Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
$27,35
▼ -0,19 (-0,71%)
Зміна за 1 день
$25,53 – $28,06
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DIVP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,39% | ▲ +2,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,40% | ▼ -1,02% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$5.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$10.5M
Останні 12 місяців
+$27.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 44 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 4,20 | 17 759 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.2M | 4,02 | 5 264 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.2M | 4,02 | 7 779 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $2.0M | 3,67 | 15 380 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $2.0M | 3,67 | 23 849 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 3,52 | 33 216 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 3,42 | 17 881 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.8M | 3,38 | 69 260 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.8M | 3,28 | 35 848 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.7M | 3,15 | 52 301 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.7M | 3,13 | 12 167 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.7M | 3,10 | 13 339 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.7M | 3,10 | 78 876 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $1.7M | 3,04 | 10 908 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $1.6M | 3,03 | 22 709 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.6M | 2,98 | 44 587 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.6M | 2,98 | 20 709 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.6M | 2,88 | 21 756 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.5M | 2,84 | 11 297 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.5M | 2,78 | 14 043 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 2,73 | 8 038 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 110448107 | $1.5M | 2,73 | 24 047 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.4M | 2,60 | 33 458 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.4M | 2,60 | 55 156 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.4M | 2,53 | 11 336 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.3M | 2,36 | 59 635 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $1.2M | 2,22 | 16 174 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.2M | 2,21 | 4 882 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.2M | 2,19 | 4 387 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.2M | 2,15 | 47 642 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.1M | 1,95 | 2 991 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1.0M | 1,88 | 22 097 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $674K | 1,24 | 3 012 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $666K | 1,22 | 3 012 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $114 | 0,00 | 2 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 017990VT6 | -$3K | -0,01 | -223 | DE | US |
| Truist Financial Corporation | · | -$6K | -0,01 | -180 | DE | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | · | -$6K | -0,01 | -140 | DE | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | 45599B6K8 | -$9K | -0,02 | -220 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | · | -$9K | -0,02 | -133 | DE | US |
| Restaurant Brands International Inc. | · | -$15K | -0,03 | -227 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | 75599C4A7 | -$17K | -0,03 | -214 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 73A9900A6 | -$17K | -0,03 | -276 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M9901A6 | -$88K | -0,16 | -175 | DE | US |
Дивіденди 30 платежів
5,29%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,45Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1080 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1310 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1860 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0990 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1340 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1880 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1130 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1210 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1350 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0900 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1420 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1590 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1430 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0980 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1080 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1340 |
| 28 березня 2025 р. | $0,2000 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0880 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1440 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3230 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,1340 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,1230 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1560 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,1720 |
| 30 липня 2024 р. | $0,1520 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1220 |
| 30 травня 2024 р. | $0,1190 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,1160 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0650 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 911 400 | 37,32% | 220 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 948 691 | 24,93% | 146 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 842 511 | 11,63% | 68 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1 818 153 | 11,48% | 67 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962 356 | 6,08% | 36 978 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 217 | 4,41% | 25 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $290 435 | 1,83% | 11 075 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237 800 | 1,50% | 8 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $51 160 | 0,32% | 1 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45 437 | 0,29% | 1 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 395 | 0,18% | 1 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 593 | 0,02% | 133 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $521 | 0,00% | 20 | Акції | 30 вересня 2026 р. |