Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$129.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.841. · en iyi 83.0%
Pozisyonlar
27
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
95,20%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
99,65%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
8
Etkin pozisyon sayısı
5,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,7% Tahmini alışlar $3.581.153 · satışlar $3.347.504

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
12
Azaldı
6
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,8%

Tam portföy 27 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35.337.609 27,33% 674.253 $1.206.636 Yukarı ×6
SCHB $26.204.986 20,26% 904.868 $3.555.327 Yukarı ×5
SPGM $19.441.016 15,03% 226.929 $420.754 Aşağı ×2
SCHD $15.286.490 11,82% 482.072 $1.143.830 Yukarı ×2
SCHG $14.896.785 11,52% 440.212 $2.308.879 Yukarı ×5
SCHM $5.252.813 4,06% 142.468 $1.112.575 Yukarı ×2
SPLV $2.676.439 2,07% 35.733 $9.497 Aşağı ×1
SCHV $2.243.644 1,74% 64.454 $381.127 Yukarı ×2
SPY SPY $894.845 0,69% 1.198 $83.711 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874.521 0,68% 2.344 $6.681
VIG $791.579 0,61% 3.345 $36.066 Aşağı ×1
VOO $731.851 0,57% 1.066 $96.412 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487.605 0,38% 458 $163.566 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461.187 0,36% 493 $-30.053
OEF $394.408 0,31% 1.078 $44.531 Aşağı ×1
SCHE $360.999 0,28% 9.956 $33.360 Yukarı ×1
ESGV $353.604 0,27% 2.674 $105.579 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342.021 0,26% 1.182 $42.214 Yukarı ×1
SCHI $289.477 0,22% 12.786 Yukarı ×1
VV $279.921 0,22% 814 $36.676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261.209 0,20% 798 $26.469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259.572 0,20% 736 $17.509
IWB $257.576 0,20% 629 $33.300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247.430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234.918 0,18% 2.973 $4.868 Yukarı ×5
MGC $234.775 0,18% 858 $-7.011 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214.422 0,17% 600 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IGSB $35.337.609 27,33% ×6 arttı
SCHB $26.204.986 20,26% ×5 arttı
SCHG $14.896.785 11,52% ×5 arttı
VCSH $234.918 0,18% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SCHI $289.477 12.786 0,22%
QQQ $247.430 336 0,19%
GOOGL $214.422 600 0,17%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SCHB Daha fazla aldı +2K +$3.6M
SCHG Daha fazla aldı +8K +$2.3M
IGSB Daha fazla aldı +25K +$1.2M
SCHD Daha fazla aldı +21K +$1.1M
SCHM Daha fazla aldı +9K +$1.1M
SPGM Azaltıldı -24K +$421K
SCHV Daha fazla aldı +3K +$381K
CAT Daha fazla aldı +1 +$164K
ESGV Daha fazla aldı +465 +$106K
VOO Daha fazla aldı +3 +$96K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 6.376 $1.081.757 22,8%
JNK 31 Mart 2025 2.301 $219.676 Artık takip edilmiyor
JEPI 31 Mart 2025 3.792 $218.154 Artık takip edilmiyor
QQQ 31 Aralık 2025 361 $216.734
VV 31 Mart 2025 757 $204.146 Artık takip edilmiyor
OEF 31 Mart 2025 703 $203.062 Artık takip edilmiyor