Розбивка за секторами

04
Technology 12,5%
Industrials 5,0%
Healthcare 3,2%
Financials 3,1%
Communication Services 2,4%
Retail 1,9%
Materials 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 70,9%

Повний портфель 171 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $25 677 948 9,76% 509 989 $15 418 758 Вгору ×1
MUST Columbia ETF Trust I $24 728 142 9,40% 1 188 853 $2 982 497 Вгору ×6
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 250 137 3,52% 102 825 $1 802 080 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 045 460 3,44% 31 260 $1 055 653 Вниз ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 935 552 3,40% 92 606 $1 424 287 Вниз ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $8 533 410 3,24% 135 365 $1 022 135 Вгору ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $6 351 837 2,41% 156 507 $213 959 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $6 062 035 2,30% 116 915 $163 045 Вгору ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 900 565 2,24% 76 215 $596 166 Вгору ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 499 871 2,09% 18 229 $2 806 834 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 852 418 1,84% 47 088 $265 049 Вгору ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4 322 606 1,64% 64 904 $-682 294 Вниз ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 148 404 1,58% 56 564 $445 043 Вниз ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $4 104 730 1,56% 202 803 $1 388 451 Вгору ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $3 510 999 1,33% 34 656 $-276 997 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 404 950 1,29% 27 292 $547 864 Вгору ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3 289 321 1,25% 72 261 $-570 706 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 281 142 1,25% 28 970 $-1 263 031 Вниз ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 270 199 1,24% 9 223 $1 800 211 Вниз ×1
DGS WisdomTree Trust $3 200 815 1,22% 49 464 $195 755 Вниз ×1
BIZD VanEck ETF Trust $3 125 979 1,19% 246 918 $-999 448 Вниз ×4
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $2 942 829 1,12% 195 797 $-939 106 Вгору ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 819 523 1,07% 31 609 $12 422 Вниз ×3
SPY SPY $2 588 544 0,98% 3 466 $321 947 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 520 661 0,96% 47 776 $166 639 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 379 825 0,90% 6 300 $398 961 Вниз ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 376 633 0,90% 46 555 $-242 351 Вгору ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 297 503 0,87% 48 491 $1 088 097 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 248 411 0,85% 11 237 $279 086 Вниз ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $2 123 300 0,81% 54 235 $469 416 Вгору ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 103 575 0,80% 26 120 $433 857 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 946 848 0,74% 5 510 $342 440 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 819 002 0,69% 2 516 $950 892 Вниз ×1
INCO Columbia ETF Trust II $1 807 373 0,69% 30 301 $-486 305 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 782 460 0,68% 2 359 $-285 751 Вниз ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $1 674 203 0,64% 39 458 $-501 375 Вниз ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 670 349 0,64% 37 243 $-131 921 Вниз ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $1 542 416 0,59% 120 879 $-562 007 Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 530 048 0,58% 16 775 $1 262 100 Вгору ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF $1 496 087 0,57% 54 983 $-282 768 Вниз ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 439 137 0,55% 4 111 $273 231 Вниз ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1 438 820 0,55% 57 415 $163 046 Вниз ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1 435 589 0,55% 35 703 $251 493 Вгору ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 374 760 0,52% 5 787 $101 405 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $1 373 774 0,52% 2 797 $158 977 Вниз ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1 336 528 0,51% 49 119 $896 059 Вгору ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $1 203 913 0,46% 148 448 $211 802 Вниз ×1
MUB iShares Trust $1 196 196 0,45% 11 115 $58 799 Вгору ×1
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $1 188 420 0,45% 37 908 $287 947 Вгору ×2
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1 094 013 0,42% 35 087 $-59 273 Вниз ×2
CAIE Calamos ETF Trust $1 079 176 0,41% 39 661 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 060 892 0,40% 3 749 $-203 522 Вниз ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1 056 859 0,40% 12 966 $274 830 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 038 423 0,39% 12 016 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 004 272 0,38% 2 810 $248 518 Вгору ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $989 931 0,38% 24 127 $-140 369 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $981 451 0,37% 1 429 $127 552
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $961 605 0,37% 903 $181 591 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $957 858 0,36% 22 623 $19 570 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $955 972 0,36% 6 049 Вгору ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $954 797 0,36% 50 068 $107 314 Вгору ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $954 310 0,36% 24 117 $-187 599 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886 977 0,34% 2 378 $-479 986 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $878 251 0,33% 1 839 $266 561 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $870 187 0,33% 46 961 $34 996 Вгору ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $864 561 0,33% 6 524 $-60 954 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $852 090 0,32% 502 $-245 838 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $841 896 0,32% 4 950 $-60 635 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $818 133 0,31% 4 058 $-83 161 Вниз ×1
IWC iShares Microcap ETF $814 563 0,31% 4 072 $-154 589 Вниз ×1
HECA ETF Opportunities Trust $804 122 0,31% 29 455 Вгору ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $779 867 0,30% 6 513 $567 663 Вгору ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $763 045 0,29% 80 490 $547 957 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $754 915 0,29% 1 434 $-149 728 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $751 230 0,29% 7 650 Вгору ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $708 283 0,27% 10 797 $3 698 Вниз ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $674 890 0,26% 83 217 $344 079 Вгору ×5
V Visa Inc. $656 331 0,25% 1 913 $46 713 Вниз ×2
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF $650 651 0,25% 24 749 $-333 272 Вниз ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $640 075 0,24% 105 449 $160 360 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $639 837 0,24% 12 650 $-86 811 Вниз ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $638 923 0,24% 23 796 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $638 499 0,24% 1 535 $143 745 Вниз ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $637 674 0,24% 11 385 $138 280 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $634 432 0,24% 3 330 $28 940 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $632 701 0,24% 5 423 $-155 456 Вгору ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $630 023 0,24% 9 030 $-37 475
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $615 149 0,23% 1 639 $123 319 Вниз ×1
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $602 095 0,23% 8 249 $11 064 Вниз ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $572 039 0,22% 44 413 $-21 107 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569 909 0,22% 2 244 $1 342 Вниз ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $566 095 0,22% 10 990 $22 828 Вгору ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $559 598 0,21% 35 485 $26 667 Вниз ×1
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF $541 724 0,21% 10 058 $177 044 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $539 794 0,21% 1 051 $-47 807 Вниз ×4
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $533 768 0,20% 3 751 $-327 110 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $522 394 0,20% 384 $69 708 Вниз ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $517 776 0,20% 7 956 $-20 789 Вниз ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $517 271 0,20% 47 587 $15 501 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $516 549 0,20% 3 296 $-41 600 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MUST $24 728 142 9,40% зростання ×6
AVLC $9 250 137 3,52% зростання ×4
AMLP $6 062 035 2,30% зростання ×6
AVIV $5 900 565 2,24% зростання ×6
AVDV $4 852 418 1,84% зростання ×6
AVUV $3 404 950 1,29% зростання ×6
ETH $2 942 829 1,12% зростання ×4
FBTC $2 376 633 0,90% зростання ×6
AVRE $2 297 503 0,87% зростання ×4
PINK $2 123 300 0,81% зростання ×6
AVMV $2 103 575 0,80% зростання ×4
INDS $1 435 589 0,55% зростання ×4
PCT $674 890 0,26% зростання ×5
EUHY $541 724 0,21% зростання ×3
AMZN $466 908 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CAIE $1 079 176 39 661 0,41%
TLT $1 038 423 12 016 0,39%
VYM $955 972 6 049 0,36%
HECA $804 122 29 455 0,31%
VYMI $751 230 7 650 0,29%
CAIQ $638 923 23 796 0,24%
BKGI $491 162 10 922 0,19%
CRWD $381 570 500 0,15%
LRCX $342 331 790 0,13%
IVV $289 072 386 0,11%
AMD $279 999 482 0,11%
RBRK $258 742 3 223 0,10%
HYIN $230 945 16 150 0,09%
PANW $214 843 630 0,08%
FLO $142 200 18 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
USFR Куплено більше +306K +$15.4M
MUST Куплено більше +129K +$3.0M
KLAC Куплено більше +16K +$2.8M
AVLC Куплено більше +7K +$1.8M
ARM Скорочено -494 +$1.8M
AVEM Скорочено -609 +$1.4M
BUXX Куплено більше +69K +$1.4M
WMT Скорочено -8K -$1.3M
AVRE Куплено більше +21K +$1.1M
AAPL Скорочено -222 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QQQ 30 червня 2025 р. 10 857 $5 091 088 35,0%
MLN 30 червня 2025 р. 183 062 $3 183 448 -3,1%
TSM 30 вересня 2025 р. 11 596 $2 626 378 69,3%
JAAA 30 червня 2025 р. 35 188 $1 784 383
EMB 30 червня 2025 р. 19 372 $1 754 909
SIVR 31 грудня 2025 р. 31 559 $1 403 744
ATEN 30 вересня 2025 р. 43 321 $838 261 52,2%
EMR 30 вересня 2025 р. 5 717 $762 248 23,2%
AVMU 30 червня 2026 р. 15 450 $707 556
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 11 284 $668 915 -8,7%
TSLA 31 березня 2026 р. 1 398 $628 709 -0,3%
OXY 31 грудня 2025 р. 12 928 $610 848 41,2%
TMUS 30 червня 2026 р. 2 659 $558 470 -2,4%
MRC 31 грудня 2025 р. 37 063 $534 448 Більше не відстежується
FXY 31 грудня 2025 р. 7 972 $495 938
SCHZ 30 червня 2026 р. 21 234 $493 052 -3,8%
DIA 31 грудня 2025 р. 1 061 $491 807
JPM 30 вересня 2025 р. 1 631 $472 843 5,4%
ADP 30 червня 2026 р. 2 322 $471 784 15,1%
ZBRA 31 грудня 2025 р. 1 576 $468 324 54,8%
DB 30 вересня 2025 р. 15 686 $459 286 -1,2%
BABA 30 вересня 2025 р. 3 985 $451 939 -40,8%
FXE 31 березня 2026 р. 4 120 $446 835
STZ 30 вересня 2025 р. 2 713 $441 351 -16,2%
RBRK 31 березня 2026 р. 5 206 $398 155 142,1%
MUFG 30 вересня 2025 р. 28 899 $396 494 43,2%
XOP 30 червня 2026 р. 2 147 $390 389
HSBC 30 вересня 2025 р. 6 288 $382 248 35,4%
VMEO 31 грудня 2025 р. 49 281 $381 928 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2026 р. 4 623 $381 721
PG 30 вересня 2025 р. 2 266 $361 019 -5,7%
TENB 30 червня 2026 р. 21 079 $356 552 -0,1%
IT 30 червня 2026 р. 2 180 $345 181 42,6%
SMFG 30 вересня 2025 р. 22 581 $341 199 51,7%
BCS 30 вересня 2025 р. 17 961 $333 895 14,7%
UL 30 червня 2026 р. 5 719 $325 812 -0,7%
FELE 31 грудня 2025 р. 3 156 $300 451 3,3%
LLY 30 вересня 2025 р. 377 $293 883 49,8%
OC 30 вересня 2025 р. 2 107 $289 755 -16,3%
UBS 30 вересня 2025 р. 8 516 $288 011 16,4%
IBIT 31 грудня 2025 р. 4 367 $283 855
FXA 31 березня 2026 р. 4 269 $282 176
FXB 31 березня 2026 р. 2 153 $279 352
SPSM 30 червня 2025 р. 6 650 $271 054
HD 30 вересня 2025 р. 736 $269 900 -30,2%
ASML 30 вересня 2025 р. 326 $261 253 92,9%
BKNG 30 червня 2026 р. 62 $261 040 -10,8%
FXC 31 березня 2026 р. 3 653 $260 021
BND 30 червня 2026 р. 3 523 $259 434
SHOP 31 березня 2026 р. 1 559 $250 953 27,6%
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 125 $245 959 -49,4%
TM 30 вересня 2025 р. 1 410 $242 887 -5,0%
VONG 30 вересня 2025 р. 2 217 $242 096
GPI 30 вересня 2025 р. 549 $239 754 -42,9%
SITC 30 вересня 2025 р. 20 990 $237 397 -62,0%
TME 30 вересня 2025 р. 12 141 $236 628 -66,8%
CRWD 31 березня 2026 р. 500 $234 380 -30,8%
SONY 30 вересня 2025 р. 8 954 $233 073 -17,3%
FLR 30 вересня 2025 р. 4 460 $228 664 18,6%
SEIC 30 червня 2025 р. 2 878 $223 419 14,0%
SAN 30 вересня 2025 р. 26 840 $222 772 27,5%
GIL 31 березня 2026 р. 3 531 $220 546 -26,3%
ABBV 30 вересня 2025 р. 1 182 $219 403 13,5%
ABT 30 вересня 2025 р. 1 613 $219 384 -27,2%
UNM 30 вересня 2025 р. 2 671 $215 710 13,9%
SAP 30 вересня 2025 р. 709 $215 607 -21,9%
MTG 30 вересня 2025 р. 7 694 $214 201 -5,0%
TCOM 30 вересня 2025 р. 3 640 $213 450 -49,3%
ING 30 вересня 2025 р. 9 692 $211 964 33,4%
KT 30 вересня 2025 р. 9 902 $205 764 -2,9%
TTE 30 вересня 2025 р. 3 281 $201 420 41,4%
ETN 31 грудня 2025 р. 538 $201 347 36,9%
HL 31 березня 2026 р. 10 000 $191 900 -7,7%
DNOW 31 березня 2026 р. 12 898 $170 899 32,3%
GBDC 30 червня 2025 р. 10 630 $160 938 -14,4%
ASX 30 вересня 2025 р. 12 017 $124 136 327,9%
OGN 30 вересня 2025 р. 11 639 $112 666 28,5%
WU 30 вересня 2025 р. 12 410 $104 492 -24,9%
NMR 30 вересня 2025 р. 15 110 $99 424 33,8%
NOK 30 вересня 2025 р. 17 176 $88 972 120,4%
GNW 30 вересня 2025 р. 11 340 $88 225 7,3%
MFG 30 вересня 2025 р. 14 214 $79 030 62,5%
ZONE 31 березня 2026 р. 250 000 $65 000 Більше не відстежується
WIT 30 вересня 2025 р. 12 887 $38 919 -34,6%