Delta Wealth Advisors LLC
CIK 1970701 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $140.0M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 606 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,32%
- Вага топ-25 активів
- 92,83%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 19,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,91% Оцін. купівлі $5 305 720 · продажі $9 512 970
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Healthcare
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $13 357 624 | 9,54% | 583 557 | $-756 311 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $12 976 631 | 9,27% | 257 524 | $2 064 682 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $12 712 239 | 9,08% | 18 509 | $881 080 | Вниз ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8 414 952 | 6,01% | 376 171 | $50 367 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $7 973 287 | 5,70% | 153 984 | $1 644 844 | Вгору ×4 | ||
| HEFA | $7 572 390 | 5,41% | 161 372 | $690 000 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $6 834 458 | 4,88% | 301 742 | $328 958 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $5 973 392 | 4,27% | 77 466 | $335 324 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $5 880 490 | 4,20% | 27 638 | $366 560 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $5 552 394 | 3,97% | 229 154 | $234 734 | Вгору ×2 | ||
| IBHI | $5 427 869 | 3,88% | 232 059 | $342 673 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $5 044 064 | 3,60% | 31 225 | $1 154 308 | Вниз ×4 | ||
| VOOV | $5 007 987 | 3,58% | 22 846 | $426 454 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $4 243 474 | 3,03% | 28 612 | $505 644 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $3 720 767 | 2,66% | 38 573 | $317 325 | Вгору ×4 | ||
| EQTY | $3 193 484 | 2,28% | 114 255 | $285 694 | |||
| IVV | $3 167 056 | 2,26% | 4 229 | $34 914 | Вниз ×4 | ||
| QUAL | $2 653 815 | 1,90% | 12 094 | $-61 882 | Вниз ×6 | ||
| SPHQ | $2 229 506 | 1,59% | 24 745 | $710 796 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $1 663 596 | 1,19% | 24 624 | $350 348 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 484 222 | 1,06% | 5 129 | $181 435 | Вниз ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 478 227 | 1,06% | 66 767 | $286 317 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 137 981 | 0,81% | 3 477 | $615 471 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $1 134 399 | 0,81% | 19 671 | $258 167 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 121 467 | 0,80% | 935 | $-3 248 360 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 037 132 | 0,74% | 11 802 | $179 832 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $960 346 | 0,69% | 1 286 | $-48 331 | Вниз ×2 | ||
| EUSA | $890 682 | 0,64% | 7 800 | $85 478 | Вниз ×4 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $754 795 | 0,54% | 40 866 | $76 419 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $661 499 | 0,47% | 1 851 | $167 183 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $595 017 | 0,43% | 14 030 | $115 462 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577 068 | 0,41% | 2 884 | $80 202 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521 109 | 0,37% | 1 397 | $40 999 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $374 909 | 0,27% | 1 573 | $8 146 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374 189 | 0,27% | 1 487 | $50 781 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $361 262 | 0,26% | 3 822 | $-164 779 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $350 392 | 0,25% | 3 628 | $-92 843 | Вниз ×1 | ||
| SPVU | $334 128 | 0,24% | 4 781 | $-148 034 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $325 727 | 0,23% | 3 932 | $-16 746 | Вниз ×1 | ||
| BAB | $308 677 | 0,22% | 11 501 | $-9 621 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $304 502 | 0,22% | 1 226 | $-37 859 | |||
| SMH SMH | $295 151 | 0,21% | 450 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $278 717 | 0,20% | 2 169 | $17 808 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264 852 | 0,19% | 1 464 | $22 794 | |||
| IDLV | $243 614 | 0,17% | 7 063 | $14 763 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $224 175 | 0,16% | 448 | $-14 467 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPDW | $12 976 631 | 9,27% | зростання ×6 |
| SPEM | $7 973 287 | 5,70% | зростання ×4 |
| IBHF | $6 834 458 | 4,88% | зростання ×4 |
| USMV | $3 720 767 | 2,66% | зростання ×4 |
| SPHQ | $2 229 506 | 1,59% | зростання ×6 |
| SPMD | $1 663 596 | 1,19% | зростання ×3 |
| SHYG | $595 017 | 0,43% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SMH | $295 151 | 450 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Скорочено | -4K | -$3.2M |
| SPDW | Куплено більше | +18K | +$2.1M |
| SPEM | Куплено більше | +19K | +$1.6M |
| SPMO | Скорочено | -3K | +$1.2M |
| VOO | Скорочено | -1K | +$881K |
| IBTG | Скорочено | -32K | -$756K |
| SPHQ | Куплено більше | +5K | +$711K |
| HEFA | Скорочено | -586 | +$690K |
| JPM | Куплено більше | +2K | +$615K |
| IJR | Скорочено | -1K | +$506K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 726 014 | $16 963 318 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 49 258 | $1 143 771 | Більше не відстежується |
| PCY | 31 березня 2026 р. | 27 777 | $601 656 | Більше не відстежується |
| VOOV | 31 березня 2025 р. | 2 152 | $397 066 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 3 588 | $378 319 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 446 | $331 781 | |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 039 | $302 320 | 67,6% |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $242 556 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 529 | $235 653 | 24,5% |
| IDHQ | 31 грудня 2025 р. | 6 676 | $223 636 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 282 | $207 095 | -17,2% |
| DNN | 30 червня 2026 р. | 12 085 | $42 660 | Більше не відстежується |
| DNN | 31 грудня 2025 р. | 12 703 | $34 933 | Більше не відстежується |