Розбивка за секторами

04
Technology 2,1%
Industrials 1,1%
Financials 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 93,1%

Повний портфель 382 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $37 948 235 13,64% 397 614 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29 289 894 10,53% 246 154 $19 953 738 Вгору ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $29 287 624 10,53% 179 184 $4 039 765 Вгору ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $22 027 348 7,92% 396 389 $3 393 195 Вгору ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $21 181 256 7,61% 282 568 $6 988 518 Вгору ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15 791 607 5,68% 347 145 $1 421 065 Вгору ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 302 586 4,42% 157 564 $1 456 526 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 273 973 3,33% 30 610 $3 830 249 Вгору ×6
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $9 020 322 3,24% 37 868 $1 215 081 Вгору ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $8 945 842 3,22% 399 368 $587 607 Вгору ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8 754 424 3,15% 299 399 $690 947 Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 295 215 2,26% 77 661 $1 416 698 Вгору ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5 918 248 2,13% 30 864 $1 243 850 Вгору ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $5 589 454 2,01% 46 919 $1 145 586 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 650 909 1,31% 47 600 $-82 677 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 200 486 1,15% 37 437 $616 458 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 402 825 0,86% 8 304 $312 486 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 886 879 0,68% 8 396 $380 249 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 622 110 0,58% 18 831 $30 221 Вгору ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 574 957 0,57% 26 555 $358 845 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 477 747 0,53% 4 838 $259 554 Вгору ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 381 434 0,50% 15 714 $253 773 Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 310 531 0,47% 6 968 $230 905 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 254 430 0,45% 3 390 $116 702 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 214 973 0,44% 11 135 $81 566 Вниз ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 192 601 0,43% 19 618 $-78 578 Вниз ×6
SPY SPY $1 128 558 0,41% 1 511 $130 371 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 092 795 0,39% 5 462 $242 681 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 082 232 0,39% 2 896 $256 666 Вниз ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1 004 721 0,36% 11 288 $75 298 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $946 219 0,34% 29 840 $-12 684 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890 050 0,32% 1 296 $98 490 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $869 379 0,31% 10 647 $189 089 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $836 740 0,30% 712 $212 465 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $717 854 0,26% 1 274 $4 241 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $697 614 0,25% 1 870 $18 915 Вгору ×1
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $689 594 0,25% 12 928 $105 598 Вгору ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $669 419 0,24% 11 608 $157 665 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $603 648 0,22% 4 323 $395 792 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $593 705 0,21% 2 491 $94 066 Вгору ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $580 342 0,21% 5 580 $73 302 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $575 343 0,21% 10 245 $16 572 Вгору ×2
IVV iShares Trust $563 460 0,20% 752 $329 146 Вгору ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $536 117 0,19% 5 296 $113 454 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $534 918 0,19% 1 069 $22 653
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $485 697 0,17% 12 073 $-90 427
V Visa Inc. $435 546 0,16% 1 269 $59 743 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $432 102 0,16% 1 320 $171 706 Вгору ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $429 041 0,15% 6 260 $-2 240 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406 889 0,15% 1 602 $15 625 Вгору ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $399 020 0,14% 1 091 $69 231
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $391 999 0,14% 932 $59 282 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $371 796 0,13% 3 361 $-8 570
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354 978 0,13% 482 $223 355 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337 702 0,12% 956 $79 943 Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $330 190 0,12% 1 845 $89 630 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $329 664 0,12% 2 411 $-96 090 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $322 646 0,12% 303 $108 371 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $286 240 0,10% 1 952 $4 326
IAU iShares Gold Trust Shares $285 655 0,10% 3 783 $-47 855
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $285 653 0,10% 3 447 $-5 963
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $279 636 0,10% 820 $148 174
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $266 275 0,10% 1 181 $84 577 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $251 948 0,09% 3 188 $-49 992 Вниз ×1
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $245 272 0,09% 4 467 $51 032 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $242 104 0,09% 202 $56 556
NYF iShares Trust $237 066 0,09% 4 398 $-1 398 Вниз ×2
T AT&T Inc. $230 879 0,08% 11 154 $-92 463
BA Boeing Company (The) Common Stock $226 034 0,08% 1 044 $18 210
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $223 308 0,08% 776 $45 522
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $222 138 0,08% 2 936 $9 760 Вгору ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $209 418 0,08% 26 276 $-9 021 Вниз ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $208 149 0,07% 2 820 $9 828 Вгору ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $202 585 0,07% 2 644 $2 452 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $184 955 0,07% 1 633 $-7 315 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $184 871 0,07% 1 082 Вгору ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $177 872 0,06% 5 927 $5 549 Вгору ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $177 764 0,06% 1 786 $18 974 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $168 480 0,06% 180 $-3 986 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $167 871 0,06% 1 910 $21 663
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $167 216 0,06% 575 $-48 652 Вниз ×1
RECS Columbia ETF Trust I $163 304 0,06% 3 773 $-50 806 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $161 754 0,06% 1 195 $-24 133 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $151 027 0,05% 1 142 $-7 539 Вниз ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $147 276 0,05% 891 $85 471 Вгору ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $145 362 0,05% 5 750 Вгору ×1
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust $144 811 0,05% 2 112 $20 031 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $143 828 0,05% 2 854 $14 310 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $139 096 0,05% 1 683 $-7 615 Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $137 708 0,05% 861 $3 773
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $130 267 0,05% 2 485 $-5 772 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $129 634 0,05% 680 $39 318
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $124 392 0,04% 163 $65 830 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $120 472 0,04% 252 $35 292
EIS iShares, Inc. $118 296 0,04% 980 $4 577
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $116 934 0,04% 224 $61 913 Вгору ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $115 703 0,04% 1 404 $53 253
MAR Marriott International - Class A Common Stock $109 853 0,04% 296 $12 956
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $108 532 0,04% 385 $22 704 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $106 960 0,04% 7 695 $18 245 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYG $29 289 894 10,53% зростання ×3
MGV $29 287 624 10,53% зростання ×6
GPIX $22 027 348 7,92% зростання ×3
JHMM $21 181 256 7,61% зростання ×6
FBND $15 791 607 5,68% зростання ×6
BBIN $12 302 586 4,42% зростання ×6
QQQM $9 273 973 3,33% зростання ×6
VLU $9 020 322 3,24% зростання ×6
SPLB $8 945 842 3,22% зростання ×6
ANGL $8 754 424 3,15% зростання ×6
RDVY $6 295 215 2,26% зростання ×4
VXUS $3 200 486 1,15% зростання ×3
GPIQ $1 574 957 0,57% зростання ×4
VB $1 477 747 0,53% зростання ×5
OMFS $689 594 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IXUS $37 948 235 397 614 13,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $184 871 1 082 0,07%
CGUI $145 362 5 750 0,05%
RWR $95 705 847 0,03%
SPEM $93 919 1 814 0,03%
VOLT $93 331 2 228 0,03%
CFG $54 007 771 0,02%
IJJ $18 383 124 0,01%
IEMG $15 110 182 0,01%
XLE $13 480 254 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $8 650 39 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 401 38 0,00%
TT $7 876 16 0,00%
NBIS $6 630 24 0,00%
MCD $5 441 20 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +151K +$20.0M
JHMM Куплено більше +71K +$7.0M
MGV Куплено більше +5K +$4.0M
QQQM Куплено більше +8K +$3.8M
GPIX Куплено більше +24K +$3.4M
BBIN Куплено більше +9K +$1.5M
FBND Куплено більше +32K +$1.4M
RDVY Куплено більше +6K +$1.4M
GRID Куплено більше +2K +$1.2M
VLU Куплено більше +2K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
USMV 31 грудня 2025 р. 865 $82 296
KHC 31 березня 2026 р. 2 560 $62 087 -2,9%
CYBR 31 березня 2026 р. 128 $57 096 Більше не відстежується
BND 30 червня 2026 р. 709 $52 211
ITA 30 червня 2025 р. 334 $51 068 9,7%
EXPI 31 березня 2026 р. 5 000 $45 250 Більше не відстежується
JEPI 31 березня 2026 р. 600 $34 344
MET 30 вересня 2025 р. 421 $33 850 17,6%
HON 30 червня 2026 р. 107 $24 115 -4,4%
SBAC 30 червня 2026 р. 140 $24 095 -8,3%
RGA 31 березня 2026 р. 107 $21 770 23,0%
SMCI 31 грудня 2025 р. 400 $19 176 47,6%
FITB 30 червня 2025 р. 346 $13 551 23,5%
SAND 31 грудня 2025 р. 1 000 $12 520 Більше не відстежується
CCI 30 червня 2026 р. 140 $11 383 -10,8%
FTGC 30 червня 2025 р. 417 $10 629
AA 31 грудня 2025 р. 300 $9 867 -18,2%
HTAB 30 червня 2025 р. 500 $9 585
STZ 31 грудня 2025 р. 70 $9 427 -17,9%
EFA 31 грудня 2025 р. 99 $9 244
VOE 31 березня 2026 р. 51 $9 066
AVXL 31 грудня 2025 р. 1 000 $8 900 -53,8%
XLE 31 березня 2026 р. 182 $8 130 3,6%
NVRI 30 червня 2026 р. 375 $7 358 Більше не відстежується
MCD 31 березня 2026 р. 22 $6 570 -25,0%
IEMG 31 березня 2026 р. 96 $6 437
LQD 31 грудня 2025 р. 55 $6 131
WDFC 31 березня 2026 р. 31 $6 011 0,9%
TIP 31 грудня 2025 р. 52 $5 783
TT 31 березня 2026 р. 14 $5 501 13,0%
IJS 31 березня 2026 р. 43 $4 859 10,5%
DD 30 червня 2026 р. 103 $4 717 -3,6%
HOLX 30 червня 2026 р. 50 $3 780 Більше не відстежується
AI 31 грудня 2025 р. 200 $3 468 -17,7%
EIPX 30 червня 2026 р. 98 $3 140
MU 30 вересня 2025 р. 24 $2 958 535,9%
CCL 30 червня 2026 р. 100 $2 588 -10,5%
XLU 31 грудня 2025 р. 22 $1 918 Більше не відстежується
IEV 30 вересня 2025 р. 30 $1 898 8,4%
AMD 30 вересня 2025 р. 13 $1 845 290,5%
HYG 31 грудня 2025 р. 22 $1 786
CWT 30 вересня 2025 р. 36 $1 637 -0,1%
DG 31 грудня 2025 р. 14 $1 446 -10,1%
UNIT (задекларовано як UNITXXXX) 30 вересня 2025 р. 304 $1 314 29,9%
EIX 30 вересня 2025 р. 23 $1 187 -1,9%
LULU 31 грудня 2025 р. 4 $712 -55,2%
BSV 31 березня 2026 р. 9 $702
BITQ 30 вересня 2025 р. 26 $513
WBA 30 вересня 2025 р. 23 $264 Більше не відстежується
HYLB 30 червня 2026 р. 6 $222 -2,8%
TLT 30 вересня 2025 р. 1 $95
PSEC 30 червня 2025 р. 8 $33 -39,3%