Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC

CIK 2095884 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı77,78%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı94,70%

%1'in üzerindeki pozisyonlar18

Etkin pozisyon sayısı6,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 11,27% Tahmini alışlar $23.007.615 · satışlar $15.490.263

Yeni pozisyonlar7

Artırıldı19

Azaldı16

Kapalı4

Portföy Değeri $145.8M 13F değerine göre 9.337 içinde 7.534. · en iyi 80.7%

Pozisyonlar 49

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 7,9%

Retail 4,8%

Industrials 0,9%

Financials 0,7%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Healthcare 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 85,2%

Tam portföy 49 pozisyonlar

					Seri
KOOL Spinnaker ETF Series	$54.784.504	37,57%	3.831.084	$5.202.852	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8.538.314	5,86%	11.595	$1.822.200	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.386.794	5,07%	25.528	$865.616	Aşağı ×1
TFLO iShares Trust	$7.260.148	4,98%	143.396	$1.649.989	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.641.362	4,55%	27.865	$868.861	Yukarı ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.950.440	4,08%	162.892	$476.041	Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26824D704)	$5.930.237	4,07%	233.143		Yukarı ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5.905.352	4,05%	129.816	$-1.764.690	Aşağı ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$5.660.552	3,88%	112.112	$-2.820.484	Aşağı ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$5.361.894	3,68%	138.981	$4.931.774	Yukarı ×1
XLP XLP	$5.236.534	3,59%	63.038	$133.763	Yukarı ×2
NOBL ProShares Trust	$2.237.731	1,53%	39.846	$967.584	Yukarı ×2
IBIE iShares Trust	$2.158.382	1,48%	82.068		Yukarı ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2.117.994	1,45%	42.547		Yukarı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.878.840	1,29%	24.826		Yukarı ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$1.573.281	1,08%	49.180	$109.543	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.546.901	1,06%	7.731	$109.561	Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.546.040	1,06%	4.145	$217.962	Yukarı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1.065.839	0,73%	1.480	$46.995	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.016.957	0,70%	2.032	$43.065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$992.879	0,68%	7.064	$41.692	Yukarı ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$880.900	0,60%	19.580	$-2.030.350	Aşağı ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$865.692	0,59%	16.719	$-550.554	Aşağı ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$795.930	0,55%	12.232	$58.800	Yukarı ×1
MUB iShares Trust	$764.793	0,52%	7.106	$-52.891	Aşağı ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$753.217	0,52%	23.649		Yukarı ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$451.978	0,31%	8.854	$-10.262	Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$442.563	0,30%	3.237	$-106.626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$423.501	0,29%	1.121	$90.812	Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$415.630	0,29%	3.670	$-57.431	Aşağı ×2
TDV ProShares Trust	$403.412	0,28%	3.880	$4.431	Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33733E641)	$396.721	0,27%	19.315		Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$394.713	0,27%	679		Yukarı ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$384.908	0,26%	7.590	$-390.112	Aşağı ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$380.049	0,26%	4.955	$11.129	Yukarı ×2
SUB iShares Trust	$336.232	0,23%	3.158	$104.594	Yukarı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$298.867	0,20%	2.396	$69.768	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$298.621	0,20%	399	$34.338	Aşağı ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$264.984	0,18%	2.971	$57.506	Yukarı ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$246.291	0,17%	4.085	$-53.221	Aşağı ×2
IWP iShares Trust	$244.505	0,17%	1.670	$42.075	Yukarı ×2
IWS iShares Trust	$240.481	0,16%	1.461	$18.956	Aşağı ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$228.114	0,16%	2.760	$7.585	Yukarı ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$226.285	0,16%	7.697	$-34.100	Aşağı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$218.870	0,15%	2.036	$18.568
SDY SPDR SERIES TRUST	$215.791	0,15%	1.418	$8.848
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$213.408	0,15%	1.456	$-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$212.077	0,15%	6.990	$-98.489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$39.400	0,03%	10.000	$8.600
Eşleşme bulunamadı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26824D704)	$5.930.237	233.143	4,07%
IBIE	$2.158.382	82.068	1,48%
LMBS	$2.117.994	42.547	1,45%
VBIL	$1.878.840	24.826	1,29%
EBUF	$753.217	23.649	0,52%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33733E641)	$396.721	19.315	0,27%
AMD	$394.713	679	0,27%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
KOOL	Daha fazla aldı	+6K	+$5.2M
JAAA	Azaltıldı	-56K	-$2.8M
JMBS	Azaltıldı	-45K	-$2.0M
QQQ	Azaltıldı	-41	+$1.8M
FBND	Azaltıldı	-38K	-$1.8M
TFLO	Daha fazla aldı	+33K	+$1.6M
NOBL	Daha fazla aldı	+28K	+$968K
AMZN	Daha fazla aldı	+149	+$869K
AAPL	Azaltıldı	-167	+$866K
SPEM	Azaltıldı	-13K	-$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IJR	30 Haziran 2026	37.567	$4.669.983	-6,8%
EFAA	31 Mart 2026	33.448	$1.807.852
TIP	30 Haziran 2026	16.213	$1.789.261
BGLD	31 Mart 2026	43.323	$741.250
ETH	30 Haziran 2026	17.914	$355.779	69,4%
XLV	31 Mart 2026	1.447	$223.969	13,3%
WPC	30 Haziran 2026	2.955	$200.825	-9,8%