REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Зміна за 1 день
$29,03 – $43,70
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів51,27%
Ефективна кількість позицій22,0
Позиції понад 1%25
Чисті активи
$110.1M
Власність
84
Станом на
31 липня 2026 р.
CEPI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| З початку року | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Волатильність 1 рік30,76%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,47
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$6.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$21.7M
Останні 12 місяців
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 84 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111 660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10 591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419 764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29 323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15 778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147 165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13 158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56 694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11 032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34 524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4 951 645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434 828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220 400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5 856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172 806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14 520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50 678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204 729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64 470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229 896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153 873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37 741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33 815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102 730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17 330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62 810 | EC | SG |
| Невідомий цінний папір | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 34 платежі
42,43%Дивідендна дохідність (TTM)
$13,31Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,2600 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,2510 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,2570 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,2520 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,2520 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2580 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2490 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,2550 |
| 29 липня 2026 р. | $0,2540 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2570 |
| 15 липня 2026 р. | $0,2590 |
| 08 липня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2730 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2840 |
| 17 червня 2026 р. | $0,2840 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2760 |
| 03 червня 2026 р. | $0,2880 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2780 |
| 28 квітня 2026 р. | $1,1710 |
| 24 березня 2026 р. | $1,0640 |
| 24 лютого 2026 р. | $1,1140 |
| 27 січня 2026 р. | $1,2520 |
| 23 грудня 2025 р. | $1,2330 |
| 26 листопада 2025 р. | $1,2280 |
| 28 жовтня 2025 р. | $1,4960 |
| 23 вересня 2025 р. | $1,4390 |
| 26 серпня 2025 р. | $1,4140 |
| 29 липня 2025 р. | $1,4560 |
| 24 червня 2025 р. | $1,3800 |
| 29 травня 2025 р. | $1,3880 |
| 29 квітня 2025 р. | $1,3290 |
| 25 березня 2025 р. | $1,4590 |
| 25 лютого 2025 р. | $1,5780 |
| 28 січня 2025 р. | $1,6980 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,40% | 68 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,52% | 19 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,34% | 19 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,40% | 14 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,35% | 9 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,92% | 9 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,92% | 7 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,98% | 6 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 215 | 0,18% | 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |