iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF)
$26,32
▲ +0,21 (+0,82%)
Зміна за 1 день
$24,75 – $30,79
Діапазон за 52 тижні
-0,56%
Премія / Дисконт
16 червня 2009 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів60,61%
Ефективна кількість позицій19,6
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$13.4M
Власність
43
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.6%
EMIF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | ▼ -7,08% | ▼ -6,15% |
| 6M | ▼ -7,08% | ▼ -6,15% |
| З початку року | ▼ -0,63% | ▲ +0,37% |
| 1Y | ▲ +2,99% | ▲ +7,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +20,14% | ▲ +32,59% |
Волатильність 1 рік22,15%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,35
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 43 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | 9,69 | ≈$1.3M | 688 200 | S67412064 | 1.376 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 9,60 | ≈$1.3M | 6 298 | 400506101 | 0.0126 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 8,30 | ≈$1.1M | 209 433 | 20441A102 | 0.4189 | EQUITY | USD |
| ADNOC DRILLING COMPANY | ADNOCDRILL | 6,40 | ≈$858K | 534 407 | AEA007301012 | 1.069 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 5,17 | ≈$693K | 2 763 | 40051E202 | 0.005526 | EQUITY | USD |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | 4,89 | ≈$656K | 567 886 | QA000A0KD6L1 | 1.136 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | 4,83 | ≈$647K | 270 000 | S67820456 | 0.54 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3,95 | ≈$530K | 5 407 | 400501102 | 0.01081 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 3,89 | ≈$521K | 41 052 | 20441B704 | 0.0821 | EQUITY | USD |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3 | 3,87 | ≈$519K | 158 417 | BRMOTVACNOR7 | 0.3168 | EQUITY | USD |
| KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3,73 | ≈$500K | 42 053 | 500631106 | 0.08411 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | 3,43 | ≈$460K | 192 000 | HK0836012952 | 0.384 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | 2,96 | ≈$397K | 188 000 | S64161391 | 0.376 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 2,83 | ≈$379K | 171 530 | 204409601 | 0.3431 | EQUITY | USD |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883 | 2,80 | ≈$376K | 376 000 | S65609950 | 0.752 | EQUITY | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | 2,79 | ≈$374K | 943 000 | CNE100001T80 | 1.886 | EQUITY | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | 2,43 | ≈$325K | 338 000 | S63400782 | 0.676 | EQUITY | USD |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET | 2,38 | ≈$318K | 4 423 | MHY641771016 | 0.008846 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | 2,08 | ≈$279K | 244 000 | S69131688 | 0.488 | EQUITY | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | 2,00 | ≈$268K | 364 000 | S60996717 | 0.728 | EQUITY | USD |
| JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 177 | 1,89 | ≈$253K | 196 000 | S60055043 | 0.392 | EQUITY | USD |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 576 | 1,54 | ≈$207K | 266 000 | S69907632 | 0.532 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | 1,53 | ≈$205K | 296 000 | CNE100000HD4 | 0.592 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | 1,36 | ≈$182K | 258 200 | S64607948 | 0.5164 | EQUITY | USD |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | 1,24 | ≈$166K | 389 000 | CNE100000TW9 | 0.778 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | 1,21 | ≈$163K | 222 000 | S63542518 | 0.444 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | 152 | 1,13 | ≈$152K | 222 499 | BMG8086V1467 | 0.445 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | 0,99 | ≈$133K | 66 000 | S60451804 | 0.132 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | 0,44 | ≈$59K | 300 000 | S62084223 | 0.6 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,16 | ≈$21K | 21 136 | X2f5743ed867 | 0.04227 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,15 | ≈$20K | 156 405 | X46f6feb14bc | 0.3128 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$19K | 19 465 | 066922477 | 0.03893 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,14 | ≈$19K | 94 829 | Xe7edc250354 | 0.1897 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,04 | ≈$5K | 5 000 | X1bf17316fcb | 0.01 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$295 | 387 466 | X544a66fbeff | 0.7749 | CASH | USD |
| CZK CASH | CZK | 0,00 | ≈$13 | 292 | X62ad9db29e7 | 0.000584 | CASH | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,00 | ≈$13 | 246 | X0af1d55c291 | 0.000492 | CASH | USD |
| MYR CASH | MYR | 0,00 | ≈$13 | 58 | Xef99e5387a9 | 0.000116 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$13 | 132 | X91908a247d1 | 0.000264 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$13 | 798 | X0a5f7bc45a7 | 0.001596 | CASH | USD |
| AED CASH | AED | 0,00 | · | 3 | Xf12327765fe | 0.000006 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 1 | X1c84db7a9f6 | 0.000002 | FUTURE | USD |
| TRY CASH | TRY | 0,00 | · | 327 | Xc2fed45a280 | 0.000654 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.1074 → 0.3128 (191,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.00314 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0354 → 0.03893 (10,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.00314 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03369 → 0.0354 (5,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03734 → 0.05171 (38,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.02728 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AED — AED CASH | Одиниць/акцію: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01 (-16,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | QAR | Позиція ліквідована — було 0.03076 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | QAR | Позиція ліквідована — було -0.03076 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03447 → 0.03734 (8,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AED — AED CASH | Одиниць/акцію: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було 0.2678 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | NOK | Позиція ліквідована — було 0.001678 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Одиниць/акцію: 1.064 → 1.069 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AED | Одиниць/акцію: 0.01871 → 0.02728 (45,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AED — AED CASH | Одиниць/акцію: -0.0187 → -0.04598 (145,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було 0.01464 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK | Одиниць/акцію: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.3547 → 0.3708 (4,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | QAR | Одиниць/акцію: 0.01442 → 0.03076 (113,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | QAR | Одиниць/акцію: -0.01442 → -0.03076 (113,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Одиниць/акцію: 1.129 → 1.136 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01427 → -0.02407 (68,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 135 — KUNLUN ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.672 → 0.676 (0,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1816 — CGN POWER LTD H | Одиниць/акцію: 1.87 → 1.886 (0,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.484 → 0.488 (0,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.508 → 0.5164 (1,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | Одиниць/акцію: 0.72 → 0.728 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | Одиниць/акцію: 0.584 → 0.592 (1,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | Одиниць/акцію: 0.768 → 0.778 (1,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.372 → 1.376 (0,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Одиниць/акцію: 0.005498 → 0.005526 (0,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Одиниць/акцію: 0.3361 → 0.3431 (2,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Одиниць/акцію: 0.08155 → 0.0821 (0,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.022 → 0.012 (-45,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — 0.2678 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | NOK | Одиниць/акцію: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. | Одиниць/акцію: 0.008756 → 0.008846 (1,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Одиниць/акцію: 0.01076 → 0.01081 (0,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Одиниць/акцію: 0.01256 → 0.0126 (0,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Одиниць/акцію: 0.4172 → 0.4189 (0,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | Одиниць/акцію: 0.536 → 0.54 (0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 1816 — CGN POWER LTD H | Одиниць/акцію: 1.866 → 1.87 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | Одиниць/акцію: 0.528 → 0.532 (0,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | Одиниць/акцію: 0.764 → 0.768 (0,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H | Одиниць/акцію: 0.128 → 0.132 (3,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Одиниць/акцію: 1.061 → 1.064 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | AED | Нова позиція — 0.01871 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AED — AED CASH | Одиниць/акцію: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.368 → 1.372 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Одиниць/акцію: 0.005482 → 0.005498 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | BRL | Нова позиція — 0.01464 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Одиниць/акцію: 0.3351 → 0.3361 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Одиниць/акцію: 0.08131 → 0.08155 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | Одиниць/акцію: 0.3159 → 0.3168 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | NOK | Нова позиція — 0.01606 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. | Одиниць/акцію: 0.00873 → 0.008756 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Одиниць/акцію: 0.01073 → 0.01076 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Одиниць/акцію: 0.01252 → 0.01256 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | QAR | Нова позиція — 0.01442 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | QAR | Нова позиція — -0.01442 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Одиниць/акцію: 1.125 → 1.129 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Одиниць/акцію: 0.416 → 0.4172 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.114 → 0.1374 (20,5%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AED — AED CASH | Одиниць/акцію: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.4051 → 0.4264 (5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06716 → 0.07647 (13,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0174 одиниць/акцію |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.114 (13,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.1474 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0174 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.09798 → 0.1004 (2,5%) |
| 24 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.1474 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | NOK — NOK CASH | Одиниць/акцію: 0.000266 → 0.00027 (1,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05671 → 0.09798 (72,8%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.2734 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.08955 → 0.1378 (53,8%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06319 → 0.06669 (5,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.2734 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06303 → 0.06319 (0,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.101 → 0.1005 (-0,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1069 → 0.101 (-5,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05693 → 0.06303 (10,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05142 → 0.1069 (107,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було -0.0149 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.1903 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.953 → -0.09191 (-90,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.041 → 0.2078 (-80,0%) |
Дивіденди 37 платежів
4,21%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,11Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,2850 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,8240 |
| 16 червня 2025 р. | $0,4890 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0260 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,4840 |
| 11 червня 2024 р. | $0,3480 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,3410 |
| 07 червня 2023 р. | $0,2250 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,3350 |
| 09 червня 2022 р. | $0,3050 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,2860 |
| 10 червня 2021 р. | $0,6800 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,3220 |
| 15 червня 2020 р. | $0,3010 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,2370 |
| 17 червня 2019 р. | $0,4140 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,3690 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3600 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,6340 |
| 20 червня 2017 р. | $0,2140 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,3240 |
| 21 червня 2016 р. | $0,5620 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,1900 |
| 24 червня 2015 р. | $0,3740 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,5530 |
| 24 червня 2014 р. | $0,4520 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,4520 |
| 25 червня 2013 р. | $0,5280 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,1710 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,3830 |
| 20 червня 2012 р. | $0,4820 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,3600 |
| 21 червня 2011 р. | $0,6280 |
| 29 грудня 2010 р. | $0,1070 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,1610 |
| 21 червня 2010 р. | $0,6340 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,0270 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 120 833 | 63,71% | 118 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Haven Private, LLC | $650 651 | 13,28% | 24 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $439 148 | 8,96% | 16 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $304 254 | 6,21% | 11 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 555 | 4,34% | 8 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 965 | 3,08% | 5 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $15 645 | 0,32% | 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 996 | 0,04% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 288 | 0,03% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 209 | 0,02% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |