HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD.

CIK 1768130 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів48,38%

Вага топ-25 активів75,36%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій28,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,02% Оцін. купівлі $55 492 606 · продажі $19 113 664

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються

Нові позиції56

Збільшено137

Зменшено52

Закриті10

Вартість портфеля $1.0B #2 528 з 9 337 за вартістю 13F · топ 27.1%

Позиції 269

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,9%

Energy 3,1%

Financials 2,5%

Communication Services 1,4%

Retail 1,3%

Industrials 1,2%

Consumer Discretionary 1,0%

Healthcare 1,0%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 77,2%

Повний портфель 269 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QUAL iShares Trust	$112 689 766	11,25%	513 557	$16 235 470	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61 948 604	6,19%	1 953 598	$2 267 043	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$47 464 679	4,74%	200 595	$4 316 030	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40 132 055	4,01%	138 692	$5 227 986	Вгору ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$40 101 938	4,00%	327 925	$3 421 167	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$39 873 830	3,98%	187 403	$2 965 471	Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$38 111 738	3,81%	398 575	$5 141 951	Вгору ×6
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$37 477 148	3,74%	799 598	$1 487 419	Вгору ×4
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$34 283 195	3,42%	1 016 250	$946 852	Вгору ×5
PTRB PGIM ETF Trust	$32 410 759	3,24%	781 736	$41 899	Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27 637 346	2,76%	816 706	$6 868 012	Вгору ×4
IQLT iShares Trust	$25 617 499	2,56%	517 003	$3 588 754	Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$24 291 032	2,43%	299 667	$4 619 293	Вгору ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 808 747	2,38%	451 265	$3 503 700	Вгору ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$20 194 284	2,02%	690 639	$975 550	Вгору ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$19 433 351	1,94%	492 358	$-1 868 655	Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$18 431 651	1,84%	197 383	$1 935 457	Вгору ×3
XSOE WisdomTree Trust	$18 330 123	1,83%	372 715	$4 823 113	Вгору ×3
SPY SPY	$17 763 900	1,77%	23 788	$2 338 702	Вгору ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST	$16 770 679	1,67%	670 023	$-1 820 862	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 416 116	1,64%	82 044	$1 879 678	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 254 406	1,22%	16 641	$2 170 515	Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$10 156 057	1,01%	97 692	$-199 862	Вниз ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$9 723 326	0,97%	125 340	$3 017 460	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 423 407	0,94%	25 262	$-99 390	Вниз ×1
CALF Pacer Funds Trust	$8 785 630	0,88%	173 595	$698 494	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 767 600	0,88%	36 786	$1 937 167	Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 617 437	0,76%	15 223	$301 491	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7 596 710	0,76%	150 222	$-3 568 478	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 921 315	0,69%	18 322	$1 919 375	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 335 213	0,63%	17 727	$2 079 370	Вгору ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$6 100 256	0,61%	341 178	$-178 490	Вниз ×6
IVV iShares Trust	$5 466 355	0,55%	7 299	$980 980	Вгору ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$5 125 723	0,51%	139 438	$63 948	Вгору ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$4 991 255	0,50%	68 187	$-114 899	Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4 252 998	0,42%	30 459	$3 828 597	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 099 574	0,41%	11 079	$554 216	Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3 852 759	0,38%	201 504	$47 628	Вгору ×3
RODM Lattice Strategies Trust	$3 596 131	0,36%	88 991	$119 112	Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$3 179 680	0,32%	93 520	$173 461	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 079 849	0,31%	6 449	$977 462	Вгору ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 944 962	0,29%	81 218	$251 238	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 913 899	0,29%	21 313	$-502 159	Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2 727 127	0,27%	48 413	$126 142	Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 634 375	0,26%	2 242	$1 436 752	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 604 677	0,26%	2 257	$1 843 518	Вгору ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 539 437	0,25%	91 676	$38 451	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 523 870	0,25%	7 710	$417 943	Вгору ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$2 477 434	0,25%	56 809	$-112 368	Вниз ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 265 211	0,23%	43 221	$140 764	Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 154 734	0,22%	5 123	$324 237	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 099 444	0,21%	5 942	$337 465	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 058 492	0,21%	22 309	$415 044	Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 058 299	0,21%	15 202	$-360 446	Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 030 435	0,20%	1 693	$941 022	Вгору ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 017 085	0,20%	6 771	$1 416 767	Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 934 259	0,19%	7 616	$422 518	Вгору ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 913 738	0,19%	16 403	$-105 657	Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 828 572	0,18%	18 933	$109 997	Вниз ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$1 775 068	0,18%	4 056	$-160 188	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 720 118	0,17%	2 254	$870 586	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 640 800	0,16%	14 487	$-76 206	Вгору ×4
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$1 613 285	0,16%	16 149	$119 180
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 512 120	0,15%	39 730	$225 558	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 463 280	0,15%	2 598	$-22 450	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 461 956	0,15%	12 446	$576 549	Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 454 956	0,15%	3 893	$469 404	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 421 099	0,14%	5 054	$259 032	Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 354 347	0,14%	2 637	$71 800	Вгору ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$1 345 927	0,13%	31 744	$-145 428	Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 327 878	0,13%	17 044	$-322 336	Вниз ×5
SMH SMH	$1 325 324	0,13%	2 021	$613 484	Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 310 720	0,13%	5 209	$402 186	Вгору ×5
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$1 304 133	0,13%	51 649	$-95 399	Вгору ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$1 302 370	0,13%	73 456	$159 310	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 296 217	0,13%	3 801	$911 770	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 292 421	0,13%	1 882	$728 431	Вгору ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$1 291 085	0,13%	92 418	$-103 475	Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1 216 199	0,12%	21 886	$124 496	Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 184 471	0,12%	13 624	$-90 390	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 161 469	0,12%	14 291	$244 762	Вгору ×3
CHAT Tidal Trust II	$1 160 872	0,12%	11 764		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 149 417	0,11%	8 945	$130 214	Вгору ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 130 584	0,11%	22 437	$106 350
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$1 111 439	0,11%	21 615	$250 836	Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$1 085 931	0,11%	48 566	$178 627	Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 085 140	0,11%	1 868	$766 162	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 049 213	0,10%	5 800	$147 187	Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 038 580	0,10%	1 110	$-83 184	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$980 713	0,10%	10 702	$-14 731	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$980 604	0,10%	12 717	$123 207	Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$980 417	0,10%	17 206	$197 956	Вгору ×6
V Visa Inc.	$974 560	0,10%	2 841	$138 213	Вгору ×4
IEMG iShares, Inc.	$969 712	0,10%	11 706	$153 277	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$967 494	0,10%	4 628	$252 639	Вгору ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock	$962 806	0,10%	844	$72 473	Вгору ×6
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock	$941 516	0,09%	21 191	$-162 444	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$932 566	0,09%	5 626	$-135 999	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$929 723	0,09%	3 067	$126 500
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$922 043	0,09%	11 444	$100 421	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DGRW	$38 111 738	3,81%	зростання ×6
GTO	$37 477 148	3,74%	зростання ×4
HTRB	$34 283 195	3,42%	зростання ×5
PTRB	$32 410 759	3,24%	зростання ×4
SCHG	$27 637 346	2,76%	зростання ×4
IQLT	$25 617 499	2,56%	зростання ×3
RDVY	$24 291 032	2,43%	зростання ×6
FNDF	$23 808 747	2,38%	зростання ×4
ANGL	$20 194 284	2,02%	зростання ×6
VIGI	$18 431 651	1,84%	зростання ×3
XSOE	$18 330 123	1,83%	зростання ×3
VPLS	$9 723 326	0,97%	зростання ×3
AMZN	$8 767 600	0,88%	зростання ×4
AVGO	$6 921 315	0,69%	зростання ×6
GOOGL	$6 335 213	0,63%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CHAT	$1 160 872	11 764	0,12%
SOXX	$879 274	1 372	0,09%
FTEC	$668 257	2 340	0,07%
IGPT	$664 604	6 384	0,07%
IQM	$532 024	4 284	0,05%
KLAC	$410 665	1 361	0,04%
AZN	$401 994	2 120	0,04%
DUK	$367 248	2 901	0,04%
USMV	$365 487	3 789	0,04%
DGRO	$358 763	4 734	0,04%
XLU	$333 068	7 346	0,03%
SO	$316 609	3 308	0,03%
WDC	$302 753	474	0,03%
DHI	$290 177	1 782	0,03%
INTU	$283 968	1 088	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QUAL	Куплено більше	+11K	+$16.2M
SCHG	Куплено більше	+104K	+$6.9M
AAPL	Куплено більше	+1K	+$5.2M
DGRW	Куплено більше	+23K	+$5.1M
XSOE	Куплено більше	+36K	+$4.8M
RDVY	Куплено більше	+12K	+$4.6M
VIG	Скорочено	-40	+$4.3M
IQLT	Куплено більше	+40K	+$3.6M
JPST	Скорочено	-70K	-$3.6M
FNDF	Куплено більше	+36K	+$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SSB (задекларовано як SSBXXXX)	31 грудня 2025 р.	16 149	$1 596 652	7,5%
JEPI	31 грудня 2025 р.	20 757	$1 185 197
VEA	30 червня 2025 р.	22 680	$1 152 833
CADE	31 березня 2026 р.	25 638	$1 098 334	Більше не відстежується
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX)	31 грудня 2025 р.	24 380	$931 792	5,8%
TQQQ	30 червня 2026 р.	20 250	$844 020
FNGG	30 вересня 2025 р.	3 028	$647 084	16,2%
KOLD	30 червня 2025 р.	28 000	$547 960	6,4%
SRLN	30 вересня 2025 р.	11 480	$477 453
BFST	30 вересня 2025 р.	18 128	$446 855	30,7%
MIDU	30 червня 2026 р.	8 000	$415 520	-17,5%
AZN	31 березня 2026 р.	4 240	$389 795	-20,6%
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX)	30 вересня 2025 р.	10 726	$383 228	12,4%
VNQ	31 березня 2026 р.	4 271	$377 929
VWO	30 червня 2025 р.	7 730	$349 881	22,5%
SYK	30 червня 2025 р.	904	$336 514	-27,9%
TMO	30 червня 2025 р.	671	$333 968	66,9%
GNR	30 червня 2025 р.	5 536	$294 786
HBI	31 грудня 2025 р.	42 268	$278 546	Більше не відстежується
CRCL	30 червня 2026 р.	2 883	$275 067	33,0%
VXF	30 червня 2026 р.	1 327	$273 051	-3,7%
VB	30 червня 2025 р.	1 225	$271 704
SLV	30 червня 2025 р.	8 624	$267 258	68,0%
SBUX	30 червня 2025 р.	2 691	$263 960	3,1%
UNH	30 червня 2025 р.	498	$260 911	21,4%
EMR	30 червня 2025 р.	2 347	$257 289	21,8%
TWO	31 грудня 2025 р.	25 871	$255 344	Більше не відстежується
CME	30 червня 2026 р.	849	$250 655	22,3%
ETN	31 грудня 2025 р.	656	$245 508	35,8%
AMP	30 червня 2025 р.	504	$244 023	-7,3%
LULU	30 червня 2025 р.	861	$243 715	-60,8%
ITW	30 червня 2025 р.	965	$239 227	6,9%
ADP	31 березня 2026 р.	916	$235 706	28,1%
SPEM	30 червня 2025 р.	5 883	$231 614	23,6%
EAT	30 вересня 2025 р.	1 264	$227 937	53,3%
NOG	30 червня 2026 р.	7 770	$227 117	32,4%
PHYS	30 червня 2026 р.	6 369	$225 717
DIS	31 березня 2026 р.	1 980	$225 289	7,5%
CHWY	31 березня 2026 р.	6 712	$221 832	-32,5%
ADBE	30 червня 2025 р.	575	$220 530	-38,3%
GRAL	31 березня 2026 р.	2 570	$219 966	198,1%
ELV	31 березня 2026 р.	617	$216 374	34,8%
IHI	31 березня 2026 р.	3 479	$216 235	-3,3%
ADBE	31 березня 2026 р.	611	$213 844	-1,8%
VST	31 грудня 2025 р.	1 085	$212 573	-10,2%
CRBN	31 березня 2026 р.	907	$209 091
APD	30 червня 2025 р.	705	$207 919	-0,9%
SHV	31 грудня 2025 р.	1 876	$207 234
HON	30 червня 2026 р.	907	$205 034	-4,4%
CABO	30 червня 2025 р.	771	$204 846	-91,7%
NOG	31 грудня 2025 р.	8 214	$203 707	11,9%
ESGD	30 червня 2025 р.	2 474	$202 103
MSTR	31 грудня 2025 р.	621	$200 092	8,2%
EZPW	30 вересня 2025 р.	10 000	$138 800	60,2%
TZA	31 грудня 2025 р.	15 000	$123 150	-40,3%
UVIX	31 грудня 2025 р.	12 000	$119 160	-69,2%
IWM	30 червня 2026 р.	68 500	$103 435	-5,7%
SOXS	31 березня 2026 р.	33 000	$103 290
LXP (задекларовано як LXPXXXX)	30 червня 2025 р.	11 416	$98 748	47,5%
PRT	30 червня 2026 р.	28 741	$95 133	-16,1%
ULTY	31 грудня 2025 р.	10 000	$54 700	-30,6%
PMN	31 грудня 2025 р.	26 042	$11 068	37,2%