Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,48
▼ -0,04 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $25,22
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів21,71%
Ефективна кількість позицій126,4
Позиції понад 1%13
Чисті активи
$434.8M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
RMOP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,89% | ▼ -5,52% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$15.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$88.3M
Останні 12 місяців
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.5M | 2,41 | 10 000 000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 2,41 | 10 000 000 | US |
| Eagle Mountain & Saginaw Independent School Distri | 269696TG5 | $10.2M | 2,36 | 10 000 000 | US |
| Medical University Hospital Authority | 58463YDG5 | $10.2M | 2,35 | 10 000 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $10.1M | 2,33 | 9 900 000 | US |
| Weatherford College of the Parker County Junior Co | 70107RDN2 | $10.0M | 2,30 | 9 825 000 | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $8.5M | 1,97 | 8 000 000 | US |
| Harris County Hospital District | 41415UDF0 | $8.4M | 1,93 | 8 000 000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.1M | 1,87 | 8 000 000 | US |
| Port of Port Arthur Navigation District | 735220AT2 | $7.8M | 1,79 | 7 800 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1,15 | 5 000 000 | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370EK7 | $5.0M | 1,15 | 5 000 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $4.5M | 1,03 | 4 363 299 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 0,93 | 4 000 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 0,93 | 4 000 000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.0M | 0,92 | 4 150 000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 0,87 | 4 000 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $3.3M | 0,76 | 3 295 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0,76 | 3 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.1M | 0,71 | 2 500 000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.1M | 0,71 | 3 450 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.0M | 0,69 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.0M | 0,69 | 2 660 000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0,67 | 3 000 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593F64 | $2.8M | 0,65 | 2 825 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $2.8M | 0,64 | 3 260 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.6M | 0,59 | 2 000 000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.6M | 0,59 | 2 465 000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.6M | 0,59 | 2 730 000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.5M | 0,59 | 2 525 000 | US |
| Resort Core Public Infrastructure District No 1 | 76091EAD1 | $2.5M | 0,58 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.5M | 0,58 | 2 000 000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0,58 | 2 495 000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0,57 | 2 500 000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MGJ9 | $2.4M | 0,56 | 2 500 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035T8S2 | $2.4M | 0,55 | 2 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.4M | 0,55 | 2 000 000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH HLTH C | 612043MK2 | $2.4M | 0,55 | 2 360 000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0,55 | 2 650 000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authorit | 97712JSC8 | $2.4M | 0,55 | 2 400 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.3M | 0,53 | 2 000 000 | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FG8 | $2.2M | 0,51 | 2 155 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0,50 | 2 200 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.2M | 0,50 | 2 000 000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0,48 | 2 000 000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.1M | 0,48 | 1 750 000 | US |
| GLENDALE AZ INDL DEV AUTH | 378286JN9 | $2.1M | 0,47 | 2 400 000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.0M | 0,47 | 3 535 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 24 платежі
5,11%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1190 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1040 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1140 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1190 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1020 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1220 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0920 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1290 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1040 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1060 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1300 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1010 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1060 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0840 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1040 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1030 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0760 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0540 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279 648 933 | 58,10% | 10 951 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 148 114 | 19,15% | 3 608 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $35 986 635 | 7,48% | 1 409 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19 298 963 | 4,01% | 755 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 217 515 | 2,33% | 439 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $10 214 480 | 2,12% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 765 940 | 1,20% | 225 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 544 522 | 1,15% | 217 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 129 357 | 0,86% | 161 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 948 612 | 0,82% | 154 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 479 000 | 0,72% | 136 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 083 983 | 0,43% | 81 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1 867 624 | 0,39% | 73 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LVW Advisors, LLC | $1 067 848 | 0,22% | 41 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balboa Wealth Partners | $974 870 | 0,20% | 38 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903 364 | 0,19% | 35 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 702 | 0,17% | 31 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $441 010 | 0,09% | 17 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 364 | 0,09% | 16 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383 273 | 0,08% | 15 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250 489 | 0,05% | 9 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245 697 | 0,05% | 9 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 073 | 0,02% | 2 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51 072 | 0,01% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $50 060 | 0,01% | 2 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20 258 | 0,00% | 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $15 092 | 0,00% | 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 662 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 541 | 0,00% | 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 239 | 0,00% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |