Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +23.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -13.5%

Річна: +18.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,8%
Industrials 16,7%
Financials 9,4%
Retail 8,1%
Healthcare 7,0%
Materials 3,4%
Communication Services 2,2%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 25,8%

Повний портфель 228 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 519 471 8,47% 102 551 $1 705 895 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 742 894 5,67% 12 905 $4 291 527 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 426 599 5,54% 46 401 $1 411 619 Вниз ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 651 548 5,22% 101 889 $1 884 988 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 488 747 3,91% 25 438 $-194 250 Вниз ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 440 184 2,66% 9 030 $1 408 522 Вниз ×5
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6 405 509 2,64% 26 396 $-1 308 666 Вниз ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 265 558 2,59% 12 199 $19 217 Вниз ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5 929 698 2,45% 197 591 $524 428 Вгору ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5 767 109 2,38% 5 091 $1 841 982 Вниз ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5 757 571 2,38% 39 325 $1 266 860 Вгору ×2
LQD iShares Trust $5 648 133 2,33% 51 784 $808 694 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 468 645 2,26% 69 197 $606 781 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 438 971 2,24% 35 900 $-437 839 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 325 935 2,20% 14 903 $1 039 543 Вниз ×2
STT State Street Corporation Common Stock $4 360 526 1,80% 25 711 $979 057 Вниз ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3 986 498 1,64% 14 237 $69 358 Вниз ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3 985 211 1,64% 29 588 $-152 280 Вниз ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 933 165 1,62% 7 945 $961 996 Вниз ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3 779 670 1,56% 22 963 $700 475 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 742 058 1,54% 15 701 $431 803 Вниз ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 655 124 1,51% 18 756 $-702 712 Вниз ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 467 598 1,43% 10 071 $152 555 Вниз ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $3 147 540 1,30% 50 441 $58 905 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 042 548 1,26% 19 253 $247 341 Вгору ×2
EFA iShares Trust $2 945 342 1,22% 28 353 $541 607 Вгору ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $2 932 001 1,21% 18 341 $7 196 Вниз ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 912 693 1,20% 13 333 $141 033 Вниз ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 868 845 1,18% 13 478 $-131 011 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 580 129 1,06% 8 656 $844 243 Вниз ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 557 018 1,05% 8 166 $-445 813 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 543 345 1,05% 7 770 $299 406 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 475 175 1,02% 6 283 $648 400 Вгору ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 408 659 0,99% 50 243 $537 055 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 405 445 0,99% 9 471 $21 667 Вниз ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $2 289 555 0,94% 13 050 $-500 699 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 157 599 0,89% 19 050 $-266 074 Вниз ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 107 696 0,87% 9 528 $519 916 Вгору ×4
CHE Chemed Corp $2 086 049 0,86% 4 479 $335 603 Вниз ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 071 610 0,85% 42 934 $143 079 Вгору ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 021 909 0,83% 33 475 $274 265 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 017 794 0,83% 5 721 $75 326 Вниз ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 780 490 0,73% 14 308 $-1 174 042 Вниз ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 763 231 0,73% 19 232 $73 106 Вниз ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 757 809 0,73% 7 541 $279 294 Вниз ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1 731 400 0,71% 25 849 $-261 335 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 669 915 0,69% 1 651 $263 015 Вниз ×4
DE Deere & Company Common Stock $1 603 668 0,66% 2 528 $223 599 Вгору ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 491 204 0,62% 23 775 $-167 362 Вниз ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 414 759 0,58% 6 149 $-11 538 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 203 519 0,50% 8 207 $-51 195 Вниз ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 176 287 0,49% 1 480 $39 372 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 174 995 0,48% 16 351 $-796 744 Вниз ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1 068 006 0,44% 836 $-49 417 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 052 366 0,43% 17 630 $122 875 Вгору ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $914 068 0,38% 23 601 $-580 727 Вниз ×5
IT Gartner, Inc. Common Stock $874 549 0,36% 6 747 $-316 327 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $839 089 0,35% 3 285 $366 184 Вниз ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $817 106 0,34% 3 951 $146 206 Вниз ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $750 028 0,31% 15 730 $39 289 Вниз ×5
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $742 925 0,31% 7 675 $26 844 Вниз ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $726 117 0,30% 15 118 $-91 681 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $633 706 0,26% 4 635 $-161 356 Вниз ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $631 041 0,26% 8 346 $-115 066 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $594 789 0,25% 3 939 Вгору ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $567 037 0,23% 13 585 $-201 269 Вниз ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $508 211 0,21% 14 969 $-83 587 Вниз ×2
SLB SLB Limited Common Shares $501 331 0,21% 10 784 $-59 985 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $494 330 0,20% 2 982 $-128 963 Вниз ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $459 511 0,19% 802 $90 529 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $375 793 0,16% 2 744 $-97 185 Вниз ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $372 146 0,15% 6 444 $20 514 Вниз ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $344 646 0,14% 2 464 $44 216
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $340 755 0,14% 10 780 $-178 388 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $324 933 0,13% 3 354 $6 061 Вниз ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $297 103 0,12% 16 757 $-50 688 Вниз ×1
WEX WEX Inc. common stock $295 161 0,12% 2 092 $-43 971 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $278 749 0,12% 1 722 $27 580 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234 040 0,10% 1 597 $-895
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $231 175 0,10% 4 713 $-46 766 Вниз ×2
IJH iShares Trust $214 808 0,09% 2 786 $26 889 Вгору ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $206 725 0,09% 3 049 $-30 555 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $195 482 0,08% 1 400 $133 700
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $173 722 0,07% 4 174 $17 531
WKC World Kinect Corporation Common Stock $163 384 0,07% 4 960 $41 688 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $147 690 0,06% 1 169 $-22 411 Вниз ×6
ARTY iShares Trust $134 423 0,06% 1 765 $52 297
GE GE Aerospace Common Stock $127 442 0,05% 341 $27 271 Вниз ×1
SPY SPY $123 964 0,05% 166 $-11 957 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $108 650 0,04% 1 656 $31 365
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $97 076 0,04% 194 $4 111
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $88 782 0,04% 466 $26 319 Вниз ×2
EQTY Valued Advisers Trust $84 997 0,04% 3 041 $7 604
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $74 299 0,03% 314 $6 770
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $66 099 0,03% 220 $11 539
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $64 913 0,03% 340 $-279
VOO Vanguard S&P 500 ETF $61 812 0,03% 90 $8 033
V Visa Inc. $56 267 0,02% 164 $6 700
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 650 0,02% 1 500 $4 875
IWB iShares Russell 1000 ETF $45 455 0,02% 111 $-113 927 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPSB $5 929 698 2,45% зростання ×4
LQD $5 648 133 2,33% зростання ×4
VCSH $5 468 645 2,26% зростання ×4
EFA $2 945 342 1,22% зростання ×4
IWN $2 107 696 0,87% зростання ×4
ISTB $2 071 610 0,85% зростання ×4
PLTR $28 235 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $594 789 3 939 0,25%
PWR $43 202 60 0,02%
MU $11 543 10 0,00%
VUG $517 6 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $171 1 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Скорочено -436 +$4.3M
IWF Куплено більше +77K +$1.9M
URI Скорочено -297 +$1.8M
NVDA Скорочено -5K +$1.7M
AAPL Скорочено -941 +$1.4M
CMI Скорочено -322 +$1.4M
CBOE Скорочено -1K -$1.3M
IWP Куплено більше +4K +$1.3M
ACN Скорочено -592 -$1.2M
GOOGL Скорочено -3 +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
K 31 грудня 2025 р. 23 251 $1 907 055 Більше не відстежується
MASI 30 червня 2026 р. 3 722 $662 030 Більше не відстежується
CADE 31 березня 2026 р. 13 795 $590 974 Більше не відстежується
SMG 31 грудня 2025 р. 5 363 $305 423 -15,9%
PATK 31 березня 2026 р. 606 $65 709 -40,0%
JBTM 31 березня 2026 р. 395 $59 515 -14,2%
XPEL 31 березня 2026 р. 1 041 $51 956 1,6%
GMS 30 вересня 2025 р. 452 $49 155 Більше не відстежується
MIDD 31 березня 2026 р. 329 $48 912 -20,7%
ABG 31 березня 2026 р. 205 $47 669 -12,1%
SFBS 31 березня 2026 р. 604 $43 361 8,5%
FIZZ 31 березня 2026 р. 1 289 $41 106 -11,3%
FOXF 31 березня 2026 р. 2 004 $34 288 16,8%
TREX 31 березня 2026 р. 891 $31 256 21,4%
HYDB 31 грудня 2025 р. 477 $22 822
DFH 31 березня 2026 р. 1 318 $22 538 -29,0%
IPAR 31 березня 2026 р. 236 $20 020 25,2%
LGIH 31 березня 2026 р. 440 $18 902 17,5%
KLG 30 вересня 2025 р. 983 $15 674 Більше не відстежується
PFF 30 вересня 2025 р. 468 $14 358
IYZ 31 грудня 2025 р. 281 $9 065
FXO 31 грудня 2025 р. 143 $8 493
UBER 31 грудня 2025 р. 82 $8 034 -15,0%
WAT 30 червня 2025 р. 18 $6 634 26,1%
VTIP 30 червня 2026 р. 89 $4 446
INZY 30 вересня 2025 р. 1 000 $4 000 Більше не відстежується
NEOG 31 березня 2026 р. 523 $3 656 40,0%
DUK 31 грудня 2025 р. 28 $3 465 -2,9%
GEV 31 грудня 2025 р. 5 $3 075 51,5%
THD 30 червня 2026 р. 40 $2 775
PFF 30 червня 2026 р. 86 $2 608
EWH 30 червня 2026 р. 109 $2 517
TOTL 30 червня 2026 р. 63 $2 503
EWM 30 червня 2026 р. 88 $2 500 0,6%
IBM 30 червня 2025 р. 10 $2 487 -24,8%
EWL 30 червня 2026 р. 40 $2 352
EPHE 30 червня 2026 р. 94 $2 334
MCHI 30 червня 2026 р. 39 $2 191
ENB 31 грудня 2025 р. 41 $2 069 -3,7%
FINV 31 грудня 2025 р. 260 $1 916 -44,2%
GEV 30 червня 2026 р. 2 $1 746 -15,7%
QXO 31 грудня 2025 р. 90 $1 715 -38,4%
FBND 30 червня 2026 р. 26 $1 186
POET 31 грудня 2025 р. 171 $947 23,4%
GEHC 31 грудня 2025 р. 7 $526 -19,8%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 585 $411 -18,2%
GEHC 30 червня 2026 р. 4 $285 2,7%
U 30 червня 2025 р. 10 $196 88,8%
SLV 30 червня 2026 р. 2 $136 3,1%
T 31 березня 2026 р. 4 $99 -16,4%
SCHG 30 червня 2026 р. 3 $87 7,2%
OXY 31 березня 2026 р. 2 $82 -10,3%
KD 30 червня 2025 р. 2 $63 -72,3%
GRAL 30 червня 2025 р. 1 $26 199,6%
EKSO 30 червня 2025 р. 13 $5 Більше не відстежується