Sektör dağılımı

04
Technology 2,8%
Financials 2,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Health Care 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 93,2%

Tam portföy 49 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22.982.192 11,45% 603.841 $3.776.923 Yukarı ×3
OEF iShares Trust $21.843.796 10,88% 59.704 $2.835.505 Aşağı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21.095.885 10,51% 99.149 $1.961.725 Aşağı ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19.263.476 9,59% 619.404 $3.613.195 Yukarı ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18.970.427 9,45% 266.252 $2.081.680 Yukarı ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10.933.821 5,45% 208.621 $93.312 Yukarı ×3
ILCB iShares Trust $10.448.227 5,20% 100.803 $1.475.070 Yukarı ×3
TIP iShares Trust $10.249.897 5,10% 93.666 $-28.030 Yukarı ×3
BKAG BNY Mellon ETF Trust $8.894.842 4,43% 212.034 $122.354 Yukarı ×3
BKIE BNY Mellon ETF Trust $7.149.804 3,56% 71.072 $606.360 Yukarı ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.079.711 3,53% 178.420 $334.872 Yukarı ×1
AOR iShares Trust $6.033.505 3,00% 86.813 $517.652 Yukarı ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $5.492.353 2,74% 234.315 $46.820 Yukarı ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $5.142.636 2,56% 35.865 $774.074 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.846.173 1,92% 13.292 $478.887 Yukarı ×1
AOA iShares Trust $3.420.099 1,70% 35.042 $955.210 Yukarı ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.022.313 1,01% 33.482 $151.773 Aşağı ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1.563.677 0,78% 50.279 $371.562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.245.141 0,62% 3.338 $40.978 Yukarı ×5
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.180.920 0,59% 2.360 $15.985 Aşağı ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $986.946 0,49% 1.437 $128.267
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $701.268 0,35% 9.001 $-4.500
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $687.304 0,34% 25.936 Yukarı ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $682.317 0,34% 28.265 Yukarı ×1
AOK iShares Trust $630.372 0,31% 15.197 $21.411 Aşağı ×5
AOM iShares Trust $615.393 0,31% 12.335 $30.373 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583.262 0,29% 2.915 $78.897 Yukarı ×4
EEM iShares, Inc. $502.814 0,25% 7.350 $105.965 Yukarı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451.780 0,22% 3.459 $32.549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426.021 0,21% 1.025 $148.666
KRE SPDR SERIES TRUST $405.612 0,20% 5.419 $52.564
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $394.012 0,20% 7.468 $48.811 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383.010 0,19% 1.084 $75.783 Yukarı ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381.335 0,19% 4.238 $9.366
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $361.159 0,18% 976 $48.048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321.997 0,16% 1.351 $46.248 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313.768 0,16% 746 $69.900 Yukarı ×3
IGV iShares Trust $310.033 0,15% 3.422 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289.531 0,14% 514 $5.755 Yukarı ×2
IYG iShares Trust $286.338 0,14% 3.165 $24.149
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $284.119 0,14% 3.115 Yukarı ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277.203 0,14% 10.974 $77.196 Yukarı ×1
IEFA iShares Trust $272.935 0,14% 2.826 $17.097
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $267.129 0,13% 11.799 Yukarı ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243.277 0,12% 5.042 $-1.058
IVW iShares Trust $236.552 0,12% 1.720
HYG iShares Trust $217.199 0,11% 2.716 $1.114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216.174 0,11% 184 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207.046 0,10% 554

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
FNDA $22.982.192 11,45% ×3 arttı
FNDX $19.263.476 9,59% ×4 arttı
VEA $18.970.427 9,45% ×3 arttı
IGSB $10.933.821 5,45% ×3 arttı
ILCB $10.448.227 5,20% ×3 arttı
TIP $10.249.897 5,10% ×3 arttı
BKAG $8.894.842 4,43% ×3 arttı
BKIE $7.149.804 3,56% ×3 arttı
SPHY $5.492.353 2,74% ×3 arttı
AOA $3.420.099 1,70% ×3 arttı
MSFT $1.245.141 0,62% ×5 arttı
NVDA $583.262 0,29% ×4 arttı
FNDF $394.012 0,20% ×3 arttı
TSLA $313.768 0,16% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
SCHP $687.304 25.936 0,34%
SCHO $682.317 28.265 0,34%
IGV $310.033 3.422 0,15%
THNQ $284.119 3.115 0,14%
SCHI $267.129 11.799 0,13%
IVW $236.552 1.720 0,12%
GEV $216.174 184 0,11%
GE $207.046 554 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
FNDA Daha fazla aldı +12K +$3.8M
FNDX Daha fazla aldı +57K +$3.6M
OEF Azaltıldı -57 +$2.8M
VEA Daha fazla aldı +3K +$2.1M
RSP Azaltıldı -550 +$2.0M
ILCB Daha fazla aldı +946 +$1.5M
AOA Daha fazla aldı +7K +$955K
BKLC Daha fazla aldı +863 +$774K
BKIE Daha fazla aldı +1K +$606K
AOR Daha fazla aldı +1K +$518K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DVN 30 Haziran 2026 6.890 $346.705 15,3%
KRRO 31 Aralık 2025 5.009 $239.881 20,3%
AGG 30 Eylül 2025 2.346 $232.723
GE 31 Aralık 2025 740 $222.607 0,5%
XOM 30 Haziran 2026 1.267 $214.959 20,0%
IVW 31 Mart 2026 1.720 $212.007 26,7%