iShares Trust (EMIF)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000022497 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$28,33
Станом на 10 березня 2026 р.
▲ +0,18 (+0,64%)
Зміна за 1 день
$19,51 – $30,79
Діапазон за 52 тижні
16 червня 2009 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $12.7M
- Власність
- 43
- Станом на
- 14 серпня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.6% (Помірний)
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EMIF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,13% | — |
| 3M | ▲ +4,23% | — |
| 6M | ▲ +11,14% | — |
| З початку року | ▲ +6,95% | — |
| 1Y | ▲ +37,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +29,30% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,23%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,98
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$5.9M
- Останні 12 місяців
- +$3.7M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 43 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC DRILLING COMPANY | ADNOCDRILL | — | — | — | AEA007301012 | 1.061 | EQUITY | USD |
| AED CASH | AED | — | — | — | Xf12327765fe | 0.06394 | CASH | USD |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | — | — | — | S67412064 | 1.368 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | — | — | — | S60451804 | 0.128 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | — | — | — | S62084223 | 0.6 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.06303 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | — | — | — | Xe7edc250354 | 0.000144 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | — | — | — | X1bf17316fcb | 0.022 | COLLATERAL | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | — | — | — | CNE100001T80 | 1.866 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | — | — | — | S64607948 | 0.508 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | — | — | — | CNE100000HD4 | 0.584 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | — | — | — | S64161391 | 0.376 | EQUITY | USD |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883 | — | — | — | S65609950 | 0.752 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | — | — | — | HK0836012952 | 0.384 | EQUITY | USD |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | — | — | — | CNE100000TW9 | 0.764 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | — | — | — | 20441A102 | 0.416 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | — | — | — | 204409601 | 0.3351 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | — | — | — | 20441B704 | 0.08131 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | — | — | — | S67820456 | 0.536 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | — | — | — | S63542518 | 0.444 | EQUITY | USD |
| CZK CASH | CZK | — | — | — | X62ad9db29e7 | 0.000584 | CASH | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | — | — | — | 40051E202 | 0.005482 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | — | — | — | 400501102 | 0.01073 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | — | — | — | 400506101 | 0.01252 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | — | — | — | S69131688 | 0.484 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | — | — | — | X46f6feb14bc | 0.6192 | CASH | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | — | — | — | S60996717 | 0.72 | EQUITY | USD |
| JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 177 | — | — | — | S60055043 | 0.392 | EQUITY | USD |
| KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | — | — | — | 500631106 | 0.08411 | EQUITY | USD |
| KRW CASH | KRW | — | — | — | X544a66fbeff | 0.7749 | CASH | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | — | — | — | S63400782 | 0.672 | EQUITY | USD |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3 | — | — | — | BRMOTVACNOR7 | 0.3159 | EQUITY | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | — | — | — | X1c84db7a9f6 | 0.000004 | FUTURE | USD |
| MXN CASH | MXN | — | — | — | X0af1d55c291 | 0.000492 | CASH | USD |
| MYR CASH | MYR | — | — | — | Xef99e5387a9 | 0.000116 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | — | — | — | X91908a247d1 | 0.000266 | CASH | USD |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET | — | — | — | MHY641771016 | 0.00873 | EQUITY | USD |
| PHP CASH | PHP | — | — | — | X0a5f7bc45a7 | 0.001596 | CASH | USD |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | — | — | — | QA000A0KD6L1 | 1.125 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT | 152 | — | — | — | BMG8086V1467 | 0.445 | EQUITY | USD |
| TRY CASH | TRY | — | — | — | Xc2fed45a280 | 0.000654 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | 0.1005 | CASH | USD |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 576 | — | — | — | S69907632 | 0.528 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
За кількістю активів (дані про вагу недоступні для джерела даних цього фонду).
Utilities
9,3%
Industrials
7,0%
Technology
2,3%
Communications
2,3%
Інше/Невідоме
79,1%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.101 → 0.1005 (-0,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.1069 → 0.101 (-5,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05693 → 0.06303 (10,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.05142 → 0.1069 (107,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід |
BRL
X498335c9bed
|
Позиція ліквідована — було -0.0149 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.1903 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.953 → -0.09191 (-90,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 1.041 → 0.2078 (-80,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
AED
X1eeb36f29e4
|
Позиція ліквідована — було 0.4002 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Одиниць/акцію: -0.3363 → 0.06394 (-119,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
BRL
X498335c9bed
|
Одиниць/акцію: 0.3033 → -0.0149 (-104,9%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Одиниць/акцію: -0.2883 → 0.01504 (-105,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: -3.625 → 0.8096 (-122,3%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
NOK
X3a66b1b8317
|
Позиція ліквідована — було 0.3243 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Одиниць/акцію: -0.331 → 0.000266 (-100,1%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
QAR
X36773cd8808
|
Позиція ліквідована — було 0.3183 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
QAR
Xecbaa85b81e
|
Позиція ліквідована — було -0.3183 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.09347 → -0.953 (919,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Одиниць/акцію: -0.4002 → -0.3363 (-16,0%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
HKD
X9c8f29072e1
|
Одиниць/акцію: 4.435 → -0.1903 (-104,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.86 → -0.09347 (-110,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.08485 → 1.041 (1126,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI
S67820456
|
Одиниць/акцію: 0.504 → 0.536 (6,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Одиниць/акцію: 0.416 → 0.444 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
Одиниць/акцію: 0.628 → 0.672 (7,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD
S64161391
|
Одиниць/акцію: 0.352 → 0.376 (6,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Одиниць/акцію: 0.417 → 0.445 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Одиниць/акцію: 0.368 → 0.392 (6,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Одиниць/акцію: 1.748 → 1.866 (6,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD
S69131688
|
Одиниць/акцію: 0.452 → 0.484 (7,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
2883 — CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
S65609950
|
Одиниць/акцію: 0.704 → 0.752 (6,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Одиниць/акцію: 0.476 → 0.508 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H
S69907632
|
Одиниць/акцію: 0.496 → 0.528 (6,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP
S62084223
|
Одиниць/акцію: 0.56 → 0.6 (7,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
Одиниць/акцію: 0.36 → 0.384 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Одиниць/акцію: 0.676 → 0.72 (6,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H
CNE100000HD4
|
Одиниць/акцію: 0.544 → 0.584 (7,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT
CNE100000TW9
|
Одиниць/акцію: 0.718 → 0.764 (6,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H
S60451804
|
Одиниць/акцію: 0.12 → 0.128 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY
AEA007301012
|
Одиниць/акцію: 0.9949 → 1.061 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
AED
X1eeb36f29e4
|
Нова позиція — 0.4002 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Одиниць/акцію: 0.000006 → -0.4002 (-6670733,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
|
Одиниць/акцію: 1.282 → 1.368 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
Одиниць/акцію: 0.00514 → 0.005482 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід |
AXIA
15234Q207
|
Позиція ліквідована — було 0.1505 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
BRL
X498335c9bed
|
Нова позиція — 0.3033 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Одиниць/акцію: 0.00039 → -0.2883 (-74021,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
Одиниць/акцію: 0.3142 → 0.3351 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
Одиниць/акцію: 0.07624 → 0.08131 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.7012 → -3.625 (-617,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HKD
X9c8f29072e1
|
Одиниць/акцію: -0.08196 → 4.435 (-5510,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD
BRMOTVACNOR7
|
Одиниць/акцію: 0.2962 → 0.3159 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
NOK
X3a66b1b8317
|
Нова позиція — 0.3243 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Одиниць/акцію: 0.000404 → -0.331 (-82020,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP.
MHY641771016
|
Одиниць/акцію: 0.008186 → 0.00873 (6,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
Одиниць/акцію: 0.01006 → 0.01073 (6,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
Одиниць/акцію: 0.01174 → 0.01252 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
QAR
X36773cd8808
|
Нова позиція — 0.3183 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
QAR
Xecbaa85b81e
|
Нова позиція — -0.3183 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD
QA000A0KD6L1
|
Одиниць/акцію: 1.051 → 1.125 (7,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
Одиниць/акцію: 0.39 → 0.416 (6,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07755 → 0.86 (1009,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.07622 → 0.08485 (11,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07908 → 0.07755 (-1,9%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.07512 → 0.07622 (1,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.08196 одиниць/акцію |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07358 → 0.07908 (7,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.07256 → 0.07512 (3,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.1213 → 0.07358 (-39,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02617 → 0.07256 (177,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Одиниць/акцію: 0.02 → 0.022 (10,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.9788 → 0.7012 (-28,4%) |
| 31 липня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.2776 одиниць/акцію |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.06802 → 0.1213 (78,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03093 → 0.02617 (-15,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02 (-9,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.06684 → 0.06802 (1,8%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03725 → 0.03093 (-17,0%) |
| 29 липня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.2776 одиниць/акцію |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07978 → 0.06684 (-16,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02464 → 0.03725 (51,2%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 1.067 → 0.9788 (-8,2%) |
| 28 липня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.08794 одиниць/акцію |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.08155 → 0.07978 (-2,2%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01696 → 0.02464 (45,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 1.177 → 1.067 (-9,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
HKD
X9c8f29072e1
|
Одиниць/акцію: -0.1099 → -0.08794 (-20,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.06664 → 0.08155 (22,4%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01914 → 0.01696 (-11,4%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07367 → 0.06664 (-9,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02098 → 0.01914 (-8,8%) |
| 23 липня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.1099 одиниць/акцію |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.08509 → 0.07367 (-13,4%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0118 → 0.02098 (77,8%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07761 → 0.08509 (9,6%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.0118 (13,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0613 → 0.07761 (26,6%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02577 → 0.01042 (-59,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.9784 → 1.177 (20,3%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0382 → 0.0613 (60,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05011 → 0.02577 (-48,6%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
AED
X1eeb36f29e4
|
Позиція ліквідована — було 0.02057 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Одиниць/акцію: -0.02056 → 0.000006 (-100,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.8771 → 0.9784 (11,6%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було 0.1013 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Скорочено |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Одиниць/акцію: 0.04873 → 0.000492 (-99,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Позиція ліквідована — було -0.04824 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
NOK
X3a66b1b8317
|
Позиція ліквідована — було 0.01633 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Одиниць/акцію: -0.01593 → 0.000404 (-102,5%) |
| 17 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07074 → 0.0382 (-46,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04703 → 0.05011 (6,5%) |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 1.205 → 0.8771 (-27,2%) |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено |
HKD
X9c8f29072e1
|
Одиниць/акцію: -0.3277 → 0.1013 (-130,9%) |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03557 → 0.07074 (98,9%) |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04113 → 0.04703 (14,3%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Одиниць/акцію: 0.412 → 0.416 (1,0%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Одиниць/акцію: 0.414 → 0.417 (0,7%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Одиниць/акцію: 0.364 → 0.368 (1,1%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Одиниць/акцію: 1.736 → 1.748 (0,7%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
2883 — CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
S65609950
|
Одиниць/акцію: 0.7 → 0.704 (0,6%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Одиниць/акцію: 0.4744 → 0.476 (0,3%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
Одиниць/акцію: 0.356 → 0.36 (1,1%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Одиниць/акцію: 0.668 → 0.676 (1,2%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT
CNE100000TW9
|
Одиниць/акцію: 0.712 → 0.718 (0,8%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY
AEA007301012
|
Одиниць/акцію: 0.9913 → 0.9949 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Новий |
AED
X1eeb36f29e4
|
Нова позиція — 0.02057 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Одиниць/акцію: 0.000006 → -0.02056 (-342800,0%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
|
Одиниць/акцію: 1.277 → 1.282 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
Одиниць/акцію: 0.005122 → 0.00514 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
AXIA
15234Q207
|
Одиниць/акцію: 0.15 → 0.1505 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Одиниць/акцію: 0.01659 → 0.00039 (-97,6%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
Одиниць/акцію: 0.313 → 0.3142 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
Одиниць/акцію: 0.07596 → 0.07624 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 1.485 → 1.205 (-18,9%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD
BRMOTVACNOR7
|
Одиниць/акцію: 0.2951 → 0.2962 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Новий |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Нова позиція — -0.04824 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Новий |
NOK
X3a66b1b8317
|
Нова позиція — 0.01633 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Одиниць/акцію: 0.000384 → -0.01593 (-4247,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP.
MHY641771016
|
Одиниць/акцію: 0.008156 → 0.008186 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
Одиниць/акцію: 0.01002 → 0.01006 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
Одиниць/акцію: 0.0117 → 0.01174 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
Одиниць/акцію: 0.3886 → 0.39 (0,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.07246 → 0.03557 (-50,9%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04778 → 0.04113 (-13,9%) |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 120 833 | 63,48% | 118 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Haven Private, LLC | $650 651 | 13,24% | 24 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $439 148 | 8,93% | 16 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $304 254 | 6,19% | 11 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 555 | 4,32% | 8 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 965 | 3,07% | 5 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $17 500 | 0,36% | 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $15 616 | 0,32% | 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 996 | 0,04% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 288 | 0,03% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 209 | 0,02% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |