iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB)
$43,74
▲ +0,03 (+0,07%)
Зміна за 1 день
$43,61 – $45,41
Діапазон за 52 тижні
+0,13%
Премія / Дисконт
17 квітня 2012 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$7 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів3,14%
Ефективна кількість позицій887,7
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$429.5M
Власність
1 205
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.5%
CEMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,86% | ▼ -2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,38% | ▼ -2,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$11.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$20.3M
Останні 12 місяців
+$13.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 205 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,38 | ≈$1.6M | 1 640 000 | 066922477 | 0.1708 | CASH | USD | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | 0,38 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS2383421711 | 0.1667 | BOND | USD | |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,34 | ≈$1.5M | 1 400 000 | USG2800MAA02 | 0.1458 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,32 | ≈$1.4M | 1 250 000 | 279158AS8 | 0.1302 | BOND | USD | |
| YPF SA RegS | 0,31 | ≈$1.3M | 1 300 000 | USP989MJBY67 | 0.1354 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,29 | ≈$1.3M | 1 200 000 | XS2810168737 | 0.125 | BOND | USD | |
| ORLEN SA RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | XS2975119988 | 0.125 | BOND | USD | |
| SANDS CHINA LTD | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | 80007RAE5 | 0.125 | BOND | USD | |
| FREEPORT INDONESIA PT RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | USY7141BAB90 | 0.125 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,28 | ≈$1.2M | 1 200 000 | USG98149AH33 | 0.125 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,27 | ≈$1.2M | 1 200 000 | USC3535CAT56 | 0.125 | BOND | USD | |
| TSMC GLOBAL LTD RegS | 0,27 | ≈$1.2M | 1 300 000 | USG91139AH14 | 0.1354 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,27 | ≈$1.2M | 1 100 000 | 279158AV1 | 0.1146 | BOND | USD | |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | 0,27 | ≈$1.1M | 1 124 333 | USP8405QAA78 | 0.1171 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,25 | ≈$1.1M | 1 050 000 | 279158AN9 | 0.1094 | BOND | USD | |
| PROSUS NV MTN RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1 200 000 | USN7163RAR41 | 0.125 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1 000 000 | USC3535CAP35 | 0.1042 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,25 | ≈$1.1M | 1 100 000 | USY0606WCA63 | 0.1146 | BOND | USD | |
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,24 | ≈$1.0M | 1 110 829 | USP0608AAB28 | 0.1157 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,24 | ≈$1.0M | 1 000 000 | XS3370281795 | 0.1042 | BOND | USD | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | 0,23 | ≈$983K | 1 000 000 | USG5975LAE68 | 0.1042 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,23 | ≈$979K | 950 000 | 279158AW9 | 0.09896 | BOND | USD | |
| TSMC ARIZONA CORP | 0,23 | ≈$978K | 1 100 000 | 872898AC5 | 0.1146 | BOND | USD | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,23 | ≈$972K | 1 300 000 | 88167AAF8 | 0.1354 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,22 | ≈$925K | 900 000 | XS2984221239 | 0.09375 | BOND | USD | |
| NIAGARA ENERGY SAC RegS | 0,21 | ≈$910K | 900 000 | USP7200AAA18 | 0.09375 | BOND | USD | |
| GRUPO NUTRESA SA RegS | 0,21 | ≈$904K | 800 000 | USP4R21KAB22 | 0.08333 | BOND | USD | |
| TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS | 0,21 | ≈$900K | 864 147 | USG9131AAA19 | 0.09002 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,21 | ≈$890K | 1 100 000 | 279158AJ8 | 0.1146 | BOND | USD | |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | 0,20 | ≈$879K | 900 000 | XS1807299331 | 0.09375 | BOND | USD | |
| TELECOM ARGENTINA SA RegS | 0,20 | ≈$870K | 800 000 | USP9028NCA74 | 0.08333 | BOND | USD | |
| STUDIO CITY FINANCE LTD RegS | 0,20 | ≈$866K | 900 000 | USG85381AG95 | 0.09375 | BOND | USD | |
| GRUPO NUTRESA SA RegS | 0,20 | ≈$862K | 800 000 | USP4R21KAA49 | 0.08333 | BOND | USD | |
| CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | 0,20 | ≈$850K | 850 000 | USG20038AA61 | 0.08854 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,20 | ≈$839K | 800 000 | XS2810168810 | 0.08333 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,19 | ≈$829K | 800 000 | USC3535CAR90 | 0.08333 | BOND | USD | |
| NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | 0,19 | ≈$825K | 900 000 | XS1595714087 | 0.09375 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,19 | ≈$822K | 800 000 | XS3271042338 | 0.08333 | BOND | USD | |
| GENERADORA DE GATUN SA RegS | 0,19 | ≈$820K | 800 000 | USP46224AA20 | 0.08333 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,19 | ≈$817K | 800 000 | USC3535CAS73 | 0.08333 | BOND | USD | |
| CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS | 0,19 | ≈$816K | 800 000 | XS3105188679 | 0.08333 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,19 | ≈$816K | 800 000 | XS2921374273 | 0.08333 | BOND | USD | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 0,19 | ≈$815K | 800 000 | 517834AM9 | 0.08333 | BOND | USD | |
| OCP SA RegS | 0,19 | ≈$811K | 800 000 | XS3040573191 | 0.08333 | BOND | USD | |
| SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,19 | ≈$811K | 800 000 | USG77636AE14 | 0.08333 | BOND | USD | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | 0,19 | ≈$810K | 800 000 | 24023LAM8 | 0.08333 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,19 | ≈$809K | 800 000 | USY0616GAA14 | 0.08333 | BOND | USD | |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS | 0,19 | ≈$808K | 750 000 | USP9659RAB44 | 0.07812 | BOND | USD | |
| QNB FINANCE LTD MTN RegS | 0,19 | ≈$808K | 800 000 | XS2793223475 | 0.08333 | BOND | USD | |
| KFH SUKUK CO MTN RegS | 0,19 | ≈$807K | 800 000 | XS2974156627 | 0.08333 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0625 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0625 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04167 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1417 → 0.1708 (20,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0625 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0625 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04167 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.08333 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Нова позиція — 0.04167 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS | Нова позиція — 0.0625 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — PROSUS NV MTN RegS | Нова позиція — 0.04167 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — PROSUS NV MTN RegS | Нова позиція — 0.08333 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS | Нова позиція — 0.0625 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05862 → -0.09675 (65,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS | Одиниць/акцію: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.04167 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04167 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS | Нова позиція — 0.0625 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS | Нова позиція — 0.0625 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | — MERCADOLIBRE INC | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | — YPF SA 144A | Нова позиція — 0.0625 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01859 → -0.05862 (-415,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.1417 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1238 → 0.01859 (-85,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Позиція ліквідована — було 0.2594 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2067 → 0.1238 (-159,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS | Одиниць/акцію: 0.08333 → 0.0225 (-73,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2573 → 0.2594 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2098 → -0.2067 (-1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.211 → -0.2098 (-0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4177 → 0.2573 (-38,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.189 → -0.211 (11,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4573 → 0.4177 (-8,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A | Нова позиція — 0.04167 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — ICICI BANK LTD MTN 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04167 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS | Одиниць/акцію: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — PROMIGAS SA ESP RegS | Одиниць/акцію: 0.0349 → 0.05573 (59,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04019 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — FREEPORT INDONESIA PT RegS | Одиниць/акцію: 0.05208 → 0.07292 (40,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05718 → -0.189 (230,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS | Одиниць/акцію: 0.04041 → 0.03979 (-1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — SJM INTERNATIONAL LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4521 → 0.4573 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — STANDARD CHARTERED PLC 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.0625 → 0.08333 (33,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0147 → -0.05718 (289,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.03125 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.0625 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04167 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.02083 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — EI SUKUK COMPANY LTD RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS | Одиниць/акцію: 0.02083 → 0.04167 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS | Нова позиція — 0.02083 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Нова позиція — 0.04167 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.001092 → 0.001109 (1,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4458 → 0.4521 (1,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.009185 → -0.0147 (60,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3979 → 0.4458 (12,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03309 → -0.009185 (-127,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.326 → 0.3979 (22,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.04167 одиниць/акцію | |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05991 → 0.03309 (-44,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01197 → 0.05991 (-600,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0625 одиниць/акцію | |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3156 → 0.326 (3,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002546 → -0.01197 (370,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AES ESPANA BV 144A | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AIA GROUP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ISRAEL CHEMICALS LTD | Одиниць/акцію: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.05946 → 0.05729 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BAIDU INC | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCOLOMBIA SA | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO SANTANDER CHILE RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.03784 → 0.03646 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3232 → 0.3156 (-2,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — BOC AVIATION LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — CNOOC FINANCE (2013) LTD | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — CNOOC FINANCE (2013) LTD | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — CEMEX SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — COCA COLA FEMSA SAB DE CV | Одиниць/акцію: 0.01622 → 0.01562 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.08649 → 0.08333 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.1135 → 0.1094 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.1351 → 0.1302 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.07114 → 0.06854 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.1027 → 0.09896 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01351 → 0.01302 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ENEL CHILE SA | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Одиниць/акцію: 0.05081 → 0.04896 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — GERDAU TRADE INC | Одиниць/акцію: 0.01081 → 0.01042 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) | |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Одиниць/акцію: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN | Одиниць/акцію: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — JBS USA LUX SA | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — JBS USA LUX SA | Одиниць/акцію: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — JBS USA LUX SA | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%) |
Відображення останніх 200 зі 1405 змін
Дивіденди 172 платежі
4,95%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,16Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1890 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2140 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1880 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1950 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2040 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1990 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1840 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2040 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1930 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2010 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1930 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1970 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1930 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1910 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1990 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1960 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2020 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,1960 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1990 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1930 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1870 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1960 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1890 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1930 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1930 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1810 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1860 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1820 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1750 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,1980 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2020 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1830 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1780 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1840 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1860 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1840 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1580 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1650 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1600 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1540 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1510 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2190 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1530 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1480 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1630 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1240 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1370 |
| 01 червня 2022 р. | $0,1370 |
| 02 травня 2022 р. | $0,1630 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1510 |
| 01 березня 2022 р. | $0,1380 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,1480 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,1910 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,1460 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1400 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,1400 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,1490 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1400 |
| 01 червня 2021 р. | $0,1420 |
| 03 травня 2021 р. | $0,1450 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1480 |
| 01 березня 2021 р. | $0,1490 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,1530 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,1500 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,1700 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,1600 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,1650 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1660 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1580 |
| 01 червня 2020 р. | $0,1620 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1900 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1940 |
| 02 березня 2020 р. | $0,1820 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1810 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1530 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,1820 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,1850 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1740 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,1860 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1800 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1850 |
| 03 червня 2019 р. | $0,1900 |
| 01 травня 2019 р. | $0,1840 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1850 |
| 01 березня 2019 р. | $0,1800 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,1850 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2200 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,1860 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,1920 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1840 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,1850 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,1830 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1850 |
| 01 червня 2018 р. | $0,1810 |
| 01 травня 2018 р. | $0,1740 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,1740 |
| 01 березня 2018 р. | $0,1770 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,1710 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,1440 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,1770 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,1710 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,1730 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,1670 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,1680 |
| 03 липня 2017 р. | $0,1730 |
| 01 червня 2017 р. | $0,1790 |
| 01 травня 2017 р. | $0,1800 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,1840 |
| 01 березня 2017 р. | $0,1820 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,1730 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,1400 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,1740 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,1780 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,1700 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,1810 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,1870 |
| 01 липня 2016 р. | $0,1820 |
| 01 червня 2016 р. | $0,1820 |
| 02 травня 2016 р. | $0,1690 |
| 01 квітня 2016 р. | $0,1880 |
| 01 березня 2016 р. | $0,1730 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,1840 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,1900 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,1830 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,1860 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,1870 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,2020 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,1840 |
| 01 липня 2015 р. | $0,1850 |
| 01 червня 2015 р. | $0,1730 |
| 01 травня 2015 р. | $0,1810 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,1800 |
| 02 березня 2015 р. | $0,1780 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,1620 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,1650 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,1760 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,1650 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,1600 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1730 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,1850 |
| 01 липня 2014 р. | $0,1860 |
| 02 червня 2014 р. | $0,1820 |
| 01 травня 2014 р. | $0,1670 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,1660 |
| 03 березня 2014 р. | $0,1790 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,1710 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,1610 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,1640 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,1640 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,1650 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,1650 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,1640 |
| 01 липня 2013 р. | $0,1630 |
| 03 червня 2013 р. | $0,1580 |
| 01 травня 2013 р. | $0,1580 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,1530 |
| 01 березня 2013 р. | $0,1600 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,1550 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,1230 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,1590 |
| 01 листопада 2012 р. | $0,1610 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,1320 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,1760 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,1760 |
| 02 липня 2012 р. | $0,1780 |
| 01 червня 2012 р. | $0,2370 |
Інституційні власники (13F) 101 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $27 072 045 | 12,64% | 593 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $22 394 180 | 10,45% | 490 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $15 358 516 | 7,17% | 339 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $13 925 077 | 6,50% | 305 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 240 043 | 5,71% | 268 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $11 140 107 | 5,20% | 244 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 298 363 | 4,34% | 203 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7 304 000 | 3,41% | 160 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 523 065 | 3,05% | 142 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $6 370 718 | 2,97% | 139 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisory Group LLC | $5 405 599 | 2,52% | 118 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allie Family Office LLC | $4 886 157 | 2,28% | 141 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 475 937 | 2,09% | 98 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthStar Asset Management LLC /NJ/ | $4 023 143 | 1,88% | 88 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $3 874 052 | 1,81% | 84 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladwyn Financial Advisors, Inc. | $3 625 281 | 1,69% | 79 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $3 596 082 | 1,68% | 78 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 470 619 | 1,62% | 76 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3 154 170 | 1,47% | 69 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 097 398 | 1,45% | 67 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $2 754 089 | 1,29% | 60 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 493 692 | 1,16% | 54 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 287 000 | 1,07% | 50 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 282 411 | 1,07% | 49 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 190 378 | 1,02% | 47 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 797 177 | 0,84% | 39 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $1 627 651 | 0,76% | 35 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 619 023 | 0,76% | 35 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $1 418 802 | 0,66% | 31 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 181 696 | 0,55% | 25 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1 152 206 | 0,54% | 25 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1 081 905 | 0,51% | 23 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bulltick Wealth Management, LLC | $1 018 862 | 0,48% | 22 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $1 005 806 | 0,47% | 22 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $954 268 | 0,45% | 20 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $946 923 | 0,44% | 20 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $899 670 | 0,42% | 19 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $816 446 | 0,38% | 17 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $815 287 | 0,38% | 17 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $810 192 | 0,38% | 17 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $727 889 | 0,34% | 15 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $705 840 | 0,33% | 15 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farrell Financial LLC | $685 289 | 0,32% | 15 134 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $649 326 | 0,30% | 14 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $630 609 | 0,29% | 13 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $583 727 | 0,27% | 12 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Asset Management Inc | $574 049 | 0,27% | 12 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $547 389 | 0,26% | 11 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $542 687 | 0,25% | 11 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Activest Wealth Management | $535 397 | 0,25% | 11 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DORVAL Corp | $530 019 | 0,25% | 11 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $432 232 | 0,20% | 9 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $423 466 | 0,20% | 9 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361 082 | 0,17% | 7 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $346 438 | 0,16% | 7 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WBH ADVISORY INC | $340 047 | 0,16% | 7 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IPG Investment Advisors LLC | $337 308 | 0,16% | 7 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $332 104 | 0,16% | 7 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $326 960 | 0,15% | 7 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Financial Ltd. | $324 708 | 0,15% | 7 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $283 568 | 0,13% | 6 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $282 061 | 0,13% | 6 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $267 766 | 0,12% | 5 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $266 861 | 0,12% | 5 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Advisory Team LLC | $249 257 | 0,12% | 5 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $249 249 | 0,12% | 5 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $239 897 | 0,11% | 5 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $234 687 | 0,11% | 5 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| David Kennon Inc | $226 333 | 0,11% | 4 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $219 805 | 0,10% | 4 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $213 003 | 0,10% | 4 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $212 966 | 0,10% | 4 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.Safra Asset Management Corp | $153 247 | 0,07% | 3 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $139 506 | 0,07% | 3 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $100 384 | 0,05% | 2 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $94 949 | 0,04% | 2 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $74 080 | 0,03% | 1 615 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 286 | 0,03% | 1 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COUNTRY TRUST BANK | $52 498 | 0,02% | 1 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $40 172 | 0,02% | 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $38 567 | 0,02% | 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $36 885 | 0,02% | 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 133 | 0,01% | 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $26 751 | 0,01% | 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 871 | 0,01% | 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $13 467 | 0,01% | 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $12 985 | 0,01% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $10 695 | 0,00% | 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Park Place Capital Corp | $7 532 | 0,00% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $6 591 | 0,00% | 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 391 | 0,00% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 992 | 0,00% | 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 883 | 0,00% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 565 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Finance Group S.A. | $2 129 | 0,00% | 57 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 109 | 0,00% | 24 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $420 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $419 | 0,00% | 9 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $263 | 0,00% | 5 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $246 | 0,00% | 5 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |