Розбивка за секторами

04
Technology 6,7%
Financials 2,9%
Industrials 2,4%
Communication Services 1,5%
Health Care 1,4%
Retail 1,1%
Energy 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Інше/Невідоме 79,5%

Повний портфель 211 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $182 131 839 24,39% 1 160 445 $84 850 774 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $173 918 722 23,29% 253 227 $11 008 876 Вгору ×3
AGG iShares Trust $64 490 746 8,64% 651 553 $330 952 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48 120 730 6,44% 675 379 $2 117 361 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35 440 116 4,75% 600 884 $112 882 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 233 458 3,65% 73 008 $-2 398 588 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17 443 582 2,34% 292 236 $217 149 Вниз ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $14 036 628 1,88% 278 781 $197 627 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 403 081 1,26% 25 411 $1 736 855 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $8 611 688 1,15% 54 862 $297 901
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $7 294 181 0,98% 278 085 $-40 483 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 819 778 0,78% 5 465 $811 505 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 615 986 0,62% 23 070 $19 091 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 359 537 0,58% 35 109 $175 669 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 206 855 0,56% 14 538 $280 149 Вгору ×3
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $4 113 824 0,55% 603 200 $-3 766 687 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 968 943 0,53% 16 652 $-450 137 Вниз ×1
EQTY Valued Advisers Trust $3 862 315 0,52% 138 184 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 581 920 0,48% 10 023 $-323 030 Вниз ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 197 267 0,43% 64 477 $364 413
SPY SPY $3 133 199 0,42% 4 185 $125 607
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 007 020 0,40% 20 794 $201 909
GLD SPDR Gold Shares $3 004 876 0,40% 8 157 $-450 919
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2 428 846 0,33% 26 635 $141 095 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 278 658 0,31% 20 522 $-111 222 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 269 137 0,30% 10 706 $1 502 824 Вгору ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $2 247 502 0,30% 537 680 $195 000 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 152 336 0,29% 7 913 $19 941
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 098 427 0,28% 5 939 $-197 032 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 903 177 0,25% 8 945 $-20 979 317 Вниз ×2
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $1 798 672 0,24% 186 778 $1 075 220 Вгору ×1
L Loews Corporation Common Stock $1 749 547 0,23% 15 454 $9 159 Вниз ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 727 768 0,23% 33 099 $1 030 241 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 538 068 0,21% 4 072 $-97 423 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 537 776 0,21% 6 055 $207 404 Вгору ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1 442 626 0,19% 28 796 $-127 151
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 412 272 0,19% 6 480 $1 179 644 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 376 053 0,18% 6 859 $63 926
MGM MGM Resorts International Common Stock $1 360 816 0,18% 28 463 $112 205 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 357 529 0,18% 2 410 $-55 983 Вгору ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $1 279 936 0,17% 21 526 $22 172
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 208 641 0,16% 4 298 $783 869 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 203 903 0,16% 4 007 $35 873 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 195 663 0,16% 13 986 $530 186 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 175 979 0,16% 10 383 $-193 191 Вгору ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $1 152 578 0,15% 31 474 $236 433 Вниз ×2
OEF iShares Trust $1 152 016 0,15% 3 149
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1 083 981 0,15% 10 053 $74 559
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 061 010 0,14% 17 648 $20 218 Вгору ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 048 293 0,14% 6 011 $48 423
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 044 272 0,14% 1 423 $94 078
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 033 621 0,14% 3 158 $44 524
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 000 922 0,13% 12 263 $35 088
GM General Motors Company Common Stock $975 216 0,13% 12 652 $2 558 Вгору ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $959 052 0,13% 12 868 $-3 624 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $940 570 0,13% 1 479 $65 179 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926 045 0,12% 990 $5 866 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911 485 0,12% 3 622 $139 976
BC Brunswick Corporation Common Stock $903 895 0,12% 10 730 $51 396
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891 459 0,12% 1 233 $405 053
BA Boeing Company (The) Common Stock $870 426 0,12% 4 021 $-50 275 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $862 154 0,12% 6 160 $73 797
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $857 880 0,11% 12 000 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $855 811 0,11% 49 526 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $842 248 0,11% 6 032 $498 908 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $811 960 0,11% 3 418 $392 832 Вгору ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $811 343 0,11% 8 726 $49 127 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $798 189 0,11% 5 892 $-38 593
LIF Life360, Inc. - Common Stock $793 198 0,11% 14 328 $175 804
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $771 311 0,10% 3 445 Вгору ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $767 800 0,10% 45 577 $-346 106 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $761 597 0,10% 3 445 Вгору ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $749 697 0,10% 30 675 $124 541
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $748 500 0,10% 150 000 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $739 821 0,10% 2 896 $450 594 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $737 529 0,10% 3 789 $-114 615 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $709 016 0,09% 16 746 $-27 335 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $707 799 0,09% 5 177 $-92 711 Вниз ×2
EFA iShares Trust $690 594 0,09% 6 648 $10 371
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $685 484 0,09% 7 810 $-78 959
BP BP p.l.c. Common Stock $680 949 0,09% 18 429 $-192 066 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $679 714 0,09% 11 929 $41 990
V Visa Inc. $656 331 0,09% 1 913 $-100 982 Вниз ×3
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $654 544 0,09% 26 361 $-39 278
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $652 490 0,09% 544 $145 002 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $647 238 0,09% 4 277 $-52 505 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $641 415 0,09% 1 525 $304 436 Вгору ×3
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $631 500 0,08% 75 000 $272 250
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $630 884 0,08% 2 888 $49 587
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $626 058 0,08% 542 Вгору ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $557 942 0,07% 12 061 Вгору ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $549 600 0,07% 60 000 $241 800
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $549 315 0,07% 5 745 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $542 011 0,07% 3 252 $-6 309
VGT Vanguard Information Tech ETF $532 806 0,07% 4 458 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $532 015 0,07% 1 227 $266 419 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $522 374 0,07% 9 670 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $491 450 0,07% 846 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $490 552 0,07% 1 308 $66 907 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $485 476 0,07% 1 015 $102 882 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $173 918 722 23,29% зростання ×3
AGG $64 490 746 8,64% зростання ×3
VEA $48 120 730 6,44% зростання ×3
NVDA $4 615 986 0,62% зростання ×3
IWF $4 359 537 0,58% зростання ×3
AAPL $4 206 855 0,56% зростання ×3
AVGO $1 538 068 0,21% зростання ×3
TSLA $641 415 0,09% зростання ×3
DLR $476 964 0,06% зростання ×3
RPC $107 681 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EQTY $3 862 315 138 184 0,52%
OEF $1 152 016 3 149 0,15%
HHH $857 880 12 000 0,11%
QXO $855 811 49 526 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $771 311 3 445 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $761 597 3 445 0,10%
IMRX $748 500 150 000 0,10%
MU $626 058 542 0,08%
SW $557 942 12 061 0,07%
DGRW $549 315 5 745 0,07%
VGT $532 806 4 458 0,07%
DFIV $522 374 9 670 0,07%
AMD $491 450 846 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $478 770 6 483 0,06%
TKR $417 068 2 870 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VT Куплено більше +517K +$84.9M
VOO Куплено більше +7K +$11.0M
AUR Скорочено -737K -$3.8M
MSFT Куплено більше +341 -$2.4M
VEA Куплено більше +7K +$2.1M
VTI Куплено більше +4K +$1.7M
DGX Куплено більше +7K +$1.5M
OI Куплено більше +107K +$1.1M
ALK Куплено більше +15K +$1.0M
CAT Скорочено -152 +$812K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VB 30 червня 2026 р. 13 892 $3 950 846
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 19 841 $1 176 174 -7,0%
MTN 31 грудня 2025 р. 7 296 $1 091 263 9,3%
CI 31 грудня 2025 р. 3 041 $876 568 -0,3%
VGSH 31 березня 2026 р. 11 691 $686 613
SEM 31 березня 2026 р. 45 000 $668 250 Більше не відстежується
MYFW 31 березня 2026 р. 21 000 $563 010 22,8%
CVX 31 грудня 2025 р. 3 554 $551 901 36,2%
HUT 31 березня 2026 р. 12 000 $551 280 96,6%
OWL 31 березня 2026 р. 35 518 $530 639 -0,7%
MBLY 31 грудня 2025 р. 36 000 $508 320 -28,4%
BSX 31 березня 2026 р. 4 608 $439 373 -32,8%
FDVV 30 червня 2026 р. 7 097 $419 220
SUI 31 грудня 2025 р. 3 000 $390 120 -9,6%
APO 31 березня 2026 р. 2 654 $384 193 4,1%
ETN 31 грудня 2025 р. 1 004 $375 747 39,7%
MTN 30 червня 2026 р. 2 862 $363 989 6,6%
FBND 30 червня 2026 р. 7 942 $361 838
B 31 березня 2026 р. 8 025 $349 489 -0,2%
TRU 31 березня 2026 р. 3 946 $338 370 -8,3%
CRH 30 червня 2026 р. 2 765 $327 431 -21,9%
MCK 31 березня 2026 р. 397 $326 068 6,5%
SNV 31 грудня 2025 р. 6 500 $321 555 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 641 $293 328 1,8%
MSI 31 грудня 2025 р. 622 $285 112 19,0%
QUAL 30 червня 2026 р. 1 369 $283 725
COR 31 березня 2026 р. 818 $276 280 0,7%
DHR 31 березня 2026 р. 1 149 $263 397 13,7%
BN 30 червня 2026 р. 5 823 $262 734 -12,4%
KCCA 31 березня 2026 р. 15 540 $261 227
TMO 30 червня 2026 р. 511 $244 749 31,0%
IT 31 березня 2026 р. 955 $240 927 16,8%
SHW 31 березня 2026 р. 691 $223 905 0,2%
ALIT 31 березня 2026 р. 110 000 $214 500 1454,0%
DEO 31 березня 2026 р. 2 436 $210 154 13,9%
GBDC 30 червня 2026 р. 11 728 $160 674 -5,4%
CEPT 31 грудня 2025 р. 14 185 $149 084 Більше не відстежується
NZF 31 грудня 2025 р. 11 397 $144 052 -13,4%
PCAPU 31 березня 2026 р. 14 038 $143 749 2,4%
VGM 31 грудня 2025 р. 14 059 $142 277 -15,7%
NEA 31 грудня 2025 р. 12 416 $142 263 -14,0%
NAD 31 грудня 2025 р. 12 024 $141 408 -15,5%
MHD 31 березня 2026 р. 12 038 $141 330 -9,3%
MMU 31 березня 2026 р. 13 513 $141 071 -12,2%
VMO 31 грудня 2025 р. 14 549 $140 689 -11,8%
MUC 31 березня 2026 р. 13 206 $139 984 -6,2%
MUJ 31 березня 2026 р. 11 741 $139 721 -2,2%
NRK 31 березня 2026 р. 13 836 $139 608 -9,5%
MYI 31 березня 2026 р. 12 842 $139 593 -8,3%
MQY 31 березня 2026 р. 12 343 $139 479 -9,5%
VKQ 31 грудня 2025 р. 14 352 $138 497 -11,4%
TBLA 31 березня 2026 р. 30 000 $138 300 4,2%
PML 31 березня 2026 р. 18 185 $137 836 -13,6%
PCQ 31 грудня 2025 р. 10 998 $96 298 -11,1%
MVF 31 березня 2026 р. 12 751 $88 365 Більше не відстежується