Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI)
$25,21
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$25,14 – $25,68
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CGUI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | ▼ -0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,51% | ▼ -0,19% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$22.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$57.7M
Останні 12 місяців
+$233.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 376 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385YU4 | $8.0M | 2,74 | 7 950 000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AM8 | $7.8M | 2,68 | 7 800 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCG5 | $5.5M | 1,89 | 5 446 000 | DBT | MX |
| LMA-Americas LLC | 53944RG10 | $5.0M | 1,73 | 5 000 000 | STIV | FR |
| OMERS Finance Trust | 68217YJQ5 | $5.0M | 1,71 | 5 000 000 | STIV | CA |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $4.9M | 1,69 | 4 908 000 | DBT | NL |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $4.6M | 1,57 | 4 575 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BK7 | $4.1M | 1,42 | 4 100 000 | DBT | LR |
| Nestle Finance International Ltd | 64106HGM7 | $4.0M | 1,38 | 4 000 000 | STIV | LU |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 56274MGT3 | $4.0M | 1,38 | 4 000 000 | STIV | US |
| Societe Generale SA | 83369CHK3 | $4.0M | 1,37 | 4 000 000 | STIV | FR |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EM13 | $3.9M | 1,36 | 4 000 000 | STIV | AU |
| BOEING CO | 097023CU7 | $3.9M | 1,33 | 3 850 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $3.7M | 1,29 | 3 750 000 | DBT | US |
| Gotham Funding Corp | 38346MG65 | $3.6M | 1,24 | 3 600 000 | STIV | US |
| DBS Bank Ltd | 23305EJ95 | $3.5M | 1,20 | 3 500 000 | STIV | SG |
| National Bank of Canada | 63307MLC1 | $3.4M | 1,19 | 3 500 000 | STIV | CA |
| Toyota Motor Credit Corp | 89233HGA6 | $3.0M | 1,03 | 3 000 000 | STIV | US |
| Province of Alberta Canada | 01306NJJ8 | $3.0M | 1,03 | 3 000 000 | STIV | CA |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21684AAF3 | $2.9M | 1,02 | 2 950 000 | DBT | NL |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $2.7M | 0,95 | 2 770 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $2.7M | 0,94 | 2 735 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $2.5M | 0,86 | 2 500 000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | 2332K1GE4 | $2.5M | 0,86 | 2 500 000 | STIV | NO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4H3 | $2.5M | 0,86 | 2 500 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 86563HGU8 | $2.5M | 0,86 | 2 500 000 | STIV | JP |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $2.3M | 0,81 | 2 357 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $2.3M | 0,80 | 2 350 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $2.3M | 0,79 | 2 300 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHT4 | $2.2M | 0,76 | 2 192 000 | DBT | CA |
| MMP Capital | 55317QAB0 | $2.0M | 0,69 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| ING US Funding LLC | 45685RJ81 | $2.0M | 0,69 | 2 000 000 | STIV | US |
| Atlantic Asset Securitization LLC | 04821UJ94 | $2.0M | 0,69 | 2 000 000 | STIV | US |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 05253CL38 | $2.0M | 0,68 | 2 000 000 | STIV | AU |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HLK2 | $2.0M | 0,68 | 2 000 000 | STIV | US |
| Thunder Bay Funding LLC | 88602ULP3 | $2.0M | 0,68 | 2 000 000 | STIV | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $1.9M | 0,64 | 1 900 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.8M | 0,64 | 1 850 000 | DBT | CH |
| Tricon Residential | 89616QAA9 | $1.8M | 0,61 | 1 785 016 | ABS-O | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $1.8M | 0,61 | 1 750 000 | DBT | US |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HJ41 | $1.7M | 0,60 | 1 750 000 | STIV | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDB5 | $1.7M | 0,58 | 1 661 000 | DBT | MX |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $1.7M | 0,57 | 1 650 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAC6 | $1.6M | 0,55 | 1 600 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $1.5M | 0,52 | 1 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.5M | 0,52 | 1 500 000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307MG60 | $1.5M | 0,52 | 1 500 000 | STIV | CA |
| BofA Securities Inc | 06054PGT7 | $1.5M | 0,52 | 1 500 000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $1.5M | 0,51 | 1 500 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $1.4M | 0,49 | 1 500 000 | DBT | US |
Дивіденди 26 платежів
3,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 серпня 2026 р. | $0,0830 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0780 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0860 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0720 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0800 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,1040 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0540 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,1020 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0810 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0790 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0910 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0900 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0910 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,1000 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0940 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0880 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0790 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,1570 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0960 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,1170 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0950 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0970 |
| 31 липня 2024 р. | $0,0970 |
Інституційні власники (13F) 58 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 740 703 | 18,72% | 1 295 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $29 937 156 | 17,11% | 1 184 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 816 580 | 6,76% | 467 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 540 506 | 4,88% | 337 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 814 659 | 4,47% | 309 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 202 651 | 4,12% | 284 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $7 077 006 | 4,05% | 279 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6 670 193 | 3,81% | 263 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 097 884 | 2,91% | 201 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Science Advisors LLC | $4 587 375 | 2,62% | 181 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 448 052 | 2,54% | 175 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 328 720 | 2,47% | 171 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 210 182 | 2,41% | 166 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 175 250 | 2,39% | 165 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 399 351 | 1,94% | 134 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 064 292 | 1,75% | 121 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2 812 821 | 1,61% | 111 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $2 701 901 | 1,54% | 106 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 581 101 | 1,48% | 102 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 303 000 | 1,32% | 91 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 272 318 | 1,30% | 89 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital International Investors | $2 072 960 | 1,19% | 82 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 992 317 | 1,14% | 78 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 526 508 | 0,87% | 60 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 306 091 | 0,75% | 51 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 263 106 | 0,72% | 49 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Entruity Wealth, LLC | $1 073 439 | 0,61% | 42 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 070 036 | 0,61% | 42 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777 360 | 0,44% | 30 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 5T Wealth, LLC | $771 040 | 0,44% | 30 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Michael Brady & Co., LLC | $718 184 | 0,41% | 28 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $649 646 | 0,37% | 25 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FCG Investment Co | $537 074 | 0,31% | 21 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384 569 | 0,22% | 15 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $370 088 | 0,21% | 14 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 186 | 0,21% | 14 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264 933 | 0,15% | 10 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258 564 | 0,15% | 10 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $230 326 | 0,13% | 9 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218 994 | 0,13% | 8 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218 410 | 0,12% | 8 640 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207 347 | 0,12% | 8 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graney & King, LLC | $145 362 | 0,08% | 5 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $132 773 | 0,08% | 5 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Investment Management, LLC | $83 424 | 0,05% | 3 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $79 935 | 0,05% | 3 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70 784 | 0,04% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 399 | 0,04% | 2 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 678 | 0,02% | 1 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 673 | 0,01% | 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23 384 | 0,01% | 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 431 | 0,00% | 56 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |