Aşağı ×3
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $14.164.191 0,62% 792.624
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $10.933.910 0,48% 72.410 Yukarı ×1
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $10.635.319 0,47% 717.149 $-921.751 Aşağı ×2
IWN iShares Trust $8.718.598 0,38% 39.415 $5.815.027 Yukarı ×3
UNF Unifirst Corporation Common Stock $8.542.587 0,37% 32.302 $137.468 Aşağı ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6.484.481 0,28% 349.945 $-20.198 Aşağı ×6
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock $4.221.883 0,19% 124.797 $100.862 Yukarı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.902.466 0,13% 55.380 $-145.488 Aşağı ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2.451.905 0,11% 54.669 $-689.332 Aşağı ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2.450.784 0,11% 15.680 $76.675
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $749.254 0,03% 9.125 $-4.197
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421.815 0,02% 1.500 $58.230
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $414.230 0,02% 7.189 $-21.783
FHN First Horizon Corporation Common Stock $259.400 0,01% 10.117 $29.137

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VAC $97.105.598 4,26% ×4 arttı
CCSI $24.000.394 1,05% ×4 arttı
IWN $8.718.598 0,38% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
CECO $23.349.889 257.327 1,02%
ASGN $14.164.191 792.624 0,62%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $10.933.910 72.410 0,48%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VAC Daha fazla aldı +179K +$46.7M
GTX Azaltıldı -410K +$44.7M
ENS Azaltıldı -51K +$35.2M
ZBRA Daha fazla aldı +52K +$33.2M
ESI Azaltıldı -142K +$26.2M
WEX Daha fazla aldı +196K +$24.7M
WCC Azaltıldı -45K +$24.5M
AZO Azaltıldı -2K -$12.8M
TMO Daha fazla aldı +22K +$12.1M
EEFT Daha fazla aldı +98K +$12.0M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DBRG 30 Haziran 2026 3.953.194 $60.958.251 Artık takip edilmiyor
HBI 31 Aralık 2025 6.190.807 $40.797.418 Artık takip edilmiyor
WBD 30 Haziran 2025 3.393.004 $36.406.933 Artık takip edilmiyor
HHH 30 Haziran 2025 485.201 $35.943.690 4,0%
ASGN 31 Mart 2026 635.011 $30.588.480 Artık takip edilmiyor
THR 30 Haziran 2026 458.387 $23.102.705 Artık takip edilmiyor
FMC 31 Aralık 2025 534.897 $17.988.586 -63,6%
HOLX 31 Mart 2026 161.176 $12.006.000 Artık takip edilmiyor
THS 31 Mart 2026 361.253 $8.521.959 Artık takip edilmiyor
NVEE 30 Eylül 2025 330.858 $7.639.511 Artık takip edilmiyor
HDSN 30 Haziran 2026 1.241.223 $7.298.391 -6,4%
IMXI 31 Aralık 2025 461.671 $6.449.544 -39,5%
AMN 31 Mart 2026 128.716 $2.028.564 161,8%
DOX 30 Haziran 2025 20.849 $1.907.684 -31,2%
UPLD 31 Mart 2026 887.094 $1.268.544
IWR 30 Haziran 2026 11.630 $1.130.785 -0,5%
SIRI 30 Haziran 2025 48.603 $1.095.755 20,3%
SPY 31 Aralık 2025 1.564 $1.041.906 Artık takip edilmiyor
SMMD 31 Mart 2026 11.825 $886.166
KMI 30 Haziran 2025 9.641 $275.058 17,1%
BIP 30 Haziran 2025 7.750 $230.873 10,6%