KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29,07
▲ +0,07 (+0,25%)
Зміна за 1 день
$28,78 – $30,06
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів41,93%
Ефективна кількість позицій32,0
Позиції понад 1%35
Чисті активи
$1.4B
Власність
40
Станом на
31 липня 2026 р.
EQTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,42% | ▼ -1,42% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$16.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$4.3M
Останні 12 місяців
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4,91 | 664 971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4,61 | 141 310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4,57 | 178 065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4,33 | 171 083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4,22 | 394 114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4,19 | 167 368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4,07 | 303 928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3,73 | 140 842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3,69 | 143 052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3,61 | 833 471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3,42 | 179 465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3,22 | 235 300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3,13 | 102 469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3,07 | 608 990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3,05 | 322 043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2,98 | 616 566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2,89 | 100 076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2,49 | 63 700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2,39 | 256 847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2,34 | 181 533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2,20 | 98 424 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $31.1M | 2,19 | 31 139 003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2,14 | 184 537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2,06 | 196 990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2,03 | 56 993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2,01 | 396 156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1,90 | 470 363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1,83 | 125 473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1,78 | 140 696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1,59 | 73 397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1,56 | 43 518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1,40 | 41 799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1,27 | 409 551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1,14 | 282 872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1,13 | 1 066 640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0,88 | 35 133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0,80 | 1 391 715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0,19 | 11 035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0,11 | 12 586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0,08 | 6 012 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 4 платежі
0,02%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,01Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 грудня 2025 р. | $0,0060 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0780 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0510 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0130 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1 226 111 134 | 98,40% | 43 870 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 385 000 | 0,35% | 156 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Permanent Capital Management, LP | $3 862 315 | 0,31% | 138 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3 193 484 | 0,26% | 114 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 077 462 | 0,25% | 110 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 482 639 | 0,12% | 53 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703 346 | 0,06% | 25 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $562 047 | 0,05% | 20 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500 873 | 0,04% | 17 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400 830 | 0,03% | 14 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326 406 | 0,03% | 11 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323 556 | 0,03% | 11 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $254 573 | 0,02% | 9 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224 303 | 0,02% | 8 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210 188 | 0,02% | 7 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $133 418 | 0,01% | 4 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eukles Asset Management | $84 997 | 0,01% | 3 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Basepoint Wealth LLC | $71 074 | 0,01% | 2 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45 839 | 0,00% | 1 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 604 | 0,00% | 1 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25 189 | 0,00% | 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 819 | 0,00% | 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 187 | 0,00% | 42 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |