PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2054714 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $102.0M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 322 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,05%
- Вага топ-25 активів
- 62,99%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 36,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,77% Оцін. купівлі $4 743 704 · продажі $7 624 076
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,8%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Consumer Staples
2,2%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,5%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Communication Services
0,5%
Інше/Невідоме
63,9%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | $7 667 111 | 7,52% | 221 209 | $2 018 996 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 113 654 | 6,97% | 24 584 | $359 860 | Вниз ×1 | ||
| AMAX | $6 604 435 | 6,47% | 892 491 | $453 967 | Вгору ×4 | ||
| RHRX | $4 781 900 | 4,69% | 216 965 | $1 079 386 | Вгору ×2 | ||
| VNLA | $4 698 067 | 4,61% | 96 144 | $367 173 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 331 364 | 3,27% | 6 658 | $92 195 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $2 879 658 | 2,82% | 12 682 | $367 387 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 560 344 | 2,51% | 2 135 | $70 843 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $2 382 679 | 2,34% | 17 325 | $510 647 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 896 413 | 1,86% | 9 478 | $239 280 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 846 773 | 1,81% | 4 951 | $-3 078 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 812 527 | 1,78% | 7 605 | $205 766 | Вниз ×3 | ||
| VDE | $1 653 194 | 1,62% | 11 012 | $-252 149 | Вгору ×1 | ||
| XTRE | $1 591 925 | 1,56% | 32 468 | $19 985 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 572 634 | 1,54% | 75 973 | $-657 484 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $1 503 727 | 1,47% | 2 189 | $195 430 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 386 663 | 1,36% | 1 883 | $316 781 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $1 384 388 | 1,36% | 31 825 | $-9 458 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 137 082 | 1,11% | 26 358 | $91 873 | Вниз ×1 | ||
| BYLD | $1 134 603 | 1,11% | 50 093 | $-62 611 | Вниз ×4 | ||
| SCHV | $1 093 469 | 1,07% | 31 412 | $125 323 | Вниз ×4 | ||
| FHLC | $1 076 479 | 1,06% | 13 935 | $82 714 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 063 168 | 1,04% | 3 248 | $107 736 | |||
| DWX | $1 061 862 | 1,04% | 23 104 | $51 353 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 029 005 | 1,01% | 4 029 | $477 304 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 024 084 | 1,00% | 1 763 | $665 437 | |||
| XCCC | $1 011 647 | 0,99% | 27 667 | $40 620 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $999 987 | 0,98% | 18 653 | $136 358 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $993 064 | 0,97% | 18 698 | $-166 294 | Вниз ×2 | ||
| IXJ | $976 975 | 0,96% | 9 931 | $41 984 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $975 308 | 0,96% | 20 520 | $101 244 | Вниз ×4 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $935 632 | 0,92% | 7 349 | $226 791 | Вгору ×4 | ||
| KORP | $882 198 | 0,86% | 18 830 | $-3 575 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $846 687 | 0,83% | 5 774 | $12 815 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $805 386 | 0,79% | 9 910 | $51 730 | |||
| POWA | $803 393 | 0,79% | 9 043 | $24 332 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $786 780 | 0,77% | 3 307 | Вгору ×1 | |||
| FSTA | $772 110 | 0,76% | 14 696 | $-1 201 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $747 355 | 0,73% | 6 372 | $67 603 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708 159 | 0,69% | 665 | $104 551 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $650 752 | 0,64% | 10 628 | $70 995 | |||
| IJJ | $649 126 | 0,64% | 4 394 | $66 921 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $648 498 | 0,64% | 7 460 | $-234 836 | Вгору ×2 | ||
| IYK | $646 065 | 0,63% | 8 892 | $53 848 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $628 058 | 0,62% | 5 545 | $-60 842 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $624 229 | 0,61% | 8 676 | $49 536 | Вниз ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $623 568 | 0,61% | 16 876 | $-170 779 | Вниз ×4 | ||
| VFMO | $607 548 | 0,60% | 2 435 | $126 929 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $590 747 | 0,58% | 2 826 | $108 721 | Вниз ×3 | ||
| IGHG | $551 450 | 0,54% | 7 040 | $4 717 | |||
| IXC | $548 635 | 0,54% | 11 167 | $-98 152 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $541 690 | 0,53% | 2 994 | $46 621 | |||
| ARTY | $533 862 | 0,52% | 7 010 | $198 394 | Вниз ×2 | ||
| FNDF | $527 086 | 0,52% | 9 990 | $108 832 | Вгору ×3 | ||
| IYR | $481 637 | 0,47% | 4 710 | $36 223 | |||
| SPY SPY | $479 203 | 0,47% | 642 | $59 734 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $463 842 | 0,45% | 1 913 | $-21 854 | Вниз ×2 | ||
| DBE | $444 875 | 0,44% | 16 967 | $-53 905 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $439 911 | 0,43% | 1 165 | $66 021 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436 352 | 0,43% | 2 632 | $-108 298 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $435 418 | 0,43% | 4 549 | $-3 685 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $421 924 | 0,41% | 2 924 | $72 931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $421 336 | 0,41% | 1 659 | $15 810 | |||
| IWB | $420 557 | 0,41% | 1 027 | $45 456 | Вниз ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $410 605 | 0,40% | 4 384 | $119 157 | |||
| LVHI | $396 921 | 0,39% | 9 780 | $-1 628 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395 652 | 0,39% | 3 079 | $25 279 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386 101 | 0,38% | 1 373 | $49 179 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $383 525 | 0,38% | 12 095 | $12 457 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $365 021 | 0,36% | 4 417 | $13 384 | |||
| VB | $355 369 | 0,35% | 1 172 | $99 997 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $337 585 | 0,33% | 3 501 | $-7 304 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 630 | 0,31% | 886 | $35 971 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $309 296 | 0,30% | 1 403 | $-22 150 | |||
| IXG | $307 154 | 0,30% | 2 467 | $25 916 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $303 411 | 0,30% | 300 | $49 614 | |||
| GLD | $302 501 | 0,30% | 821 | $-68 050 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $301 572 | 0,30% | 261 | Вгору ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $299 534 | 0,29% | 3 150 | $39 690 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287 082 | 0,28% | 814 | $20 352 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $271 631 | 0,27% | 2 150 | $-28 015 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270 833 | 0,27% | 2 000 | $-39 512 | Вгору ×2 | ||
| IDMO | $265 939 | 0,26% | 4 411 | $23 327 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $265 920 | 0,26% | 1 793 | $43 032 | |||
| V Visa Inc. | $254 364 | 0,25% | 741 | $12 787 | Вниз ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $252 401 | 0,25% | 1 994 | $-22 049 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $249 187 | 0,24% | 836 | ||||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $241 349 | 0,24% | 1 428 | $-41 977 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $240 878 | 0,24% | 469 | $4 539 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237 632 | 0,23% | 636 | $-40 701 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $237 611 | 0,23% | 1 061 | $16 551 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $230 833 | 0,23% | 308 | $29 866 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $221 957 | 0,22% | 545 | $-9 853 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $220 126 | 0,22% | 5 199 | $-23 143 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $220 077 | 0,22% | 225 | $18 648 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219 251 | 0,21% | 1 156 | $-3 597 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $217 150 | 0,21% | 1 389 | $6 793 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $216 060 | 0,21% | 544 | Вгору ×1 | |||
| VRP | $213 344 | 0,21% | 8 776 | $2 896 | |||
| SIVR | $212 793 | 0,21% | 3 785 | $-58 251 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMAX | $6 604 435 | 6,47% | зростання ×4 |
| DWAS | $935 632 | 0,92% | зростання ×4 |
| FNDF | $527 086 | 0,52% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGOX | Куплено більше | +9K | +$2.0M |
| RHRX | Куплено більше | +22K | +$1.1M |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$665K |
| T | Скорочено | -954 | -$657K |
| IVW | Куплено більше | +774 | +$511K |
| GLW | Скорочено | -29 | +$477K |
| AMAX | Куплено більше | +92K | +$454K |
| IVE | Куплено більше | +784 | +$367K |
| VNLA | Куплено більше | +8K | +$367K |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$360K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 12 107 | $2 054 017 | 21,7% |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 14 615 | $1 471 767 | 0,2% |
| QPFF | 30 вересня 2025 р. | 40 916 | $1 435 526 | Більше не відстежується |
| XHYI | 30 червня 2026 р. | 27 972 | $1 046 160 | Більше не відстежується |
| THIR | 31 грудня 2025 р. | 27 832 | $873 886 | 5,6% |
| XHYF | 30 червня 2026 р. | 22 087 | $813 580 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 11 956 | $777 139 | |
| USFR | 31 грудня 2025 р. | 11 622 | $584 238 | Більше не відстежується |
| HELO | 31 грудня 2025 р. | 8 702 | $565 623 | Більше не відстежується |
| IBMR | 30 вересня 2025 р. | 21 536 | $539 261 | Більше не відстежується |
| BALT | 31 грудня 2025 р. | 14 603 | $479 270 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 10 660 | $473 411 | Більше не відстежується |
| UGL | 31 грудня 2025 р. | 10 083 | $464 423 | Більше не відстежується |
| XHYT | 30 червня 2026 р. | 13 303 | $449 708 | Більше не відстежується |
| BUFD | 31 грудня 2025 р. | 14 499 | $400 752 | Більше не відстежується |
| IHDG | 31 березня 2026 р. | 8 167 | $397 406 | Більше не відстежується |
| XHYE | 30 червня 2026 р. | 9 677 | $377 887 | Більше не відстежується |
| SPYI | 31 грудня 2025 р. | 6 959 | $363 978 | Більше не відстежується |
| IBMO | 30 вересня 2025 р. | 11 489 | $293 372 | Більше не відстежується |
| IBMP | 30 вересня 2025 р. | 11 604 | $293 117 | Більше не відстежується |
| IBMQ | 30 вересня 2025 р. | 11 593 | $292 955 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 3 204 | $286 341 | |
| YGLD | 31 грудня 2025 р. | 6 856 | $277 096 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 287 | $250 849 | -0,4% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 883 | $248 030 | -14,6% |
| SUN | 30 червня 2026 р. | 3 696 | $240 129 | 12,8% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 647 | $239 358 | 10,8% |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 1 122 | $231 435 | 13,9% |
| IWR | 30 вересня 2025 р. | 2 666 | $227 589 | Більше не відстежується |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 46 702 | $224 637 | Більше не відстежується |
| GDMA | 31 грудня 2025 р. | 5 779 | $222 523 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 720 | $218 840 | -12,1% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 371 | $217 419 | -25,3% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 249 | $217 364 | -17,4% |
| GNK | 30 вересня 2025 р. | 15 858 | $216 937 | 50,1% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 485 | $215 689 | -22,5% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 865 | $214 885 | Більше не відстежується |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 2 849 | $214 872 | 2,1% |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 3 010 | $213 237 | Більше не відстежується |
| HCMT | 31 грудня 2025 р. | 5 673 | $212 669 | Більше не відстежується |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 3 735 | $212 409 | -30,2% |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 1 953 | $209 167 | Більше не відстежується |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 11 135 | $208 559 | 23,8% |
| DVY | 31 грудня 2025 р. | 1 460 | $207 511 | |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $206 261 | 47,5% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 360 | $206 143 | 87,5% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 760 | $205 874 | 10,7% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 061 | $205 853 | Більше не відстежується |
| SHLD | 31 грудня 2025 р. | 2 910 | $204 398 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 300 | $201 288 | 42,7% |
| XHYT | 30 червня 2025 р. | 5 868 | $200 929 | Більше не відстежується |
| BUYW | 31 березня 2026 р. | 13 827 | $198 003 | Більше не відстежується |
| F | 31 грудня 2025 р. | 10 782 | $128 953 | 9,4% |