REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37,76
▲ +0,18 (+0,48%)
Зміна за 1 день
$34,61 – $45,08
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AIPI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,45% | ▲ +5,54% |
| 3M | ▲ +3,62% | ▲ +23,72% |
| 6M | ▲ +3,62% | ▲ +23,72% |
| З початку року | ▼ -5,72% | ▲ +19,19% |
| 1Y | ▼ -11,35% | ▲ +22,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -25,48% | ▲ +57,61% |
Волатильність 1 рік19,42%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,01
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$17.5M
Останні 12 місяців
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 96 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $56.4M | 12,93 | 77 124 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $39.7M | 9,11 | 253 746 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $38.9M | 8,92 | 184 202 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $34.0M | 7,80 | 99 199 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $31.4M | 7,21 | 127 111 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $19.6M | 4,50 | 20 221 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $18.7M | 4,28 | 404 837 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $17.1M | 3,92 | 237 382 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $17.1M | 3,91 | 60 565 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $15.7M | 3,60 | 30 414 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.6M | 3,57 | 61 956 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $15.0M | 3,43 | 120 303 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $14.4M | 3,30 | 119 400 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $14.1M | 3,23 | 47 230 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $12.6M | 2,90 | 110 086 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.2M | 2,80 | 39 135 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $11.9M | 2,73 | 26 456 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $11.6M | 2,67 | 26 026 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11.4M | 2,62 | 59 662 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $11.4M | 2,61 | 18 008 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.3M | 2,60 | 43 740 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $11.1M | 2,54 | 40 871 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $10.8M | 2,48 | 28 423 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $10.7M | 2,45 | 22 422 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.1M | 2,32 | 63 495 | EC | US |
| ALPHABET INC. | · | -$166 | 0,00 | -2 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$170 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$420 | 0,00 | -7 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$540 | 0,00 | -2 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$570 | 0,00 | -6 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$620 | 0,00 | -5 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$840 | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -30 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -4 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -6 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -6 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -2 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -15 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$6K | 0,00 | -27 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$8K | 0,00 | -7 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$9K | 0,00 | -6 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -2 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$11K | 0,00 | -13 | DE | US |
Дивіденди 41 платіж
33,60%Дивідендна дохідність (TTM)
$12,69Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,2500 |
| 23 вересня 2026 р. | $0,2520 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,2450 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2490 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,2510 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,2420 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2500 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2490 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,2350 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2320 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2350 |
| 15 липня 2026 р. | $0,2440 |
| 08 липня 2026 р. | $0,2480 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2490 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2440 |
| 17 червня 2026 р. | $0,2500 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2530 |
| 03 червня 2026 р. | $0,2640 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2590 |
| 22 квітня 2026 р. | $1,0520 |
| 25 березня 2026 р. | $1,0230 |
| 25 лютого 2026 р. | $1,0380 |
| 28 січня 2026 р. | $1,1620 |
| 24 грудня 2025 р. | $1,2080 |
| 25 листопада 2025 р. | $1,2010 |
| 29 жовтня 2025 р. | $1,3030 |
| 24 вересня 2025 р. | $1,2480 |
| 27 серпня 2025 р. | $1,2310 |
| 23 липня 2025 р. | $1,2710 |
| 25 червня 2025 р. | $1,2740 |
| 28 травня 2025 р. | $1,2330 |
| 23 квітня 2025 р. | $1,1020 |
| 26 березня 2025 р. | $1,2800 |
| 26 лютого 2025 р. | $1,3550 |
| 29 січня 2025 р. | $1,4480 |
| 24 грудня 2024 р. | $1,4860 |
| 26 листопада 2024 р. | $1,5100 |
| 24 жовтня 2024 р. | $1,4700 |
| 26 вересня 2024 р. | $1,4790 |
| 27 серпня 2024 р. | $1,4570 |
| 26 липня 2024 р. | $1,4800 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 125 581 | 20,91% | 57 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 204 372 | 11,85% | 32 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960 260 | 9,45% | 25 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $925 363 | 9,10% | 24 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760 108 | 7,48% | 20 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613 220 | 6,03% | 16 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485 682 | 4,78% | 13 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $461 032 | 4,54% | 12 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416 416 | 4,10% | 11 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 390 | 3,84% | 10 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Falcon Wealth Planning | $358 787 | 3,53% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $289 112 | 2,84% | 7 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277 437 | 2,73% | 7 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219 362 | 2,16% | 5 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211 591 | 2,08% | 5 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153 923 | 1,51% | 4 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66 143 | 0,65% | 1 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $59 673 | 0,59% | 1 490 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 916 | 0,45% | 1 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $44 616 | 0,44% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,37% | 1 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $30 488 | 0,30% | 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14 128 | 0,14% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 961 | 0,04% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 718 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1 842 | 0,02% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 287 | 0,01% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0,00% | 9 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0,00% | 8 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |