S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2025 Takip Edildi +7.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +12.6%
Fazla Getiri -5.5%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 86,3% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 7,6%

Tam portföy 23 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.025.482 11,56% 19.817 $2.748.418 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.780.878 11,36% 18.671 $2.701.510 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12.623.935 10,40% 266.778 $1.329.752 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.258.296 7,63% 45.125 $-667.583 Yukarı ×1
V Visa Inc. $8.720.383 7,19% 24.561 $-172.540 Aşağı ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.339.742 6,87% 68.024 $2.155.397 Yukarı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.643.591 6,30% 15.735 $-1.100.840 Aşağı ×2
IVV iShares Trust $6.343.114 5,23% 10.216 $1.770.934 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.888.373 4,85% 33.413 $1.276.390 Yukarı ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4.244.704 3,50% 18.227 $-2.734.576 Aşağı ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4.103.343 3,38% 46.481 $-1.610.304 Aşağı ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.745.090 3,09% 28.299 $-771.693 Aşağı ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.630.044 2,99% 30.349 $-2.965.339 Aşağı ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.515.817 2,90% 17.798 $-3.292.848 Aşağı ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.408.252 2,81% 95.496 $-3.148.952 Aşağı ×2
APTV (olarak dosyalandı APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2.427.336 2,00% 35.581 $-1.294.925 Aşağı ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.333.273 1,92% 6.031 $-2.020.176 Aşağı ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.929.957 1,59% 37.022 $-3.345.809 Aşağı ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.334.249 1,10% 5.616 $-1.421.906 Aşağı ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.261.585 1,04% 18.768 $123.118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.166.912 0,96% 24.065 Yukarı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867.720 0,72% 2.855 $83.052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756.548 0,62% 10.275 $1.849

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
RAL $1.166.912 24.065 0,96%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
FTV Azaltıldı -35K -$3.3M
DHR Azaltıldı -15K -$3.3M
CMCSA Azaltıldı -82K -$3.1M
EOG Azaltıldı -21K -$3.0M
GS Azaltıldı -826 +$2.7M
HON Azaltıldı -15K -$2.7M
META Azaltıldı -552 +$2.7M
DELL Daha fazla aldı +176 +$2.2M
ADBE Azaltıldı -5K -$2.0M
IVV Daha fazla aldı +2K +$1.8M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DUOL 30 Haziran 2025 12 $3.726 -64,8%