Sunesis Advisors, LLC

CIK 1748269 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$221.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.118. · en iyi 64.8%
Pozisyonlar
59
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +0.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
79,36%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
92,94%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
5,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 1,77% Tahmini alışlar $9.776.953 · satışlar $3.922.232

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 90,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
7
Artırıldı
10
Azaldı
15
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Financial Services
2,3%
Financials
2,1%
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
91,9%

Tam portföy 59 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $85.547.922 38,66% 266.662 $-3.514.189 Yukarı ×1
AGG $20.345.790 9,20% 204.954 $2.097.372 Yukarı ×2
BRKA $19.389.780 8,76% 27 $2.784.180 Yukarı ×1
VEA $15.434.374 6,98% 240.861 $619.225 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10.904.516 4,93% 141.415 $167.287 Aşağı ×1
BSV $5.987.146 2,71% 76.357 $-669.306 Aşağı ×1
BIV $5.973.377 2,70% 77.395 $-687.380 Aşağı ×1
SPY SPY $4.251.273 1,92% 6.537 $-220.076 Aşağı ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3.963.903 1,79% 156.862 $232.156
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.790.324 1,71% 51.471 $53.048 Yukarı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.465.348 1,57% 75.024 $92.247 Yukarı ×2
MBB iShares MBS ETF $3.257.499 1,47% 34.308 $-721.484 Aşağı ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $2.920.829 1,32% 298.959 $-723.481
SPYV $2.440.465 1,10% 43.133 $-9.921
VTEB $2.424.604 1,10% 48.599 $-112.325 Aşağı ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.187.063 0,99% 18.436 $46.828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.169.536 0,98% 12.440 $-371.900 Aşağı ×2
IAU $1.836.196 0,83% 20.828 $-453.042 Aşağı ×1
VOO $1.798.028 0,81% 3.009 $-97.786 Aşağı ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1.620.951 0,73% 16.182 $-49.990 Aşağı ×1
VWO $1.361.806 0,62% 25.195 $5.962 Aşağı ×1
XLK XLK $1.233.844 0,56% 9.284 $-102.773
SPYG $1.196.558 0,54% 12.221 $-107.423
VTES $1.079.568 0,49% 10.674 $-4.644
HDV $1.066.623 0,48% 7.859 $110.890
SCHD $920.676 0,42% 30.009 $97.529
BRKB $886.999 0,40% 1.851 $-281.662 Aşağı ×2
DFIV $861.053 0,39% 16.314 $-269.332 Aşağı ×1
FBTC $812.312 0,37% 13.761 $344.793 Yukarı ×1
VGK $801.055 0,36% 9.718 $-11.467
SPHY $755.451 0,34% 32.395 $-11.339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753.797 0,34% 1.306 $-48.492
CB Chubb Limited Common Stock $746.917 0,34% 2.292 $-28.077 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $638.536 0,29% 2.516 $-45.464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $557.846 0,25% 1.507 $34.569 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $517.293 0,23% 3.049 $150.376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510.472 0,23% 555 $-85.975
IEFA $507.059 0,23% 5.601 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448.594 0,20% 1.560 $-39.686
VSS $434.746 0,20% 2.982 $7.336
SCHE $418.399 0,19% 12.698 $2.539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406.543 0,18% 408 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $378.277 0,17% 1.961 $18.630
FETH $367.404 0,17% 17.596 $142.960 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $365.808 0,17% 2.792 $-4.746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $351.746 0,16% 1.606 Yukarı ×1
SUB $348.788 0,16% 3.275 Yukarı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $306.766 0,14% 957 Yukarı ×1
IJJ $261.953 0,12% 1.977 $1.800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251.614 0,11% 729 $37.601
EWJ $250.280 0,11% 2.964 $10.967
GD General Dynamics Corporation Common Stock $250.207 0,11% 729 $4.782
HEDJ $230.120 0,10% 4.400 $-3.344
IEMG $224.525 0,10% 3.219 $8.144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222.636 0,10% 919 $-51.654 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217.063 0,10% 888 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $212.365 0,10% 1.067 $-19.302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202.596 0,09% 616 Yukarı ×1
FSOL $201.952 0,09% 20.713 $-5.401 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IEFA $507.059 5.601 0,23%
COST $406.543 408 0,18%
RSG $351.746 1.606 0,16%
SUB $348.788 3.275 0,16%
SHW $306.766 957 0,14%
JNJ $217.063 888 0,10%
HD $202.596 616 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +1K -$3.5M
BRKA Daha fazla aldı +5 +$2.8M
AGG Daha fazla aldı +22K +$2.1M
PSBD Sadece fiyat hareketi +0 -$723K
MBB Azaltıldı -7K -$721K
BIV Azaltıldı -8K -$687K
BSV Azaltıldı -8K -$669K
VEA Daha fazla aldı +4K +$619K
IAU Azaltıldı -7K -$453K
NVDA Azaltıldı -1K -$372K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EMB 31 Aralık 2025 4.840 $460.720
MUNI 31 Aralık 2025 6.638 $347.035 Artık takip edilmiyor
VUG 31 Mart 2026 451 $220.025 Artık takip edilmiyor