NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $133.5M
- Pozisyonlar
- 65
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.755. · en iyi 82.1%
Portföy değeri ÇÇ: -10.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 60,26%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 86,14%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 26
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 14,43% Tahmini alışlar $22.496.690 · satışlar $20.373.070
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 14
- Artırıldı
- 12
- Azaldı
- 20
- Kapalı
- 4
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,3%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,4%
Tam portföy 65 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21.241.172 | 15,91% | 438.167 | $-9.468.158 | Aşağı ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12.221.934 | 9,16% | 264.245 | $-1.211.891 | Aşağı ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11.119.631 | 8,33% | 261.783 | $-9.169.839 | Aşağı ×1 | ||
| JPST | $10.493.714 | 7,86% | 226.494 | $-1.022.046 | Aşağı ×1 | ||
| GDX GDX | $7.480.352 | 5,60% | 107.936 | $-2.619.757 | Aşağı ×1 | ||
| EVMO | $3.941.410 | 2,95% | 84.161 | $-4.475.016 | Aşağı ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3.850.562 | 2,88% | 89.218 | $548.769 | Yukarı ×2 | ||
| DBEF | $3.693.098 | 2,77% | 72.382 | $68.624 | Aşağı ×1 | ||
| BINC | $3.370.595 | 2,53% | 69.369 | Yukarı ×1 | |||
| SIL SIL | $3.019.893 | 2,26% | 43.240 | $-463.460 | Yukarı ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2.982.340 | 2,23% | 55.137 | $20.168 | Yukarı ×5 | ||
| COPX | $2.968.977 | 2,22% | 42.156 | $-256.067 | Aşağı ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2.757.206 | 2,07% | 68.631 | $224.376 | Yukarı ×5 | ||
| VTI | $2.710.543 | 2,03% | 7.325 | $360.610 | |||
| IWF | $2.696.975 | 2,02% | 23.170 | $173.113 | Yukarı ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2.465.210 | 1,85% | 53.042 | $-954.049 | Aşağı ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2.188.864 | 1,64% | 28.938 | $70.544 | Aşağı ×1 | ||
| IWP | $2.169.654 | 1,63% | 15.859 | $361.883 | Yukarı ×3 | ||
| SCHP | $2.154.192 | 1,61% | 87.361 | Yukarı ×1 | |||
| AUSF | $2.104.158 | 1,58% | 46.194 | $21.095 | Yukarı ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.030.743 | 1,52% | 29.763 | Yukarı ×1 | |||
| JPIE | $1.984.254 | 1,49% | 46.259 | Yukarı ×1 | |||
| FJUN | $1.957.490 | 1,47% | 35.163 | Yukarı ×1 | |||
| QJUN | $1.956.412 | 1,47% | 62.357 | Yukarı ×1 | |||
| AGG | $1.416.699 | 1,06% | 15.443 | Yukarı ×1 | |||
| AVUV | $1.339.917 | 1,00% | 11.523 | Yukarı ×1 | |||
| IWY | $1.146.203 | 0,86% | 4.199 | $-1.000.289 | Aşağı ×1 | ||
| LQD | $1.123.201 | 0,84% | 11.213 | Yukarı ×1 | |||
| IWV | $913.349 | 0,68% | 2.210 | $94.146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826.979 | 0,62% | 1.159 | $161.491 | Yukarı ×1 | ||
| DFAC | $793.289 | 0,59% | 18.145 | $88.174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728.897 | 0,55% | 2.905 | $23.360 | Yukarı ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685.267 | 0,51% | 24.731 | $166.188 | Yukarı ×1 | ||
| SPY SPY | $641.476 | 0,48% | 859 | $29.506 | Aşağı ×1 | ||
| SPYG | $599.235 | 0,45% | 5.372 | $62.001 | Aşağı ×6 | ||
| VEU | $559.869 | 0,42% | 6.685 | $57.825 | |||
| DFUV | $525.400 | 0,39% | 9.551 | $62.559 | |||
| DFUS | $483.528 | 0,36% | 5.901 | $50.906 | Aşağı ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415.725 | 0,31% | 575 | Yukarı ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403.892 | 0,30% | 2.756 | $-1.543 | |||
| MDY | $400.904 | 0,30% | 570 | $49.351 | |||
| QMNV | $398.756 | 0,30% | 17.820 | $-2.264.087 | Aşağı ×1 | ||
| FNOV | $394.163 | 0,30% | 7.658 | $-2.273.166 | Aşağı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383.936 | 0,29% | 4.491 | $37.635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350.013 | 0,26% | 5.685 | $-73.608 | |||
| JEPI | $329.108 | 0,25% | 6.325 | Yukarı ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317.601 | 0,24% | 2.323 | $-76.519 | |||
| XLU XLU | $313.572 | 0,23% | 6.916 | $-14.726 | Aşağı ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309.530 | 0,23% | 8.400 | $-129.836 | Aşağı ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304.425 | 0,23% | 1.792 | $84.403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302.918 | 0,23% | 889 | $13.166 | |||
| IWM | $299.249 | 0,22% | 996 | $-22.407 | Aşağı ×1 | ||
| VO | $290.052 | 0,22% | 3.772 | $19.241 | Yukarı ×1 | ||
| IJR | $276.598 | 0,21% | 1.865 | $44.760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268.198 | 0,20% | 14.388 | $36.977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266.023 | 0,20% | 6.326 | $-55.057 | Aşağı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264.454 | 0,20% | 740 | $51.659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260.808 | 0,20% | 11.077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250.080 | 0,19% | 764 | $25.341 | |||
| VB | $245.830 | 0,18% | 811 | $33.675 | Yukarı ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229.243 | 0,17% | 3.012 | $23.011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224.217 | 0,17% | 15.410 | $2.159 | |||
| IVV | $223.170 | 0,17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208.926 | 0,16% | 181 | Yukarı ×1 | |||
| DFAT | $203.549 | 0,15% | 2.912 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| BINC | $3.370.595 | 69.369 | 2,53% |
| SCHP | $2.154.192 | 87.361 | 1,61% |
| BND | $2.030.743 | 29.763 | 1,52% |
| JPIE | $1.984.254 | 46.259 | 1,49% |
| FJUN | $1.957.490 | 35.163 | 1,47% |
| QJUN | $1.956.412 | 62.357 | 1,47% |
| AGG | $1.416.699 | 15.443 | 1,06% |
| AVUV | $1.339.917 | 11.523 | 1,00% |
| LQD | $1.123.201 | 11.213 | 0,84% |
| AMAT | $415.725 | 575 | 0,31% |
| JEPI | $329.108 | 6.325 | 0,25% |
| IVV | $223.170 | 298 | 0,17% |
| MU | $208.926 | 181 | 0,16% |
| DFAT | $203.549 | 2.912 | 0,15% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SLV | Azaltıldı | -13K | -$9.5M |
| UITB | Azaltıldı | -170K | -$9.2M |
| EVMO | Azaltıldı | -83K | -$4.5M |
| GDX | Azaltıldı | -2K | -$2.6M |
| USTB | Azaltıldı | -1K | -$1.2M |
| JPST | Azaltıldı | -1K | -$1.0M |
| IWY | Azaltıldı | -4K | -$1.0M |
| LMBS | Azaltıldı | -16K | -$954K |
| VFLO | Daha fazla aldı | +6K | +$549K |
| SIL | Daha fazla aldı | +5K | -$463K |
2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 Haziran 2025 | 113.509 | $10.607.392 | Artık takip edilmiyor |
| FIIG | 31 Mart 2026 | 385.440 | $8.171.325 | Artık takip edilmiyor |
| TLT | 30 Eylül 2025 | 51.941 | $4.583.821 | |
| BUFR | 31 Aralık 2025 | 95.575 | $3.194.118 | Artık takip edilmiyor |
| BUFQ | 31 Aralık 2025 | 88.474 | $3.082.436 | Artık takip edilmiyor |
| FTGS | 31 Mart 2026 | 69.256 | $2.448.258 | |
| FAB | 30 Eylül 2025 | 21.217 | $1.724.304 | |
| IJH | 31 Mart 2025 | 21.813 | $1.359.168 | Artık takip edilmiyor |
| IUSG | 31 Mart 2025 | 9.548 | $1.330.514 | |
| FXR | 31 Mart 2025 | 13.491 | $1.009.262 | Artık takip edilmiyor |
| PSLV | 30 Haziran 2026 | 36.452 | $889.064 | Artık takip edilmiyor |
| SPTM | 31 Mart 2025 | 12.316 | $879.732 | Artık takip edilmiyor |
| SPEM | 31 Mart 2025 | 16.607 | $637.211 | Artık takip edilmiyor |
| VHT | 31 Mart 2025 | 2.221 | $563.445 | Artık takip edilmiyor |
| SGOV | 30 Haziran 2025 | 5.200 | $523.484 | -0,1% |
| SPGM | 31 Mart 2025 | 8.150 | $516.139 | Artık takip edilmiyor |
| BSMP | 31 Aralık 2025 | 17.580 | $431.151 | Artık takip edilmiyor |
| IYH | 31 Mart 2025 | 6.510 | $379.338 | Artık takip edilmiyor |
| CHY | 31 Mart 2025 | 30.482 | $370.051 | 30,5% |
| DIA | 31 Mart 2025 | 836 | $355.718 | Artık takip edilmiyor |
| IVV | 30 Haziran 2025 | 618 | $347.255 | Artık takip edilmiyor |
| SPIB | 31 Mart 2025 | 9.204 | $301.523 | Artık takip edilmiyor |
| QMFE | 30 Haziran 2026 | 11.973 | $265.562 | Artık takip edilmiyor |
| FFEB | 30 Haziran 2026 | 4.699 | $262.440 | Artık takip edilmiyor |
| IUSV | 31 Mart 2025 | 2.728 | $252.586 | |
| NVDA | 30 Haziran 2026 | 1.364 | $237.881 | 8,4% |
| QQQM | 31 Mart 2025 | 1.064 | $223.919 | |
| MSFT | 31 Mart 2026 | 454 | $219.563 | 30,2% |
| SPTM | 31 Aralık 2025 | 2.681 | $216.223 | Artık takip edilmiyor |
| VZ | 30 Haziran 2025 | 4.660 | $211.377 | 14,2% |
| BIL | 31 Aralık 2025 | 2.275 | $208.732 | Artık takip edilmiyor |
| GRNH | 31 Mart 2025 | 10.000 | $0 | Artık takip edilmiyor |