Schaeffer Financial LLC
Portföy değeri ÇÇ: +8.8% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,7% Tahmini alışlar $3.581.153 · satışlar $3.347.504
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% hala tutuluyor
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +18.9% · S&P 500: +28.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 27 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35.337.609 | 27,33% | 674.253 | $1.206.636 | Yukarı ×6 | ||
| SCHB | $26.204.986 | 20,26% | 904.868 | $3.555.327 | Yukarı ×5 | ||
| SPGM | $19.441.016 | 15,03% | 226.929 | $420.754 | Aşağı ×2 | ||
| SCHD | $15.286.490 | 11,82% | 482.072 | $1.143.830 | Yukarı ×2 | ||
| SCHG | $14.896.785 | 11,52% | 440.212 | $2.308.879 | Yukarı ×5 | ||
| SCHM | $5.252.813 | 4,06% | 142.468 | $1.112.575 | Yukarı ×2 | ||
| SPLV | $2.676.439 | 2,07% | 35.733 | $9.497 | Aşağı ×1 | ||
| SCHV | $2.243.644 | 1,74% | 64.454 | $381.127 | Yukarı ×2 | ||
| SPY | $894.845 | 0,69% | 1.198 | $83.711 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT | $874.521 | 0,68% | 2.344 | $6.681 | |||
| VIG | $791.579 | 0,61% | 3.345 | $36.066 | Aşağı ×1 | ||
| VOO | $731.851 | 0,57% | 1.066 | $96.412 | Yukarı ×1 | ||
| CAT | $487.605 | 0,38% | 458 | $163.566 | Yukarı ×1 | ||
| COST | $461.187 | 0,36% | 493 | $-30.053 | |||
| OEF | $394.408 | 0,31% | 1.078 | $44.531 | Aşağı ×1 | ||
| SCHE | $360.999 | 0,28% | 9.956 | $33.360 | Yukarı ×1 | ||
| ESGV | $353.604 | 0,27% | 2.674 | $105.579 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL | $342.021 | 0,26% | 1.182 | $42.214 | Yukarı ×1 | ||
| SCHI | $289.477 | 0,22% | 12.786 | Yukarı ×1 | |||
| VV | $279.921 | 0,22% | 814 | $36.676 | |||
| JPM | $261.209 | 0,20% | 798 | $26.469 | |||
| HD | $259.572 | 0,20% | 736 | $17.509 | |||
| IWB | $257.576 | 0,20% | 629 | $33.300 | |||
| QQQ | $247.430 | 0,19% | 336 | ||||
| VCSH | $234.918 | 0,18% | 2.973 | $4.868 | Yukarı ×5 | ||
| MGC | $234.775 | 0,18% | 858 | $-7.011 | Aşağı ×1 | ||
| GOOGL | $214.422 | 0,17% | 600 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Daha fazla aldı | +2K | +$3.6M |
| SCHG | Daha fazla aldı | +8K | +$2.3M |
| IGSB | Daha fazla aldı | +25K | +$1.2M |
| SCHD | Daha fazla aldı | +21K | +$1.1M |
| SCHM | Daha fazla aldı | +9K | +$1.1M |
| SPGM | Azaltıldı | -24K | +$421K |
| SCHV | Daha fazla aldı | +3K | +$381K |
| CAT | Daha fazla aldı | +1 | +$164K |
| ESGV | Daha fazla aldı | +465 | +$106K |
| VOO | Daha fazla aldı | +3 | +$96K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.