iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
BDVG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,69% | ▲ +2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,91% | ▲ +1,21% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $922K | 6,80 | 2 136 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $637K | 4,70 | 5 423 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $591K | 4,36 | 2 654 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $576K | 4,25 | 1 759 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $557K | 4,11 | 2 213 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $548K | 4,04 | 1 894 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $484K | 3,57 | 2 920 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $463K | 3,41 | 8 123 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $430K | 3,17 | 429 906 | RA | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $404K | 2,98 | 1 284 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $380K | 2,81 | 2 058 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $380K | 2,80 | 1 018 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $365K | 2,69 | 1 532 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $355K | 2,62 | 9 758 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $351K | 2,59 | 689 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $340K | 2,51 | 1 525 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $328K | 2,42 | 2 291 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $312K | 2,30 | 1 266 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $312K | 2,30 | 1 227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $312K | 2,30 | 2 402 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $309K | 2,28 | 9 655 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $301K | 2,22 | 2 660 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $301K | 2,22 | 883 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $297K | 2,19 | 468 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $281K | 2,07 | 1 394 | EC | IE |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $273K | 2,01 | 2 958 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $258K | 1,90 | 954 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $247K | 1,82 | 2 402 | EC | CH |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $236K | 1,74 | 1 071 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $217K | 1,60 | 3 764 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $207K | 1,53 | 3 302 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $205K | 1,52 | 2 270 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $196K | 1,45 | 3 388 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $181K | 1,34 | 1 033 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $173K | 1,28 | 1 182 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $164K | 1,21 | 732 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $162K | 1,20 | 2 270 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $162K | 1,19 | 732 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $156K | 1,15 | 1 721 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $156K | 1,15 | 1 150 | EC | US |
Дивіденди 13 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0430 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0580 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0420 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0550 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0640 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0480 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0750 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0500 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0410 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0270 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0540 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,0450 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 332 752 | 41,97% | 233 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $2 321 720 | 29,24% | 162 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $656 179 | 8,26% | 44 925 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $647 321 | 8,15% | 45 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $248 853 | 3,13% | 21 212 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206 486 | 2,60% | 14 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201 735 | 2,54% | 14 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $169 424 | 2,13% | 11 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122 645 | 1,54% | 8 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $21 797 | 0,27% | 1 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 742 | 0,14% | 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 215 | 0,02% | 85 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |