Themes ETF Trust (ADBG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091233 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $38.5M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 11,91%
- Ефективна кількість позицій
- 92,4
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ADBG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| З початку року | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 березня 2025 р. | ▼ -59,43% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$20.2M
- Останні 12 місяців
- +$63.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3 832 507 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828 831 | 29,56% | 277 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $804 953 | 28,71% | 269 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 747 | 12,94% | 121 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 589 | 7,58% | 71 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135 764 | 4,84% | 45 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125 879 | 4,49% | 42 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $98 051 | 3,50% | 32 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $38 891 | 1,39% | 13 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34 466 | 1,23% | 11 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8 851 | 0,32% | 2 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 471 | 0,12% | 1 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |