Entruity Wealth, LLC
CIK 1719303 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.6M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 287 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,40%
- Вага топ-25 активів
- 86,99%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 26,84% Оцін. купівлі $43 284 510 · продажі $40 517 202
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
4,7%
Technology
3,9%
Materials
1,5%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21 285 256 | 13,77% | 431 925 | $3 060 622 | Вгору ×6 | ||
| CGMS | $17 429 314 | 11,28% | 637 736 | $6 662 539 | Вгору ×6 | ||
| CGUS | $9 091 174 | 5,88% | 204 388 | $-4 215 282 | Вниз ×1 | ||
| CGDG | $7 941 966 | 5,14% | 211 729 | $157 515 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 521 058 | 4,87% | 20 325 | Вгору ×1 | |||
| CGCP | $6 851 708 | 4,43% | 307 389 | $-3 464 186 | Вниз ×1 | ||
| PSLV | $6 820 668 | 4,41% | 361 456 | $-2 756 380 | Вниз ×3 | ||
| CGGO | $5 526 058 | 3,58% | 130 547 | $723 964 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 700 253 | 3,04% | 28 356 | $-985 773 | Вгору ×3 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4 636 751 | 3,00% | 59 771 | Вгору ×1 | |||
| VSDB | $4 600 825 | 2,98% | 60 268 | Вгору ×1 | |||
| PHYS | $4 294 718 | 2,78% | 142 351 | $-841 077 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 872 792 | 2,51% | 13 384 | $486 947 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 388 784 | 2,19% | 39 640 | Вгору ×1 | |||
| CGGR | $2 981 340 | 1,93% | 63 164 | $-1 350 318 | Вниз ×1 | ||
| CGXU | $2 781 972 | 1,80% | 80 357 | $-1 149 391 | Вниз ×1 | ||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $2 721 047 | 1,76% | 126 799 | $-2 727 369 | Вниз ×1 | ||
| CGMM | $2 654 737 | 1,72% | 80 520 | $261 853 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 575 765 | 1,67% | 16 299 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 555 552 | 1,65% | 18 692 | $-597 840 | Вгору ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 538 698 | 1,64% | 25 852 | Вгору ×1 | |||
| VTEC | $2 321 949 | 1,50% | 23 081 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $2 256 103 | 1,46% | 28 958 | Вгору ×1 | |||
| CGMU | $1 693 965 | 1,10% | 61 666 | $524 044 | Вгору ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 402 720 | 0,91% | 16 563 | $16 231 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1 352 375 | 0,87% | 8 281 | $396 913 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 258 004 | 0,81% | 26 875 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $1 246 753 | 0,81% | 24 654 | $-349 537 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $1 219 728 | 0,79% | 13 310 | $-335 586 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 126 365 | 0,73% | 4 760 | Вгору ×1 | |||
| CGUI | $1 073 439 | 0,69% | 42 462 | $-301 237 | Вниз ×2 | ||
| CGHM | $1 068 639 | 0,69% | 41 340 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $1 031 983 | 0,67% | 4 191 | Вгору ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $848 910 | 0,55% | 19 678 | $-1 507 826 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $826 651 | 0,53% | 10 003 | $-19 316 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $820 924 | 0,53% | 2 201 | $31 722 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $748 871 | 0,48% | 5 521 | Вгору ×1 | |||
| MMCA | $715 834 | 0,46% | 32 853 | $-1 737 940 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $708 976 | 0,46% | 14 570 | $-1 133 642 | Вниз ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $704 743 | 0,46% | 7 110 | $-296 537 | Вгору ×1 | ||
| VB | $693 865 | 0,45% | 2 289 | Вгору ×1 | |||
| SLVP | $552 628 | 0,36% | 17 925 | $-82 993 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $453 194 | 0,29% | 16 564 | $-236 655 | Вгору ×1 | ||
| FNDC | $451 996 | 0,29% | 9 308 | $-882 195 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $448 979 | 0,29% | 1 372 | $45 980 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $440 410 | 0,28% | 960 | $13 786 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $436 092 | 0,28% | 25 713 | $-116 223 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376 485 | 0,24% | 1 801 | $80 259 | Вгору ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $336 741 | 0,22% | 6 782 | $-678 509 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $321 306 | 0,21% | 1 181 | $34 772 | |||
| GLDM | $309 738 | 0,20% | 3 900 | $-51 753 | |||
| AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280 104 | 0,18% | 23 130 | $30 300 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $253 674 | 0,16% | 603 | $30 624 | Вгору ×1 | ||
| SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock | $5 566 | 0,00% | 12 610 | $957 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $7 521 058 | 20 325 | 4,87% |
| VPLS | $4 636 751 | 59 771 | 3,00% |
| VSDB | $4 600 825 | 60 268 | 2,98% |
| VXUS | $3 388 784 | 39 640 | 2,19% |
| VYM | $2 575 765 | 16 299 | 1,67% |
| VYMI | $2 538 698 | 25 852 | 1,64% |
| VTEC | $2 321 949 | 23 081 | 1,50% |
| BSV | $2 256 103 | 28 958 | 1,46% |
| VMBS | $1 258 004 | 26 875 | 0,81% |
| VIG | $1 126 365 | 4 760 | 0,73% |
| CGHM | $1 068 639 | 41 340 | 0,69% |
| VXF | $1 031 983 | 4 191 | 0,67% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $748 871 | 5 521 | 0,48% |
| VB | $693 865 | 2 289 | 0,45% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGMS | Куплено більше | +242K | +$6.7M |
| CGUS | Скорочено | -142K | -$4.2M |
| CGCP | Скорочено | -154K | -$3.5M |
| CGDV | Куплено більше | +4K | +$3.1M |
| PSLV | Скорочено | -31K | -$2.8M |
| FID | Скорочено | -133K | -$2.7M |
| MMCA | Скорочено | -81K | -$1.7M |
| SDVY | Скорочено | -40K | -$1.5M |
| CGGR | Скорочено | -45K | -$1.4M |
| CGXU | Скорочено | -53K | -$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UCON | 30 червня 2026 р. | 222 447 | $5 510 012 | Більше не відстежується |
| CGSD | 30 червня 2026 р. | 138 840 | $3 580 679 | Більше не відстежується |
| LMBS | 30 червня 2026 р. | 67 864 | $3 380 296 | |
| FIXD | 30 червня 2026 р. | 41 943 | $1 828 295 | |
| DD | 30 червня 2026 р. | 16 563 | $758 585 | 2,8% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 2 098 | $351 794 | -14,3% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 516 | $222 030 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 716 | $206 308 | Більше не відстежується |
| CRPT | 31 березня 2026 р. | 12 762 | $191 563 | Більше не відстежується |