Pearl Planning LLC

CIK 2100519 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +16.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı72,43%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı92,98%

%1'in üzerindeki pozisyonlar19

Etkin pozisyon sayısı15,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,59% Tahmini alışlar $25.036.713 · satışlar $3.218.820

Yeni pozisyonlar6

Artırıldı28

Azaldı17

Kapalı2

Portföy Değeri $217.4M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.232. · en iyi 66.7%

Pozisyonlar 58

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,6%

Communication Services 0,4%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 97,5%

Tam portföy 58 pozisyonlar

					Seri
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$31.217.463	14,36%	45.453	$5.688.181	Yukarı ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23.350.174	10,74%	261.773	$3.742.314	Yukarı ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18.021.926	8,29%	391.356	$1.522.147	Yukarı ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$17.540.071	8,07%	385.581	$1.519.482	Yukarı ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$15.327.977	7,05%	70.334	$966.716	Aşağı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$14.757.684	6,79%	183.166	$2.077.884	Yukarı ×2
FRDM EA Series Trust	$12.323.381	5,67%	169.045	$2.690.736	Aşağı ×2
DGRO iShares Trust	$8.606.443	3,96%	113.556	$1.130.496	Yukarı ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.322.063	3,83%	66.705	$1.104.081	Yukarı ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$8.016.225	3,69%	60.619	$1.434.063	Yukarı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6.844.764	3,15%	22.592	$1.834.404	Yukarı ×2
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5.369.719	2,47%	122.457	$966.457	Yukarı ×2
BOXX EA Series Trust	$4.591.450	2,11%	39.213	$-1.223.748	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.607.137	1,66%	4.898	$726.813	Aşağı ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.605.745	1,66%	46.281	$504.543	Yukarı ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$3.477.831	1,60%	55.415	$870.128	Yukarı ×2
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$3.206.383	1,47%	62.588	$953.922	Yukarı ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.987.092	1,37%	32.596	$-101.961	Aşağı ×2
ESML iShares Trust	$2.618.019	1,20%	46.809	$582.156	Yukarı ×2
MUB iShares Trust	$1.845.253	0,85%	17.146	$26.479	Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.717.002	0,79%	23.389	$-320.130	Aşağı ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.529.663	0,70%	25.372	$607.892	Yukarı ×2
QUAL iShares Trust	$1.141.475	0,53%	5.202	$52.378	Aşağı ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.088.441	0,50%	14.191	$-74.576	Aşağı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.044.252	0,48%	3.445	$142.723	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$1.009.678	0,46%	1.348	$126.386	Aşağı ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$878.421	0,40%	12.329	$104.496	Yukarı ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$829.109	0,38%	11.305	$124.807
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779.699	0,36%	6.907	$78.878	Yukarı ×1
AGG iShares Trust	$738.292	0,34%	7.459	$1.014	Yukarı ×1
IJH iShares Trust	$726.610	0,33%	9.423	$38.614	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$719.390	0,33%	2.486	$92.275	Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$718.153	0,33%	2.554	$50.611	Aşağı ×2
IWF iShares Trust	$704.382	0,32%	5.673	$99.670	Yukarı ×1
IEFA iShares Trust	$537.854	0,25%	5.569	$32.063	Aşağı ×1
ILCV iShares Trust	$534.446	0,25%	5.279	$42.760
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$437.159	0,20%	2.983	$-7.555	Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$427.065	0,20%	1.145	$25.431	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$425.241	0,20%	2.232	$128.608
VOTE TCW Transform 500 ETF	$419.786	0,19%	4.761	$56.506
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$396.968	0,18%	1.863	$-12.380	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$394.280	0,18%	700	$-24.519	Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$376.976	0,17%	1.884	$86.774	Yukarı ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$360.354	0,17%	1.483	$36.651	Aşağı ×1
FEOE RBB Fund Trust	$336.740	0,15%	6.306	$18.539
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$332.105	0,15%	6.883	$-1.445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$303.117	0,14%	848	$94.636	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$300.568	0,14%	1.261	$77.719	Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$300.242	0,14%	260		Yukarı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$296.098	0,14%	800	$36.827	Aşağı ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$283.476	0,13%	1.732	$38.537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$267.632	0,12%	818	$29.657	Yukarı ×1
MTUM iShares Trust	$264.665	0,12%	772		Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261.146	0,12%	691	$52.536	Yukarı ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$238.535	0,11%	2.986		Yukarı ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$226.409	0,10%	1.466		Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$225.841	0,10%	639
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214.623	0,10%	720
Eşleşme bulunamadı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
MU	$300.242	260	0,14%
MTUM	$264.665	772	0,12%
AVSD	$238.535	2.986	0,11%
SHE	$226.409	1.466	0,10%
GOOG	$225.841	639	0,10%
TXN	$214.623	720	0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VOO	Daha fazla aldı	+3K	+$5.7M
AVDE	Daha fazla aldı	+31K	+$3.7M
FRDM	Azaltıldı	-7K	+$2.7M
VO	Daha fazla aldı	+139K	+$2.1M
QQQM	Daha fazla aldı	+2K	+$1.8M
JPIE	Daha fazla aldı	+33K	+$1.5M
FBND	Daha fazla aldı	+34K	+$1.5M
ESGV	Daha fazla aldı	+2K	+$1.4M
BOXX	Azaltıldı	-11K	-$1.2M
DGRO	Daha fazla aldı	+7K	+$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
TXN	31 Mart 2026	1.326	$230.048	51,3%
GOOG	31 Mart 2026	657	$206.167	18,6%