Розбивка за секторами

04
Industrials 10,6%
Technology 8,9%
Financials 8,0%
Health Care 4,6%
Consumer Staples 3,7%
Communication Services 3,2%
Retail 2,8%
Utilities 1,5%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,9%
Materials 0,9%
Consumer products 0,5%
Інше/Невідоме 51,5%

Повний портфель 631 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $22 053 214 12,62% 730 965 $-5 884 740 Вниз ×6
XLU XLU $17 547 442 10,04% 387 019 $11 883 703 Вгору ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $16 330 823 9,34% 865 438 $-7 420 925 Вниз ×6
AKRE Akre Focus ETF $10 229 984 5,85% 192 329 $-7 502 305 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $7 445 448 4,26% 11 737 $799 989 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 894 315 2,80% 9 781 $44 811 Вниз ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $4 008 064 2,29% 162 138 $-606 681 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 664 407 2,10% 12 664 $497 719 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 038 129 1,74% 15 184 $451 974 Вгору ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2 537 208 1,45% 26 789 $-194 549 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 286 117 1,31% 6 454 $-42 249 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 153 734 1,23% 5 774 $305 713 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 875 317 1,07% 44 292 $115 961 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 751 327 1,00% 6 960 $222 408 Вниз ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 673 810 0,96% 19 393 $395 448 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 627 312 0,93% 12 019 $-283 846 Вниз ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 586 063 0,91% 17 603 $166 197 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 578 337 0,90% 12 084 $973 238 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 551 196 0,89% 4 390 $271 441 Вниз ×3
IBTI iShares Trust $1 475 911 0,84% 66 663 $966 189 Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 320 918 0,76% 9 024 $-816 709 Вниз ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 289 060 0,74% 20 138 $760 373 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 246 831 0,71% 1 171 $370 275 Вниз ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 238 201 0,71% 16 230 $10 409 Вниз ×3
BF-B (задекларовано як BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1 226 220 0,70% 46 012 $691 418 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 190 479 0,68% 15 439 $149 360 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 180 712 0,68% 10 385 $678 063 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 179 813 0,67% 6 218 $-22 676 Вниз ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1 076 275 0,62% 6 014 $612 613 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 056 989 0,60% 1 462 $532 563 Вниз ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 037 197 0,59% 9 623 $171 865 Вгору ×4
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1 035 114 0,59% 21 272 $86 468 Вгору ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 003 868 0,57% 2 188 $34 917 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $987 085 0,56% 6 826 $179 583 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $980 201 0,56% 4 781 $490 881 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965 073 0,55% 10 995 $-195 280 Вниз ×2
WTBA West Bancorporation - Common Stock $932 906 0,53% 35 164 $93 474 Вниз ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $852 053 0,49% 2 749 $-51 473 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $845 010 0,48% 2 498 $25 461 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $844 843 0,48% 5 761 $81 856 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $814 741 0,47% 5 959 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $792 257 0,45% 7 621 $-227 006 Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock $786 124 0,45% 4 855 $-1 031 Вниз ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $779 601 0,45% 1 032 $-121 050 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $758 409 0,43% 2 029 $177 233 Вниз ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $753 119 0,43% 3 821 $-34 401 Вниз ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $704 029 0,40% 4 165 $-87 593 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $691 798 0,40% 2 113 $-6 166 Вниз ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $687 592 0,39% 24 823 $76 174 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $631 664 0,36% 19 920 $25 858 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619 482 0,35% 5 470 $-58 177 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $606 994 0,35% 4 347 $-163 042 Вниз ×5
IBTH iShares Trust $603 802 0,35% 26 992 $203 379 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $587 757 0,34% 16 885 $75 092 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $578 799 0,33% 493 $144 600 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562 069 0,32% 998 $-9 713 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551 992 0,32% 546 $54 216 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550 493 0,31% 4 687 $-118 181 Вниз ×4
ISCG iShares Trust $548 765 0,31% 8 373 $90 320 Вгору ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $544 723 0,31% 2 948 $115 445 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498 675 0,29% 1 395 $98 956 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $493 812 0,28% 8 570 $333 203 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463 389 0,27% 1 314 $34 206 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456 641 0,26% 5 341 $46 579 Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $455 510 0,26% 4 403 $130 647 Вниз ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $454 042 0,26% 6 190 $90 793 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437 595 0,25% 2 640 $-95 168 Вгору ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $406 119 0,23% 820 $111 941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $400 924 0,23% 953 $84 483 Вгору ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $384 020 0,22% 4 585 $40 622 Вгору ×6
IVV iShares Trust $376 084 0,22% 502 $54 777 Вгору ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375 055 0,21% 2 073 $34 459 Вгору ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $363 042 0,21% 5 420 $-69 604 Вниз ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $347 367 0,20% 10 265 $48 918 Вгору ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $335 309 0,19% 2 483 $-186 366 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332 723 0,19% 1 396 $25 525 Вниз ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $324 656 0,19% 4 458 $-115 168 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $323 676 0,19% 3 917 $-168 143 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $321 382 0,18% 3 542 $-62 735 Вниз ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $310 521 0,18% 803 $77 348 Вгору ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $305 301 0,17% 428 $34 074 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287 753 0,16% 1 133 $13 683 Вгору ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $286 402 0,16% 4 006 $17 696 Вгору ×2
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $283 245 0,16% 4 159 $-171 443 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271 459 0,16% 533 $-48 784 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $267 254 0,15% 3 288 $18 240 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $265 860 0,15% 509 $30 184
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260 331 0,15% 10 811 $-3 820 Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $253 121 0,14% 4 241 $18 387 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $252 544 0,14% 1 669 $248 969 Вгору ×2
DSI iShares Trust $251 345 0,14% 1 765 $37 520 Вгору ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $248 490 0,14% 3 066 $30 870 Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $247 750 0,14% 312 $20 982
IJR iShares Trust $236 238 0,14% 1 593 $38 826 Вгору ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $234 226 0,13% 1 005 $9 802 Вниз ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $231 940 0,13% 1 074 $16 069 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228 360 0,13% 2 000 $-8 880
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $224 900 0,13% 19 472 $-1 879 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $223 351 0,13% 2 078 $20 291 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $218 055 0,12% 3 610 $13 396 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
INGR $2 537 208 1,45% зростання ×3
MSFT $2 153 734 1,23% зростання ×6
VZ $1 875 317 1,07% зростання ×6
PFG $1 037 197 0,59% зростання ×4
FDL $1 035 114 0,59% зростання ×6
SCHD $631 664 0,36% зростання ×3
SCHV $587 757 0,34% зростання ×4
ISCG $548 765 0,31% зростання ×6
VXUS $456 641 0,26% зростання ×6
CVX $437 595 0,25% зростання ×6
TSLA $400 924 0,23% зростання ×3
VEU $384 020 0,22% зростання ×6
IVV $376 084 0,22% зростання ×4
ELV $310 521 0,18% зростання ×3
PFE $260 331 0,15% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $814 741 5 959 0,47%
UCON $92 307 3 710 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $69 369 406 0,04%
VB $66 739 220 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $30 790 227 0,02%
EWY $29 679 147 0,02%
FSSL $29 494 2 645 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $26 868 120 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $26 530 120 0,02%
PSCC $24 686 700 0,01%
QBTS $23 990 1 000 0,01%
FTCB $20 288 973 0,01%
EPD $19 556 532 0,01%
ARTNA $17 437 513 0,01%
SPHY $17 299 738 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLU Куплено більше +264K +$11.9M
AKRE Скорочено -143K -$7.5M
PSLV Скорочено -108K -$7.4M
PHYS Скорочено -57K -$5.9M
TGT Куплено більше +7K +$973K
IBTI Куплено більше +44K +$966K
TPR Скорочено -6K -$817K
DE Скорочено -60 +$800K
GEHC Куплено більше +13K +$760K
BF-B (задекларовано як BFB) Куплено більше +26K +$691K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 5 965 $1 012 035 20,0%
PARA 30 вересня 2025 р. 73 971 $954 225
HBI 31 грудня 2025 р. 111 115 $732 250 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 23 008 $642 167 Більше не відстежується
IVW 30 вересня 2025 р. 3 143 $346 023 18,7%
HYD 31 березня 2026 р. 5 766 $294 801 -4,1%
MELI 31 грудня 2025 р. 124 $289 781 -15,8%
DVA 30 червня 2025 р. 1 749 $267 545 25,4%
FISV 30 червня 2025 р. 1 120 $247 330 -74,3%
BMY 30 червня 2025 р. 4 004 $244 222 32,1%
SCHX 31 березня 2026 р. 9 048 $243 504 18,4%
CPB 30 червня 2025 р. 5 921 $236 351 -36,0%
CI 30 вересня 2025 р. 670 $221 426 -6,1%
SEE 30 червня 2026 р. 5 242 $220 414 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 416 $217 930 19,2%
K 31 грудня 2025 р. 2 657 $217 908 Більше не відстежується
SLB 30 червня 2025 р. 4 887 $204 291 44,2%
V 30 червня 2025 р. 576 $201 736 1,6%
JCPB 30 червня 2026 р. 1 926 $90 676
DFUS 30 червня 2026 р. 1 119 $79 348
MGK 30 червня 2026 р. 208 $76 428 6,2%
VFQY 30 червня 2026 р. 508 $75 810
DFIV 30 червня 2026 р. 1 293 $68 245
DFAS 30 червня 2026 р. 903 $64 230
BKNG 31 березня 2026 р. 11 $61 586 -5,6%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 14 546 $61 093 -47,4%
GLDM 30 червня 2026 р. 648 $60 063 3,3%
FLDR 30 червня 2026 р. 1 177 $58 909
HON 30 червня 2026 р. 244 $55 040 -4,4%
VTI 31 березня 2026 р. 96 $32 463
DD 30 червня 2026 р. 684 $31 325 -4,2%
FTNT 30 червня 2026 р. 360 $29 419 17,8%
AX 31 березня 2026 р. 328 $28 260 4,5%
YLD 30 червня 2026 р. 1 458 $27 644
VCSH 30 червня 2026 р. 346 $27 427
FERG 30 червня 2026 р. 116 $26 951 -5,9%
GWW 30 червня 2026 р. 23 $25 560 -5,9%
EFG 31 березня 2026 р. 221 $25 233
LECO 30 червня 2026 р. 97 $24 158 3,3%
PKST 30 червня 2026 р. 1 124 $23 475 Більше не відстежується
AZN 31 березня 2026 р. 251 $23 074 -20,4%
NGD 31 березня 2026 р. 2 495 $21 731 Більше не відстежується
DOCU 30 червня 2026 р. 430 $20 386 55,4%
MTN 31 березня 2026 р. 140 $18 667 10,0%
SDOG 31 березня 2026 р. 249 $15 081
SPMO 30 червня 2026 р. 131 $14 728
CHKP 30 червня 2026 р. 102 $14 571 -0,8%
QUAL 30 червня 2026 р. 74 $14 225
PZZA 30 червня 2026 р. 432 $13 995 -47,2%
ORLY 30 червня 2026 р. 150 $13 847 -7,8%
APO 30 червня 2026 р. 123 $13 712 -3,6%
ROP 30 червня 2026 р. 35 $12 558 4,7%
BBDC 30 червня 2026 р. 1 486 $12 229 1,3%
ALLE 31 березня 2026 р. 75 $11 941 6,1%
CDW 30 червня 2026 р. 89 $10 746 -5,2%
LDOS 30 червня 2026 р. 65 $10 066 14,3%
PEG 31 березня 2026 р. 122 $9 834 -15,9%
CCL 30 червня 2026 р. 359 $9 301 -9,8%
MEDP 30 червня 2026 р. 18 $8 643 13,2%
VMC 30 червня 2026 р. 30 $8 286 -17,6%
AYI 30 червня 2026 р. 28 $7 846 -18,0%
BRX 30 червня 2026 р. 271 $7 805 -13,1%
SONY 30 червня 2026 р. 370 $7 659 18,7%
NVS 30 червня 2026 р. 49 $7 485 -10,0%
GDEC 30 червня 2026 р. 200 $7 404
UBER 31 березня 2026 р. 89 $7 272 -5,3%
SSNC 30 червня 2026 р. 107 $7 245 26,6%
BIDU 30 червня 2026 р. 63 $7 019 -26,2%
VIPS 31 березня 2026 р. 395 $6 987 -21,6%
MTDR 30 червня 2026 р. 110 $6 969 7,5%
MGY 30 червня 2026 р. 216 $6 819 -5,9%
ABCB 30 червня 2026 р. 87 $6 812 -9,8%
HALO 30 червня 2026 р. 100 $6 463 40,4%
UL 30 червня 2026 р. 109 $6 210 -0,7%
ALGN 30 червня 2026 р. 36 $6 171 -14,8%
SAP 30 червня 2026 р. 36 $6 085 35,3%
PLAB 30 червня 2026 р. 147 $5 940 -3,2%
PIPR 31 березня 2026 р. 17 $5 908 -14,6%
STAG 30 червня 2026 р. 163 $5 887 -5,3%
PNR 31 березня 2026 р. 56 $5 831 -39,1%
SDVY 30 червня 2026 р. 137 $5 415
AVNT 30 червня 2026 р. 144 $5 220 11,4%
HMN 30 червня 2026 р. 120 $5 125 -12,4%
RHP 30 червня 2026 р. 55 $5 107 -5,4%
CTSH 30 червня 2026 р. 83 $5 093 51,1%
IYW 30 червня 2026 р. 28 $5 082 5,5%
BCPC 30 червня 2026 р. 29 $4 999 -1,4%
SKY 30 червня 2026 р. 60 $4 462 0,0%
CNS 30 червня 2026 р. 63 $3 972 -4,1%
LAD 30 червня 2026 р. 14 $3 554 5,9%
NTAP 31 березня 2026 р. 33 $3 533 121,0%
SKYY 30 червня 2026 р. 27 $2 953
GUNR 31 березня 2026 р. 62 $2 842
IGV 30 червня 2026 р. 35 $2 802 17,0%
CGNX 30 червня 2026 р. 50 $2 450 -10,3%
NFG 30 червня 2026 р. 26 $2 443 -1,0%
SFM 31 березня 2026 р. 30 $2 390 -16,4%
SIL 31 березня 2026 р. 28 $2 338 -4,0%
ICFI 30 червня 2026 р. 30 $1 979 12,4%
IFRA 30 червня 2026 р. 34 $1 954
EMB 30 червня 2026 р. 19 $1 785
FLTR 30 червня 2026 р. 54 $1 376
ICLN 30 червня 2026 р. 73 $1 335
SHV 30 червня 2026 р. 12 $1 325
SPLB 31 березня 2026 р. 56 $1 264
MOAT 31 березня 2026 р. 5 $517
ONEQ 30 червня 2026 р. 6 $509
GSLC 30 червня 2026 р. 4 $501
SMMU 30 червня 2026 р. 9 $454
FVAL 30 червня 2026 р. 6 $416
HMOP 30 червня 2026 р. 10 $387
FTCS 31 березня 2026 р. 4 $372
MUNI 30 червня 2026 р. 7 $365
PXF 30 червня 2026 р. 5 $350
IAUM 30 червня 2026 р. 7 $327
CGXU 30 червня 2026 р. 11 $324
VFMF 30 червня 2026 р. 2 $310
FLSP 30 червня 2026 р. 10 $272
JPEM 30 червня 2026 р. 4 $249
FLMI 30 червня 2026 р. 8 $198
LAZRQ 31 березня 2026 р. 19 $1 Більше не відстежується