Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)
$7,42
▼ -0,05 (-0,67%)
Зміна за 1 день
$7,38 – $7,75
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AMAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,98% | ▼ -1,03% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$4.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$16.2M
Останні 12 місяців
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $21.4M | 33,56 | 21 424 809 | STIV | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | $13.3M | 20,87 | 155 379 | EC | US |
| RH Hedged Multi-Asse | · | $10.9M | 17,00 | 756 279 | OTHER | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $8.4M | 13,13 | 11 083 | EC | US |
| FT Vest Gold Strateg | 33733E856 | $4.8M | 7,47 | 198 415 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $4.7M | 7,33 | 29 412 | EC | US |
| SPDR Portfolio S&P 5 | 78464A409 | $4.0M | 6,33 | 33 259 | EC | US |
| VanEck Vectors Gold | 92189F106 | $3.2M | 4,96 | 35 407 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Optio | 88634T790 | $838K | 1,31 | 57 881 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option | 88634T857 | $659K | 1,03 | 51 518 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option | 88634T774 | $551K | 0,86 | 41 069 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option | 88634T840 | $540K | 0,85 | 44 017 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option | 88634T428 | $504K | 0,79 | 39 742 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option | 88634T816 | $423K | 0,66 | 41 680 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $339K | 0,53 | 260 | DE | US |
| CWALT 2006-28CB A15 | 02147TAQ9 | $190K | 0,30 | 516 992 | ABS-MBS | US |
| AHM 2004-1 4M1 | 02660TAS2 | $100K | 0,16 | 103 964 | ABS-MBS | US |
| CWALT 2005-J11 | 12668AJS5 | $24K | 0,04 | 23 854 | ABS-MBS | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | -$48 | 0,00 | -97 | DE | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | -$140 | 0,00 | -280 | DE | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | -$30K | -0,05 | -1 400 | DE | US |
Дивіденди 58 платежів
11,12%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,83Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0750 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0740 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0770 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0770 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0820 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0840 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0680 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0650 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0680 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0680 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0650 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0660 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0660 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0530 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0520 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0520 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0520 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0520 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0530 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0530 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0540 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0520 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0540 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0530 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0530 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0540 |
| 29 квітня 2024 р. | $0,0530 |
| 28 березня 2024 р. | $0,0710 |
| 28 лютого 2024 р. | $0,0130 |
| 30 січня 2024 р. | $0,0110 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0310 |
| 29 листопада 2023 р. | $0,0100 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,0130 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,0440 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,0750 |
| 28 липня 2023 р. | $0,0400 |
| 29 червня 2023 р. | $0,1260 |
| 30 травня 2023 р. | $0,0370 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0330 |
| 30 березня 2023 р. | $0,0440 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0410 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0430 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0400 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,0500 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,0410 |
| 29 вересня 2022 р. | $0,0740 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0680 |
| 28 липня 2022 р. | $0,0770 |
| 29 червня 2022 р. | $0,0790 |
| 27 травня 2022 р. | $0,0870 |
| 28 квітня 2022 р. | $0,1060 |
| 30 березня 2022 р. | $0,0570 |
| 25 лютого 2022 р. | $0,0750 |
| 28 січня 2022 р. | $0,1080 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2021 р. | $0,0450 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 134 993 | 25,25% | 1 504 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $10 066 674 | 22,82% | 1 360 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 604 435 | 14,97% | 892 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 486 391 | 10,17% | 606 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $2 963 121 | 6,72% | 400 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 723 978 | 6,18% | 368 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockport Wealth LLC | $2 679 199 | 6,07% | 362 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 001 856 | 2,27% | 135 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WCG Wealth Advisors LLC | $691 427 | 1,57% | 93 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $401 383 | 0,91% | 54 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 543 | 0,73% | 43 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $287 110 | 0,65% | 38 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $281 681 | 0,64% | 38 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119 044 | 0,27% | 16 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $91 187 | 0,21% | 12 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $83 117 | 0,19% | 11 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $83 117 | 0,19% | 11 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82 177 | 0,19% | 11 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $240 | 0,00% | 32 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $90 | 0,00% | 12 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |